세입 . 세출 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
Contents 목차
2022년 세종시설공단
일반 · 특별회계 세입세출예산서
Ⅰ. 사업운영계획
1. 사업운영계획
Ⅱ. 예산총칙
2. 예산총칙
Ⅲ. 사업수입목표
3. 2022년도 대행사업 수입목표
Ⅳ. 예산총괄표
4-1. 2022년도 예산규모
4-2. 예산총괄표
4-3. 사업예산총괄표
4-4. 자본예산총괄표
4-5. 자금운영계획
Ⅴ. 사업예산 목별조서
5-1. 목별조서(수익적 수입)
5-2. 목별조서(수익적 지출)
Ⅵ. 자본예산 목별조서
6-1. 목별조서(자본적 수입)
6-2. 목별조서(자본적 지출)
Ⅶ. 부서별 공단 전출금
7. 부서별 공단 전출금
1
3
5
7
11
13
15
17
18
19
20
21
23
25
26
29
31
32
33
35
Contents 목차
Ⅷ. 부서별 예산내역서
8-1. 안전감사실 예산서
8-2. 혁신기획실 예산서
8-3. 운영지원팀 예산서
8-4. 회계계약팀 예산서
8-5. 공동구 예산서
8-6. 보람수영장 예산서
8-7. 장애인형국민체육센터 예산서
8-8. 주차시설 예산서
8-9. 주차타워 예산서
8-10. 도시상징광장 예산서
8-11. 행복아파트 예산서
8-12. 신흥사랑주택 예산서
8-13. 전월산국민여가캠핑장 예산서
8-14. 합강캠핑장 예산서
8-15. 고용복지+센터 예산서
8-16. 지방자치회관 예산서
8-17. 산학연클러스터지원센터 예산서
8-18. 생활자원회수센터 예산서
8-19. 종량제봉투 예산서
39
49
63
81
105
123
141
153
169
183
201
219
233
243
255
269
281
293
309
325
2022년 세종시설공단
일반 · 특별회계 세입세출예산서
Contents 목차
Ⅷ. 부서별 예산내역서
8-20. 은하수공원 예산서
8-21. 공설묘지 예산서
8-22. 부강공공폐수처리시설 예산서
8-23. 전의공공폐수처리시설 예산서
8-24. 조치원공공하수처리시설 예산서
8-25. 전의공공하수처리시설 예산서
39
343
361
375
391
403
413
2022년 세종시설공단
일반 · 특별회계 세입세출예산서
사업운영계획
Ⅰ
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 사업운영계획
구 분
단위
2022년
2021년
증·감
비고
1.
시
설
현
황
1)장사관리
은하수공원
㎡
357,487
357,487
0
공설묘지
㎡
49,597
49,597
0
2)공동구관리
공동구
㎡
10.72
10.72
0
3)체육시설관리
보람수영장
㎡
4,180
4,180
0
장애인형국민체육센터
㎡
4,946
4,946
0 21. 3월인수
4)주차시설관리
조치원주차타워
면
200
200
0
아름동주차타워
면
236
236
0
종촌동주차타워
면
160
160
0
조치원역공영
면
0
0
0
노상무인주차기
면
53
53
0
2생활권 환승주차장
면
540
0
540 신규사업
도시상징광장
면
262
0
262 신규사업
5)복지레저관리
행복아파트1차
세대/동
500/3
500/3
0
행복아파트3차
세대/동
400/4
400/4
0
신흥사랑주택
세대/동
80/1
80/1
0
전월산캠핑장
㎡
4,505
4,505
0
합강캠핑장
㎡
15,000
15,000
0
6)임대사업관리
고용복지⁺센터
㎡
6,225
6,225
0
지방자치회관
㎡
7,490
7,490
0
산학연클러스터
㎡
19,366
19,366
0
7)환경관리
생활자원회수센터
㎡
3,190.5
3,190.5
0
8)공공폐수관리
부강공공폐수처리시설
㎥/일
3,500
3,500
0
전의공공폐수처리시설
㎥/일
2,200
2,200
0
9)공공하수관리
조치원공공하수처리시설
㎥/일
25,000
25,000
0
전의공공하수처리시설
㎥/일
2,000
2,000
0
구 분
단위
2022년
2021년
증·감
비고
2.
업
무
현
황
합 계
백만원
24,437
27,637
△3,200
공동구
관리팀
공동구 이용요금
백만원
0
3,767
△3,767
체육
시설팀
소 계
백만원
2,046
2,046
△0
보람수영장 입장료
백만원
996
1,225
△229
장애인형국민체육센터
백만원
1,034
0
1,034
주차
시설팀
소
계
백만원
186
180
6
전통시장 주차요금
백만원
76
0
0 임시폐쇄
(’19.7.12)
조치원주차타워 주차요금
백만원
110
180
△70
소 계
백만원
378
640
△262
아름동주차타워 주차요금
백만원
107
216
△109
종촌동주차타워 주차요금
백만원
90
383
△293
조치원역공영 주차요금
백만원
0
0
△0
노상무인주차기 주차요금
백만원
44
40
4
2생활권 환승주차장 주차요금
백만원
100
0
100
도시상징광장 주차요금
백만원
36
0
36
복지
레저팀
소 계
백만원
2,321
2,533
△212
행복아파트 1차 임대료 등
백만원
783
879
△96
행복아파트 2차 임대료 등
백만원
860
822
38
신흥사랑주택 임대료 등
백만원
120
117
△3
전월산국민여가캠핑장
백만원
40
61
△21
합강캠핑장
백만원
516
651
△135
임대
사업팀
소 계
백만원
2,255
2,179
76
고용복지⁺센터 임대료 등
백만원
329
379
△50
지방자치회관 임대료 등
백만원
587
587
0
산학연클러스터 임대료 등
백만원
1,338
1,212
126
자원
순환팀
소 계
백만원
7,040
6,485
555
재활용 판매수입
백만원
210
156
54
종량제봉투 판매수입
백만원
6,830
6,328
502
은하수
공원
사업소
소 계
백만원
8,504
9,079
△575
은하수공원 사용료
백만원
8,484
9,057
△573
공설묘지 사용료
백만원
20
22
△2
수처리팀
소 계
백만원
1,719
1,546
173
부강공공폐수처리시설
백만원
890
783
107
전의공공폐수처리시설
백만원
828
762
66
조치원공공하수처리시설
백만원
0
0
0
전의공공하수처리시설
백만원
0
0
0
3. 건설계획
합 계
계획없음
4. 인력관리
현
황
합 계
명
240
236
4
임
원
명
2
2
0
일
반
직
명
136
129
7
공
무
직
명
102
105
△3
예산총칙
Ⅱ
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
2. 예산총칙
제1조(총칙) 2022년도 세종시설공단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는
다음과 같다.
가. 추정손익계산서
차 변
대 변
비용
순이익
수익
순손실
35,160,523천원
0천원
35,160,523천원
0천원
나. 추정재무상태표
차 변
대 변
자산
순손실
부채
자본
1,359,456천원
0천원
0천원
1,359,456천원
다. 추정현금흐름표(자금계획서)
과 목
금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
0 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
△ 1,359,456 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,359,456 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
0 천원
Ⅴ. 기초의 현금
0 천원
Ⅵ. 기말의 현금
0 천원
제2조(업무예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.
가. 장사 관리 : 장례식장(4,368㎡), 화장장(8,130㎡), 봉안당(3,293㎡), 자연장지 (71,846㎡),
공설묘지(49,597㎡)
나 공동구 관리 : 공동구 1구간(10.72㎞), 2구간(5.97㎞), 3구간(5.98㎞)
다. 체육시설 관리 : 보람 수영장(4,180㎡), 장애인형 국민체육센터(4,946㎡)
라. 주차장 관리(조치원주차타워 200면, 아름동주차타워 236면, 종촌동주차타워 160면,
조치원역공영주차장 72면, 노상무인주차기 53면, 환승주차장 540면, 도시상징광장 262면)
마. 복지레저 관리
행복아파트 1차(500세대/3동), 3차(400세대/4동), 신흥사랑주택(80세대/1동)
전월산국민여가캠핑장(22면)
합강캠핑장(오토캠핑_114면, 캐러밴_22대, 캐빈하우스_7동)
바. 임대사업 관리
고용복지⁺센터(6,225㎡/8층)
지방자치회관(7,490㎡, B1층~F5층)
산학연클러스터지원센터(19,366㎡, B1∼F6)
사. 환경 관리 : 생활자원회수센터(2,956㎡, 1일 최대 50톤 처리), 종량제봉투 판매
아. 폐수관리 : 부강공공폐수처리시설(3,500㎥/일), 전의공공폐수처리시설(2,200㎥/일)
자. 하수관리 : 조치원공공하수처리시설(25,000㎥/일), 전의공공하수처리시설(2,000㎥/일)
제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
수 입
지 출
제1관 사업수익
35,160,523천원 제1관 사업비용
35,160,523천원
제1항 영업수익
35,160,523천원
제1항 영업비용
33,018,702천원
제2항 영업외수익
0천원
제2항 영업외비용
707,278천원
제5항 예비비
1,434,543천원
제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
수 입
지 출
제1관 자본적수입
1,359,456천원 제1관 자본적지출
1,359,456천원
제6항 기타자본적수입
1,359,456천원
제2항 유형자산
1,359,456천원
제5조(계속비) 해당없음
제6조(채무부담행위) 해당없음
제7조(공사채 등) 해당없음
제8조(일시차입금) 해당없음
제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는
그 경비를 전용할 수 없다.
(1) 인건비
12,117,258천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)
32,000천원
제10조(대행사업 경비) 대행사업을 위하여 세종특별자치시 일반회계로부터 이 공단에
보조하는 금액은 27,598,392천원이며, 세종특별자치시 특별회계로부터 이 공단에 보조하는
금액은 8,921,587천원이다.
제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.
구 분
종 류
명칭 및 수량
금 액
1. 최득자산
구
축
물
은하수공원 자연장지 조성 등
291,206천원
기 계 장 치 재활용선별장 자력 및 와류 선별기 등
529,107천원
차 량 운 반 구
생활자원회수센터 지게차 구입 등
132,557천원
공 기 구 비 품
신규사업 업무용 PC 등 구매
406,586천원
2. 처분자산
없 음
사업수입목표
Ⅲ
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
3. 2022년도 대행사업 수입목표
(단위 : 천원)
구 분
2022년(A)
2021년(B)
예산증감(A-B)
증감률(%)
합 계
24,437,017
27,637,738
△3,200,721
△11.6
공
동
구
0
3,767,691
△3,767,691
△100.0
보
람
수
영
장
996,012
1,225,549
△229,537
△18.7
장 애 인 형 국 민 체 육 센 터
1,034,636
0
1,034,636
100.0
주 차 시 설 전 통 시 장
76,000
0
76,000
100.0
주 차
시 설
조 치 원
110,000
180,623
△70,623
△39.1
주 차
타 워
아 름 동
107,857
216,973
△109,116
△50.3
주 차
타 워
종 촌 동
90,000
382,954
△292,954
△76.5
조 치 원 역 공 영 주 차 장
0
0
0
0.0
노
상
무
인
주
차
기
44,000
40,788
3,212
7.9
환
승
주
차
장
100,000
0
100,000
100.0
도
시
상
징
광
장
36,900
0
36,900
100.0
행 복 아 파 트
1 차
783,898
879,940
△96,042
△10.9
행 복 아 파 트
2 차
860,565
822,648
37,917
4.6
신
흥
사
랑
주
택
120,289
117,725
2,564
2.2
전 월 산 국 민 여 가 캠 핑 장
40,200
61,630
△21,430
△34.8
합
강
캠
핑
장
516,450
651,120
△134,670
△20.7
고 용 복 지 ⁺ 센 터
329,988
379,879
△49,891
△13.1
지 방 자 치 회 관
587,114
587,114
0
0.0
산 학 연 클 러 스 터 지 원 센 터
1,338,300
1,212,540
125,760
10.4
생 활 자 원 회 수 센 터
210,100
156,397
53,703
34.3
종
량
제
봉
투
6,830,420
6,328,800
501,620
7.9
은
하
수
공
원
8,484,210
9,057,000
△572,790
△6.3
공
설
묘
지
20,400
22,000
△1,600
△7.3
부
강
공
공
폐
수
890,859
783,449
107,410
13.7
전
의
공
공
폐
수
828,819
762,918
65,901
8.6
조
치
원
공
공
하
수
0
0
0
0
전
의
공
공
하
수
0
0
0
0
예산총괄표
Ⅳ
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
4-1. 2022년도 예산규모
(단위 : 천원)
구 분
2022년(A)
2021년(B)
예산증감 (A-B)
증감률(%)
합 계
36,519,979
31,260,935
5,259,044
16.8
안
전
감
사
실
86,722
87,922
△1,200
△1.4
혁
신
기
획
실
249,212
229,000
20,212
8.8
운
영
지
원
팀
17,494,127
15,278,588
2,215,539
14.5
회
계
계
약
팀
57,840
60,447
△2,607
△4.3
공동구관리팀 공 동 구
1,369,682
1,746,920
△377,238
△21.6
체 육 시 설 팀
보 람 수 영 장
872,881
841,561
31,320
3.7
장애인형체육센터
1,319,840
0
1,319,840
100.0
주 차 시 설 팀
주
차
시
설
317,713
229,408
88,305
38.5
주
차
타
워
499,534
342,102
157,432
46.0
도 시 상 징 광 장
330,612
0
330,612
100.0
복 지 레 저 팀
행 복 아 파 트
1,978,141
1,676,224
301,917
18.0
신 흥 사 랑 주 택
164,017
205,141
△41,124
△20.0
합 강 캠 핑 장
440,219
374,850
65,369
17.4
전 월 산 캠 핑 장
120,254
94,801
25,453
26.8
임 대 사 업 팀
고 용 복 지 ⁺ 센 터
390,948
373,143
17,805
4.8
산 학 연 클 러 스 터
841,765
816,546
25,219
3.1
지 방 자 치 회 관
406,809
376,929
29,880
7.9
자 원 순 환 팀
생활자원회수센터
1,052,180
1,030,680
21,500
2.1
종 량 제 봉 투
171,289
137,302
33,987
24.8
은 하 수 공 원
사
업
소
은 하 수 공 원
5,113,168
4,151,090
962,078
23.2
공 설 묘 지
264,092
275,395
△11,303
△4.1
수 처 리 팀
부 강 공 공 폐 수
429,733
411,860
17,873
4.3
전 의 공 공 폐 수
468,025
434,957
33,068
7.6
조 치 원 공 공 하 수
1,915,269
1,922,707
△7,438
△0.4
전 의 공 공 하 수
165,907
163,362
2,545
1.6
4-2. 예산총괄표
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
사업예산
자본예산
예산총계
수입계(A)
35,160,523
수입계(A')
1,359,456
수입계(A'')
36,519,979
영업수익
35,160,523
영업수익
35,160,523
기타자본적수입
1,359,456 기타자본적수입
1,359,456
지출계(B)
35,160,523
지출계(B')
1,359,456
지출계(B'')
36,519,979
영업비용
33,018,702
영업비용
33,018,702
영업외비용
707,278
영업외비용
707,278
유형자산취득
1,359,456 유형자산취득
1,359,456
예비비
1,434,543 예비비
예비비
1,434,543
차 인(A - B)
0 차 인(A' - B')
0 차 인(A'' - B'')
0
4-3. 사업예산총괄표
회계년도 : 2022
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
수 익 의 부
계 정 과 목
금 액
비 용 의 부
계 정 과 목
금 액
영업수익
계
35,160,523
대행사업수익
35,160,523 영업비용
계
33,018,702
대행사업비
31,788,702
상품매입비
1,230,000
영업외비용
계
707,278
기타영업외비용
707,278
예비비
계
1,434,543
예비비
1,434,543
합
계 (A)
35,160,523
합
계 (B)
35,160,523
차
액 (A-B) = 0
4-4. 자본예산총괄표
회계년도 : 2022
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
수 익 의 부
계 정 과 목
금 액
비 용 의 부
계 정 과 목
금 액
기타자본적수입
계
1,359,456
기타자본적수입
1,359,456
유형자산취득
계
1,359,456
구축물
291,206
기계장치
529,107
차량운반구
132,557
공기구비품
406,586
합
계 (A)
1,359,456
합
계 (B)
1,359,456
차 액 (A-B) = 0
4-5. 자금운영계획
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 본 예산
(단위 : 천원)
구
분
당년도예정액
(A)
전년도
예산상 게상액
( B )
증감
(A - B)
수입자금 (A)
36,519,979
31,260,935
5,259,044
영업수익
계
35,160,523
28,892,488
6,268,035
대행사업수익
35,160,523
28,892,488
6,268,035
기타자본적수입
계
1,359,456
2,368,447
△1,008,991
기타자본적수입
1,359,456
2,368,447
△1,008,991
지출자금 (B)
36,519,979
31,260,935
5,259,044
영업비용
계
33,018,702
27,644,500
5,374,202
대행사업비
31,788,702
27,644,500
4,144,202
상품매입비
1,230,000
0
1,230,000
영업외비용
계
707,278
1,083,241
△375,963
기타영업외비용
707,278
1,083,241
△375,963
예비비
계
1,434,543
164,747
1,269,796
예비비
1,434,543
164,747
1,269,796
유형자산취득
계
1,359,456
2,368,447
△1,008,991
입목
0
70,000
△70,000
건물
0
1,250,099
△1,250,099
구축물
291,206
370,300
△79,094
기계장치
529,107
205,219
323,888
차량운반구
132,557
45,000
87,557
공기구비품
406,586
427,829
△21,243
차 액 (A-B)
0
0
0
사업예산 목별조서
Ⅴ
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
5-1. 목별조서(수익적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
36,519,979
600 사업수익
35,160,523
0
35,160,523
610 영업수익
35,160,523
0
35,160,523
623 대행사업수익
35,160,523
0
35,160,523
01 직접관리비수입
35,160,523
0
35,160,523
31,260,935
5,259,044
5-2. 목별조서(수익적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
36,519,979
700 사업비용
35,160,523
0
35,160,523
710 영업비용
33,018,702
0
33,018,702
722 대행사업비
31,788,702
0
31,788,702
100 인건비
12,117,258
0
12,117,258
101 인건비
9,919,193
0
9,919,193
01 보수
5,908,622
0
5,908,622
03 무기계약근로자보수
3,783,950
0
3,783,950
04 기간제근로자등보수
226,621
0
226,621
107 퇴직급여
964,255
0
964,255
03 퇴직급여
964,255
0
964,255
109 평가급및성과금등
1,233,810
0
1,233,810
01 일반직평가급등
700,630
0
700,630
02 무기계약근로자평가급등
533,180
0
533,180
200 물건비
17,353,369
0
17,353,369
201 일반운영비
9,140,550
0
9,140,550
01 사무관리비
1,026,494
0
1,026,494
02 공공운영비
113,158
0
113,158
03 행사운영비
32,200
0
32,200
11 지급수수료
3,875,844
0
3,875,844
12 교육훈련비
122,983
0
122,983
13 임차료
374,038
0
374,038
14 회의비
14,740
0
14,740
15 복리후생비
2,030,627
0
2,030,627
16 광고선전비
16,000
0
16,000
21 공공요금및제세
1,497,402
0
1,497,402
22 차량·선박비
37,064
0
37,064
202 여비
128,710
0
128,710
01 국내여비
128,710
0
128,710
203 업무추진비
32,000
0
32,000
07 사업업무추진비
32,000
0
32,000
206 재료비
536,936
0
536,936
01 일반재료비
155,832
0
155,832
31,260,935
5,259,044
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
02 약품비
381,104
0
381,104
207 연구개발비
60,000
0
60,000
01 연구용역비
60,000
0
60,000
214 수선유지교체비
5,757,266
0
5,757,266
05 수선유지비
5,757,266
0
5,757,266
215 동력비
1,631,207
0
1,631,207
217 관서업무비
66,700
0
66,700
01 정원가산업무비
15,480
0
15,480
02 부서업무비
51,220
0
51,220
300 경상이전
2,318,075
0
2,318,075
301 일반보전금
990,546
0
990,546
09 행사실비지원금
850
0
850
12 기타보상금
989,696
0
989,696
303 포상금
5,800
0
5,800
01 포상금
5,800
0
5,800
304 연금부담금등
1,286,929
0
1,286,929
01 연금부담금
487,011
0
487,011
02 국민건강보험부담금등
799,918
0
799,918
305 배상금등
12,300
0
12,300
01 배상금등
12,300
0
12,300
306 출연금
22,500
0
22,500
13 지방공기업평가원출연금
22,500
0
22,500
726 상품매입비
1,230,000
0
1,230,000
200 물건비
1,230,000
0
1,230,000
233 상품매입비
1,230,000
0
1,230,000
770 영업외비용
707,278
0
707,278
779 기타영업외비용
707,278
0
707,278
802 반환금기타
707,278
0
707,278
03 기타반환금등
34,400
0
34,400
15 기타영업외비용
672,878
0
672,878
800 예비비
1,434,543
0
1,434,543
801 예비비
1,434,543
0
1,434,543
801 예비비
1,434,543
0
1,434,543
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
01 일반예비비
1,434,543
0
1,434,543
자본예산 목별조서
Ⅵ
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
6-1. 목별조서(자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
1,359,456
0
1,359,456
190 기타자본적수입
1,359,456
0
1,359,456
191 기타자본적수입
1,359,456
0
1,359,456
09 기타자본적수입
1,359,456
0
1,359,456
6-2. 목별조서(자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
1,359,456
0
1,359,456
230 유형자산취득
1,359,456
0
1,359,456
234 구축물
291,206
0
291,206
401 시설비및부대비
291,206
0
291,206
01 시설비
291,206
0
291,206
235 기계장치
529,107
0
529,107
401 시설비및부대비
529,107
0
529,107
01 시설비
529,107
0
529,107
236 차량운반구
132,557
0
132,557
405 자산취득비
132,557
0
132,557
01 자산및물품취득비
132,557
0
132,557
237 공기구비품
406,586
0
406,586
405 자산취득비
406,586
0
406,586
01 자산및물품취득비
406,586
0
406,586
부서별 공단 전출금
Ⅶ
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
7. 부서별 공단 전출금
회계년도 : 2022 년도
예산구분 :
본예산
(단위 : 천원)
부서
사업별
계
예산
담당관
도시
개발과
시설
관리과
기업
지원과
교통정책과
(특별회계)
주택과
(특별회계)
2022년 예산액
36,519,979 12,698,637 3,257,985
2,192,721
648,325
1,284,084 2,719,678
경상전출금(계)
35,160,523 12,596,581 2,978,274
2,192,721
552,205
1,250,604 2,691,178
자본전출금(계)
1,359,456
102,056
279,711
0
96,120
33,480
28,500
안전감사실
(소계)
86,722
경상전출금
66,746
자본전출금
19,976
(소계)
249,212
혁신기획실
경상전출금
249,212
자본전출금
0
(소계)
12,304,863
운영지원팀
경상전출금
12,225,783
자본전출금
79,080
(소계)
57,840
회계계약팀
경상전출금
54,840
자본전출금
3,000
(소계)
3,257,985
공동구
관리팀
공동구
경상전출금
2,978,274
자본전출금
279,711
(소계)
872,881
체육
시설팀
보람
수영장
경상전출금
872,881
자본전출금
0
(소계)
1,319,840
장애인형
국민체육
센터
경상전출금
1,319,840
자본전출금
0
주차
시설팀
주차시설
(소계)
317,713
경상전출금
280,253
자본전출금
37,460
주치타워
(소계)
1,284,084
경상전출금
1,250,604
자본전출금
33,480
도시상징
광장
(소계)
330,612
경상전출금
271,952
자본전출금
58,660
복지
레저팀
행복
아파트
(소계)
2,205,691
경상전출금
2,177,191
자본전출금
28,500
신흥사랑
주택
(소계)
513,987
경상전출금
513,987
자본전출금
0
회계년도 : 2022 년도
예산구분 :
본예산
(단위 : 천원)
부서
사업별
계
관광
문화재과
치수
방재과
일자리
정책과
대외협력
담당관
경제
정책과
자원
순환과
2022년 예산액
36,519,979
120,254
440,219
390,948
406,809
841,765
1,223,469
경상전출금(계)
35,160,523
120,254
411,719
390,948
395,763
841,765
860,125
자본전출금(계)
1,359,456
0
28,500
0
11,046
0
363,344
복지
레저팀
전월산
국민여가
캠핑장
(소계)
120,254
경상전출금
120,254
자본전출금
0
합강
캠핑장
(소계)
440,219
경상전출금
411,719
자본전출금
28,500
임대
사업팀
고용복지
⁺센터
(소계)
390,948
경상전출금
390,948
자본전출금
0
지방자치
회관
(소계)
406,809
경상전출금
395,763
자본전출금
11,046
산학연
클러스터
(소계)
841,765
경상전출금
841,765
자본전출금
0
자원
순환팀
생활자원
회수센터
(소계)
1,052,180
경상전출금
710,306
자본전출금
341,874
종량제
봉투
(소계)
171,289
경상전출금
149,819
자본전출금
21,470
회계년도 : 2022 년도
예산구분 :
본예산
(단위 : 천원)
부서
사업별
계
노인
장애인과
투자
유치과
하수도시설과
2022년 예산액
36,519,979 5,377,260 1,681,728
3,236,097
경상전출금(계)
35,160,523 5,072,114 1,570,175
3,236,097
자본전출금(계)
1,359,456
305,146
111,553
0
은하수
공 원
사업소
은하수
공원
(소계)
5,113,168
경상전출금
4,808,022
자본전출금
305,146
공설묘지
(소계)
264,092
경상전출금
264,092
자본전출금
0
수
처리팀
부강
공공폐수
(소계)
835,693
경상전출금
763,467
자본전출금
72,226
전의
공공폐수
(소계)
846,035
경상전출금
806,708
자본전출금
39,327
조치원
공공하수
(소계)
2,811,133
경상전출금
2,811,133
자본전출금
0
전의
공공하수
(소계)
424,964
경상전출금
424,964
자본전출금
0
부서별 예산내역서
Ⅷ
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
안전감사실
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
안전감사실 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
86,722
600 사업수익
66,746
0
66,746
610 영업수익
66,746
0
66,746
623 대행사업수익
66,746
0
66,746
01 직접관리비수입
66,746
0
66,746
87,922
△1,200
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
19,976
0
19,976
190 기타자본적수입
19,976
0
19,976
191 기타자본적수입
19,976
0
19,976
09 기타자본적수입
19,976
0
19,976
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
86,722
700 사업비용
66,746
0
66,746
710 영업비용
66,746
0
66,746
722 대행사업비
66,746
0
66,746
200 물건비
64,746
0
64,746
201 일반운영비
34,496
0
34,496
01 사무관리비
13,425
0
13,425
02 공공운영비
390
0
390
11 지급수수료
11,910
0
11,910
12 교육훈련비
164
0
164
13 임차료
3,782
0
3,782
14 회의비
580
0
580
15 복리후생비
4,196
0
4,196
21 공공요금및제세
49
0
49
202 여비
7,050
0
7,050
01 국내여비
7,050
0
7,050
214 수선유지교체비
22,000
0
22,000
05 수선유지비
22,000
0
22,000
217 관서업무비
1,200
0
1,200
02 부서업무비
1,200
0
1,200
300 경상이전
2,000
0
2,000
301 일반보전금
1,000
0
1,000
12 기타보상금
1,000
0
1,000
303 포상금
1,000
0
1,000
01 포상금
1,000
0
1,000
87,922
△1,200
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
19,976
0
19,976
230 유형자산취득
19,976
0
19,976
237 공기구비품
19,976
0
19,976
405 자산취득비
19,976
0
19,976
01 자산및물품취득비
19,976
0
19,976
안전감사실 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 안전감사실 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
86,722
600 사업수익
66,746
0
66,746
610 영업수익
66,746
0
66,746
623 대행사업수익
66,746
0
66,746
01
직접관리비수입
66,746
0
66,746
○직접관리비수입
87,922
△1,200
66,746,000 =
66,746
[ 안전감사실 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
19,976
0
19,976
190 기타자본적수입
19,976
0
19,976
191 기타자본적수입
19,976
0
19,976
09
기타자본적수입
19,976
0
19,976
○기타자본적수입
19,976,000 =
19,976
[ 안전감사실 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
86,722
700 사업비용
66,746
0
66,746
710 영업비용
66,746
0
66,746
7722 대행사업비
66,746
0
66,746
7 200 물건비
64,746
0
64,746
7 201 일반운영비
34,496
0
34,496
7 01 사무관리비
13,425
0
13,425
○사무용품 및 전산소모품
2,502
1)사무용품 및 전산소모품
2,502
2)일반사무용품(펜, 회의물품 등)
2)복사용지(A4)
2)정부화일, 바인더
2)행정봉투 제작
○소모성 비용
765
1)감사 운영비
765
2)외부감사 수감비용(운영용품 구매, 냉온수기 임차 등)
200,000원×3회 =
600
2)외부감사 수감용 복합기 임차비
○인쇄물 제작비
3,388
1)인쇄비
3,025
2)감사사례집 등 제작(A5규격)
2)윤리경영 등 매뉴얼 제작(B5규격)
1)청렴 홍보물 등 제작
363
2)현수막 및 배너 등 제작
○도서구입비
670
1)업무용 서적
1)물가정보/적산정보(인터넷 1년)
○업무용 S/W
1,400
1)V3 9.0
1)CAD
○운영수당
4,700
1)참석수당
4,700
2)재난안전 관리위원회 참석수당
2)재난안전 민간자문단 참석수당
2)국가안전 대진단
2)에너지절약추진위원회 참석수당
2)감사처분 자문위원회 참석수당
7 02 공공운영비
390
0
390
○협회비
390
87,922
△1,200
15,000원×5명×12회 =
900
24,000원×4박스×12월 =
1,152
25,000원×12월 =
300
150,000원×1식 =
150
55,000원×1대×3회 =
165
1,430,000원×1식 =
1,430
1,595,000원×1식 =
1,595
121,000원×3건 =
363
30,000원×5종 =
150
520,000원×1회 =
520
40,000원×5조 =
200
600,000원×2조 =
1,200
150,000원×3명×2회 =
900
150,000원×6명×2회 =
1,800
100,000원×4명×2회 =
800
150,000원×1명×2회 =
300
150,000원×3명×2회 =
900
[ 안전감사실 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)산업안전협회비
1)산업보건협회비
7 11 지급수수료
11,910
0
11,910
○인증수수료
11,910
1)ISO14001 사후심사 수수료
1)KOSHA-MS 사후심사 수수료
1)ISO 22031 사후심사 수수료
7 12 교육훈련비
164
0
164
○법정집합교육
164
1)근로자 정기안전보건교육
1)관리감독자 교육
1)신규채용자 교육
7 13 임차료
3,782
0
3,782
○사무실 운영 관련 임차료
2,822
1)복합기 임차료
1)정수기 임차료
1)공기청정기 임차료
○열화상 카메라 임차료
960
1)열화상 카메라 임차료
7 14 회의비
580
0
580
○회의비
580
1)재난안전민간자문단 회의비
1)에너지절약추진위원회 회의비
1)감사처분 자문위원회 회의비
7 15 복리후생비
4,196
0
4,196
○특근매식비
3,456
1)특근매식비
○안전보호 장비
740
1)안전보호구(안전화)
1)안전보호구(안전모)
7 21 공공요금및제세
49
0
49
○우편요금
49
1)등기우편
7 202 여비
7,050
0
7,050
7 01 국내여비
7,050
0
7,050
○관내출장여비
4,800
1)관내출장여비
○관외출장여비
2,250
1)식비
360,000원×1식 =
360
30,000원×1식 =
30
1,650,000원×1회 =
1,650
1,800,000원×1회 =
1,800
8,460,000원×1회 =
8,460
4,000원×4명×4회 =
64
80,000원×1명×1회 =
80
20,000원×1명×1회 =
20
165,000원×1대×12월 =
1,980
39,510원×1대×12월 =
475
30,510원×1대×12월 =
367
80,000원×1대×12월 =
960
10,000원×26회 =
260
10,000원×11명×2회 =
220
10,000원×5명×2회 =
100
7,200원×10식×4명×12월 =
3,456
50,000원×7명×1회 =
350
30,000원×13명×1회 =
390
2,450원×20통 =
49
20,000원×4회×5명×12월 =
4,800
20,000원×5명×5회 =
500
[ 안전감사실 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(202)여비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)교통비
1)일비
7 214 수선유지교체비
22,000
0
22,000
7 05 수선유지비
22,000
0
22,000
○전산시스템 유지보수료
22,000
1)시설물 관리 시스템(FMS) 유지보수
7 217 관서업무비
1,200
0
1,200
7 02 부서업무비
1,200
0
1,200
○부서업무비
1,200
1)부서업무비
7 300 경상이전
2,000
0
2,000
7 301 일반보전금
1,000
0
1,000
7 12 기타보상금
1,000
0
1,000
○부패행위신고 보상금
1,000
1)부패행위 신고자 보상금(민간)
7 303 포상금
1,000
0
1,000
7 01 포상금
1,000
0
1,000
○부패행위신고 포상금
1,000
1)부패행위신고 포상금(직원)
50,000원×5명×5회 =
1,250
20,000원×5명×5회 =
500
1,833,333원×12월 =
22,000
100,000원×12월 =
1,200
1,000,000원×1식 =
1,000
1,000,000원×1식 =
1,000
[ 안전감사실 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
19,976
0
19,976
230 유형자산취득
19,976
0
19,976
2237 공기구비품
19,976
0
19,976
2 405 자산취득비
19,976
0
19,976
2 01 자산및물품취득비
19,976
0
19,976
○시설물 안전점검 장비
3,962
1)시설물 안전점검 장비
○재난시 현장지휘소 구축
16,014
1)무전기, 테이블, 안전띠 등
1)지휘소 천막
3,962,000원×1식 =
3,962
9,214,000원×1식 =
9,214
6,800,000원×1식 =
6,800
혁신기획실
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
혁신기획실 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
249,212
600 사업수익
249,212
0
249,212
610 영업수익
249,212
0
249,212
623 대행사업수익
249,212
0
249,212
01 직접관리비수입
249,212
0
249,212
229,000
20,212
2. 목별조서(수익적 지출, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
249,212
700 사업비용
249,212
0
249,212
710 영업비용
249,212
0
249,212
722 대행사업비
249,212
0
249,212
200 물건비
222,412
0
222,412
201 일반운영비
148,472
0
148,472
01 사무관리비
81,336
0
81,336
03 행사운영비
8,000
0
8,000
11 지급수수료
46,720
0
46,720
13 임차료
2,904
0
2,904
14 회의비
2,960
0
2,960
15 복리후생비
6,048
0
6,048
21 공공요금및제세
504
0
504
202 여비
7,560
0
7,560
01 국내여비
7,560
0
7,560
207 연구개발비
60,000
0
60,000
01 연구용역비
60,000
0
60,000
214 수선유지교체비
4,280
0
4,280
05 수선유지비
4,280
0
4,280
217 관서업무비
2,100
0
2,100
02 부서업무비
2,100
0
2,100
300 경상이전
26,800
0
26,800
301 일반보전금
2,300
0
2,300
12 기타보상금
2,300
0
2,300
303 포상금
2,000
0
2,000
01 포상금
2,000
0
2,000
306 출연금
22,500
0
22,500
13 지방공기업평가원출연금
22,500
0
22,500
229,000
20,212
혁신기획실 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 혁신기획실 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
249,212
600 사업수익
249,212
0
249,212
610 영업수익
249,212
0
249,212
623 대행사업수익
249,212
0
249,212
01
직접관리비수입
249,212
0
249,212
○직접관리비수입
229,000
20,212
249,212,000 =
249,212
[ 혁신기획실 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
249,212
700 사업비용
249,212
0
249,212
710 영업비용
249,212
0
249,212
7722 대행사업비
249,212
0
249,212
7 200 물건비
222,412
0
222,412
7 201 일반운영비
148,472
0
148,472
7 01 사무관리비
81,336
0
81,336
○사무용품 및 전산소모품
4,926
1)기본사무용품
3,438
2)일반사무용품(펜, 회의물품 등)
2)복사용지
2)정부화일, 바인더
2)행정봉투 제작
1)전산소모품
1,488
2)프린터 및 복합기 토너, 드럼
○소모성 비용
700
1)지방공기업경영평가 현지평가 비용
○인쇄물제작비
22,140
1)인쇄비
19,000
2)예산서
2)사업계획서
2)반기별 사업실적 업무보고서
2)경영실적보고서 제작
1)친절사업장 및 친절직원 현판 제작
1)상장 및 케이스 제작비
1)공단 홍보 현수막 및 배너
○도서구입비
370
1)업무용 서적
1)정기간행물 구독
○공단 홍보물 및 홍보품 제작
14,000
1)공단 홈보물(리플렛, 브로슈어) 제작
1)시민참여 이벤트 홍보물 제작
1)공단 방문 홍보품 제작(홍보물품)
1)공단 방문 홍보품 제작(쇼핑백)
○운영수당
39,200
1)이사회 활동지원수당
1)참석수당
10,100
2)이사회 참석수당
2)연구용역심의위원회 참석수당
229,000
20,212
15,000원×7명×12회 =
1,260
24,000원×6박스×12월 =
1,728
25,000원×12월 =
300
150,000원×1식 =
150
124,000원×1대×12회 =
1,488
700,000원×1회 =
700
25,000원×100부×2회 =
5,000
20,000원×100부 =
2,000
20,000원×50부×2회 =
2,000
100,000원×100부 =
10,000
100,000원×13개 =
1,300
10,000원×30개 =
300
77,000원×20회 =
1,540
50,000원×5종 =
250
10,000원×1종×12월 =
120
3,000,000원×1회 =
3,000
1,000,000×2회 =
2,000
35,000원×200개 =
7,000
4,000원×500개 =
2,000
300,000원×5명×12월 =
18,000
100,000원×5명×8회 =
4,000
100,000원×2명×4회 =
800
[ 혁신기획실 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
2)정책자문위원회 참석수당
2)고객모니터요원 참석수당
2)고객 및 시민참여단 참석수당
2)시민참여예산제 심의위원회 참석수당
1)심사수당
3,600
2)성과평가 심사수당
2)시만참여 제안 공모전 심사수당
1)고객모니터링단 운영
7,500
2)고객모니터요원 활동수당
7 03 행사운영비
8,000
0
8,000
○고객모니터링단 행사
○시민 참여 제안 공모전
○사회공헌 행사
5,000
1)사랑애집고치기 행사(기술봉사단)
1)세종시 유관기관 통합봉사단 활동
1)소외 계층 나눔 봉사활동(김치 나누기 등)
7 11 지급수수료
46,720
0
46,720
○지급수수료
46,720
1)법률 자문료
1)법무 대행 수수료(등기변경 등)
1)실시간 고객민원 처리시스템 운영
1)홈페이지 챗봇 민원응답 시스템 운영
1)조사수수료
29,400
2)자체 고객만족도 조사 및 전화모니터링
2)고객만족도 조사수수료(경영평가, 행안부)
24,000원×600표본 =
14,400
1)인증수수료
3,050
2)고객만족경영시스템 사후심사 수수료
2)지역사회공헌 인정제 심사 비용
1)연회비
5,000
2)광역공단 이사장협의회 연회비
7 13 임차료
2,904
0
2,904
○임차료
2,904
1)복합기 임차료
1)정수기 임차료
1)공기청정기 임차료
7 14 회의비
2,960
0
2,960
○회의비
2,960
1)출석 이사회 회의비
100,000원×11명×2회 =
2,200
50,000원×15명×2회 =
1,500
100,000원×5명×2회 =
1,000
150,000원×4명 =
600
150,000원×4명×5일 =
3,000
150,000원×4명×1회 =
600
50,000원×15명×10회 =
7,500
1,000,000원×2회 =
2,000
1,000,000원×1회 =
1,000
1,000,000원×2가구 =
2,000
500,000원×2회 =
1,000
500,000원×4회 =
2,000
330,000원×12월 =
3,960
400,000원×2회 =
800
3,300,000원×1식 =
3,300
110,000원×11월 =
1,210
15,000,000원×1회 =
15,000
2,500,000원×1회 =
2,500
550,000원×1회 =
550
5,000,000원×1회 =
5,000
165,000원×1대×12월 =
1,980
33,000원×1대×12월 =
396
44,000원×1대×12월 =
528
20,000원×9명×8회 =
1,440
[ 혁신기획실 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)정책자문위원회 회의비
1)유관기관 업무 회의비
1)경영실적 상시 모니터단 회의비
7 15 복리후생비
6,048
0
6,048
○특근매식비(7명)
6,048
1)특근매식비
7 21 공공요금및제세
504
0
504
○공공요금 및 제세
504
1)우편요금
504
2)일반우편
2)등기우편
7 202 여비
7,560
0
7,560
7 01 국내여비
7,560
0
7,560
○관내출장여비
○관외출장여비
2,520
1)식비
1)교통비
1)일비
7 207 연구개발비
60,000
0
60,000
7 01 연구용역비
60,000
0
60,000
○제2기 중장기경영계획 수립 연구용역
7 214 수선유지교체비
4,280
0
4,280
7 05 수선유지비
4,280
0
4,280
○전산시스템 유지보수료
4,280
1)지방공기업예산회계표준시스템 유지보수료
7 217 관서업무비
2,100
0
2,100
7 02 부서업무비
2,100
0
2,100
○부서운영업무비
2,100
1)부서업무비
7 300 경상이전
26,800
0
26,800
7 301 일반보전금
2,300
0
2,300
7 12 기타보상금
2,300
0
2,300
○시민참여 제안 공모전 시상금
7 303 포상금
2,000
0
2,000
7 01 포상금
2,000
0
2,000
○친절직원 포상금
○혁신성과보고대회 우수직원 포상금
○내부성과평가 우수부서 포상금
7 306 출연금
22,500
0
22,500
7 13 지방공기업평가원출연금
22,500
0
22,500
10,000원×13명×4회 =
520
10,000원×10명×3회 =
300
10,000원×10명×7회 =
700
8,000원×9식×7명×12월 =
6,048
350원×50통×12월 =
210
2,450원×10통×12월 =
294
15,000원×4회×7명×12월 =
5,040
20,000원×7명×2일×2회 =
560
50,000원×7명×2일×2회 =
1,400
20,000원×7명×2일×2회 =
560
60,000,000원×1식 =
60,000
4,280,000원×1회 =
4,280
175,000원×12월 =
2,100
2,300,000원×1식 =
2,300
100,000원×5명 =
500
500,000원×1식 =
500
1,000,000원×1식 =
1,000
[ 혁신기획실 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(306)출연금
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
○지방공기업평가원 출연금
22,500,000원×1회 =
22,500
운영지원팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
운영지원팀 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
17,494,127
15,278,588
2,215,539
600 사업수익
17,415,047
0
17,415,047
610 영업수익
17,415,047
0
17,415,047
623 대행사업수익
17,415,047
0
17,415,047
01 직접관리비수익
17,415,047
0
17,415,047
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
79,080
0
79,080
190 기타자본적수입
79,080
0
79,080
191 기타자본적수입
79,080
0
79,080
09 기타자본적수입
79,080
0
79,080
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
17,494,127
700 사업비용
17,415,047
0
17,415,047
710 영업비용
15,980,504
0
15,980,504
722 대행사업비
15,980,504
0
15,980,504
100 인건비
11,922,457
0
11,922,457
101 인건비
9,724,392
0
9,724,392
01 보수
5,908,622
0
5,908,622
03 무기계약근로자보수
3,783,950
0
3,783,950
04 기간제근로자등보수
31,820
0
31,820
107 퇴직급여
964,255
0
964,255
03 퇴직급여
964,255
0
964,255
109 평가급및성과금등
1,233,810
0
1,233,810
01 일반직평가급등
700,630
0
700,630
02 무기계약근로자평가급등
533,180
0
533,180
200 물건비
2,783,449
0
2,783,449
201 일반운영비
2,558,724
0
2,558,724
01 사무관리비
186,619
0
186,619
03 행사운영비
10,000
0
10,000
11 지급수수료
196,530
0
196,530
12 교육훈련비
85,880
0
85,880
13 임차료
94,394
0
94,394
14 회의비
1,200
0
1,200
15 복리후생비
1,779,001
0
1,779,001
16 광고선전비
10,000
0
10,000
21 공공요금및제세
188,938
0
188,938
22 차량·선박비
6,162
0
6,162
202 여비
16,800
0
16,800
01 국내여비
16,800
0
16,800
203 업무추진비
27,900
0
27,900
07 사업업무추진비
27,900
0
27,900
214 수선유지교체비
161,545
0
161,545
05 수선유지비
161,545
0
161,545
217 관서업무비
18,480
0
18,480
15,278,588
2,215,539
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
01 정원가산업무비
15,480
0
15,480
02 부서업무비
3,000
0
3,000
300 경상이전
1,274,598
0
1,274,598
303 포상금
2,200
0
2,200
01 포상금
2,200
0
2,200
304 연금부담금등
1,272,398
0
1,272,398
01 연금부담금
484,051
0
484,051
02 국민건강보험부담금등
788,347
0
788,347
800 예비비
1,434,543
0
1,434,543
801 예비비
1,434,543
0
1,434,543
801 예비비
1,434,543
0
1,434,543
01 일반예비비
1,434,543
0
1,434,543
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
79,080
0
79,080
230 유형자산취득
79,080
0
79,080
237 공기구비품
79,080
0
79,080
405 자산취득비
79,080
0
79,080
01 자산및물품취득비
79,080
0
79,080
운영지원팀 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 운영지원팀 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
17,494,127
600 사업수익
17,415,047
0
17,415,047
610 영업수익
17,415,047
0
17,415,047
623 대행사업수익
17,415,047
0
17,415,047
01
직접관리비수입
17,415,047
0
17,415,047
○직접관리비수입
15,278,588
2,215,539
17,415,047,000 = 17,415,047
[ 운영지원팀 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
79,080
0
79,080
190 기타자본적수입
79,080
0
79,080
191 기타자본적수입
79,080
0
79,080
09
기타자본적수입
79,080
0
79,080
○기타자본적수입
79,080,000 =
79,080
[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(100)인건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
17,494,127
700 사업비용
17,415,047
0
17,415,047
710 영업비용
15,980,504
0
15,980,504
7722 대행사업비
15,980,504
0
15,980,504
7 100 인건비
11,922,457
0
11,922,457
7 101 인건비
9,724,392
0
9,724,392
7 01 보수
5,908,622
0
5,908,622
○ 임원(2명)
188,750
1)기본급 및 제수당
○ 운영지원팀(76명)
3,222,390
1)기본급 및 제수당
○ 공동구(18명)
791,130
1)공동구1구간 (8명)
347,290
2)기본급 및 제수당
1)공동구2,3구간 (10명)
443,840
2)기본급 및 제수당
○주차타워(3명)
149,920
1)기본급 및 제수당
○행복아파트1차(1명)
64,680
1)기본급 및 제수당
○ 행복아파트 2차(2명)
81,750
1)기본급 및 제수당
○ 신흥사랑주택(2명)
67,420
1)기본급 및 제수당
○ 부강폐수(6명)
270,690
1)기본급 및 제수당
○ 전의폐수(6명)
247,860
1)기본급 및 제수당
○ 조치원하수(17명)
640,005
1)기본급 및 제수당
○ 전의하수(5명)
184,027
1)기본급 및 제수당
7 03 무기계약근로자보수
3,783,950
0
3,783,950
○ 운영지원팀(83명)
3,050,230
1)기본급 및 제수당
○ 공동구 (8명)
302,610
1)공동구1구간 (4명)
134,280
2)기본급 및 제수당
1)공동구2,3구간 (4명)
168,330
15,278,588
2,215,539
188,750,000원×1식 =
188,750
3,222,390,000원×1식 =
3,222,390
347,290,000원×1식 =
347,290
443,840,000원×1식 =
443,840
149,920,000원×1식 =
149,920
64,680,000원×1식 =
64,680
81,750,000원×1식 =
81,750
67,420,000원×1식 =
67,420
270,690,000원×1식 =
270,690
247,860,000원×1식 =
247,860
640,005,000원×1식 =
640,005
184,027,000원×1식 =
184,027
3,050,230,000원×1식 =
3,050,230
134,280,000원×1식 =
134,280
[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
2)기본급 및 제수당
○ 주차타워(7명)
269,160
1)기본급 및 제수당
○ 신흥사랑주택(4명)
161,950
1)기본급 및 제수당
7 04 기간제근로자등보수
31,820
0
31,820
○기간제근로자
31,820
1)기본급
28,720
2)기간제 5명
1)가족수당
1,800
2)배우자
2)존비속(첫째자녀)
2)존비속(둘째자녀)
1)연차수당
7 107 퇴직급여
964,255
0
964,255
7 03 퇴직급여
964,255
0
964,255
○ 임원 (2명)
16,370
1)이사장
1)상임이사(본부장)
○ 운영지원팀 (169명+5명)
635,210
1)일반직(76명)
1)공무직(83명)
1)기간제(5명)
○ 공동구 (26명)
109,400
1)공동구_1구간(12명)
49,490
2)일반직(8명), 공무직(4명)
1)공동구관리팀_2,3구간(14명)
59,910
2)일반직(10명), 공무직(4명)
○ 주차타워(10명)
40,930
1)일반직(3명), 공무직(7명)
○ 행복아파트 1차(1명)
6,380
1)일반직(1명)
○ 행복아파트 2차(2명)
8,260
1)일반직(2명)
○ 신흥사랑주택(6명)
22,470
1)일반직(2명), 공무직(4명)
○ 부강폐수(6명)
24,370
1)일반직(6명)
○ 전의폐수(6명)
24,430
168,330,000원×1식 =
168,330
269,160,000원×1식 =
269,160
161,950,000원×1식 =
161,950
1,914,666원×5명×3월 =
28,720
40,000원×5명×3월 =
600
20,000원×5명×3월 =
300
60,000원×5명×3월 =
900
2,264,166원/209시간×8시간×3일×5명 =
1,300
102,600,000원×1/12 =
8,550
93,840,000원×1/12 =
7,820
3,893,160,000원×1/12 =
324,430
3,561,960,000원×1/12 =
296,830
167,400,000원×1/12 =
13,950
593,880,000원×1/12 =
49,490
718,920,000원×1/12 =
59,910
491,160,000원×1/12 =
40,930
76,560,000원×1/12 =
6,380
99,120,000원×1/12 =
8,260
269,640,000원×1/12 =
22,470
292,440,000원×1/12 =
24,370
[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(107)퇴직급여
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)일반직(6명)
○ 조치원하수 (17명)
58,404
1)일반직(17명)
○ 전의하수(5명)
18,031
1)일반직(5명)
7 109 평가급및성과금등
1,233,810
0
1,233,810
7 01 일반직평가급등
700,630
0
700,630
○임원(2명)
25,710
1)이사장
1)상임이사(본부장)
○운영지원팀(76명)
462,100
1)경영평가 인센티브 평가급
1)경영평가 자체평가급
○공동구(18명)
○공동구1구간(8명)
41,400
1)경영평가 인센티브 평가급
1)경영평가 자체평가급
○공동구2,3구간(10명)
55,960
1)경영평가 인센티브 평가급
1)경영평가 자체평가급
○주차타워(3명)
22,180
1)경영평가 인센티브 평가급
1)경영평가 자체평가급
○행복아파트1차(1명)
9,740
1)경영평가 인센티브 평가급
1)경영평가 자체평가급
○행복아파트2차(2명)
12,320
1)경영평가 인센티브 평가급
1)경영평가 자체평가급
○신흥사랑주택(2명)
9,940
1)경영평가 인센티브 평가급
1)경영평가 자체평가급
○부강공공폐수(6명)
31,020
1)경영평가 인센티브 평가급
1)경영평가 자체평가급
○전의공공폐수(6명)
30,260
1)경영평가 인센티브 평가급
1)경영평가 자체평가급
7 02 무기계약근로자평가급등
533,180
0
533,180
○운영지원팀(83명)
431,920
293,160,000원×1/12 =
24,430
700,848,000원×1/12 =
58,404
216,372,000원×1/12 =
18,031
9,620,000원×150%×365/365 =
14,430
9,024,000원×125%×365/365 =
11,280
231,050,000원×100%×365/365 =
231,050
231,050,000원×100%×365/365 =
231,050
20,700,000원×100%×365/365 =
20,700
20,700,000원×100%×365/365 =
20,700
27,980,000원×100%×365/365 =
27,980
27,980,000원×100%×365/365 =
27,980
11,090,000원×100%×365/365 =
11,090
11,090,000원×100%×365/365 =
11,090
4,870,000원×100%×365/365 =
4,870
4,870,000원×100%×365/365 =
4,870
6,160,000원×100%×365/365 =
6,160
6,160,000원×100%×365/365 =
6,160
4,970,000원×100%×365/365 =
4,970
4,970,000원×100%×365/365 =
4,970
15,510,000원×100%×365/365 =
15,510
15,510,000원×100%×365/365 =
15,510
15,130,000원×100%×365/365 =
15,130
15,130,000원×100%×365/365 =
15,130
[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(109)평가급및성과금등
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)경영평가 인센티브 평가급
1)경영평가 자체평가급
○공동구(8명)
○공동구1구간(4명)
17,260
1)경영평가 인센티브 평가급
1)경영평가 자체평가급
○공동구2,3구간(4명)
21,460
1)경영평가 인센티브 평가급
1)경영평가 자체평가급
○주차타워(7명)
40,540
1)경영평가 인센티브 평가급
1)경영평가 자체평가급
○신흥사랑주택(4명)
22,000
1)경영평가 인센티브 평가급
1)경영평가 자체평가급
7 200 물건비
2,783,449
0
2,783,449
7 201 일반운영비
2,558,724
0
2,558,724
7 01 사무관리비
186,619
0
186,619
○사무용품 및 전산소모품
17,520
1)기본사무용품
5,280
2)일반사무용품(펜, 회의물품 등)
2)복사용지
2)정부화일, 바인더
2)행정봉투 제작
1)기타 사무용품(사원증 제작 등)
1)전산소모품
9,840
2)프린터 및 복합기 토너, 드럼 등
2)허브, PoE 등
○업무용 S/W
27,159
1)한글2020
1)MS오피스2019
1)V3 9.0
1)V3 서버용
1)Adobe제품군(아크로뱃프로,포토샵등)
1)Ahnlab APC
1)내PC지키미서버
1)내PC지키미Client
1)APM서버
1)APMClient
○소모성 비용
12,480
215,960,000원×100%×365/365 =
215,960
215,960,000원×100%×365/365 =
215,960
8,630,000원×100%×365/365 =
8,630
8,630,000원×100%×365/365 =
8,630
10,730,000원×100%×365/365 =
10,730
10,730,000원×100%×365/365 =
10,730
20,270,000원×100%×365/365 =
20,270
20,270,000원×100%×365/365 =
20,270
11,000,000원×100%×365/365 =
11,000
11,000,000원×100%×365/365 =
11,000
15,000원×14명×12회 =
2,520
24,060원×8박스×12월 =
2,310
25,000원×12월 =
300
150,000원×1식 =
150
120,000원×20회 =
2,400
144,000원×5대×12회 =
8,640
100,000원×12회 =
1,200
250,000원×3조 =
750
450,000원×3조 =
1,350
35,000원×77조 =
2,695
450,000원×1조 =
450
600,000원×5조 =
3,000
850,000원×1조 =
850
1,000,000원×1조 =
1,000
30,000원×251조 =
7,530
1,000,000원×1조 =
1,000
34,000원×251조 =
8,534
[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)음용수 구입
1)현지실사 수검비용(감사 등)
1)임원실 운영비
3,600
2)임원실 비품구입
2)각종 회의 다과비 등
1)청사관리 소모성물품
7,600
2)청소용품(화장지, 소모성 물품 종량제물품 등)
5,000,000원×1식 =
5,000
2)구급의약품
2)시설관리 소모품
○인쇄물 제작비
12,510
1)업무용 책자
1)상장 및 케이스 제작비
1)공단 홍보 현수막 및 배너
1)공단 다이어리 제작비
○도서구입비
2,650
1)업무용 서적
1)신문구독료
○채용 관련 비용
95,600
1)직원채용 대행수수료(공개경쟁 등)
1)채용관련 면접실 및 사무 운영비 등
1)채용직원 입문교육 간담회 등
1)면접위원 심사 수당(일반직)
○노동조합 운영비
2,000
1)노동조합 운영비
○일자리정책 박람회 참가
4,300
1)홍보비품 제작 구입비
3,800
2)현수막
2)홍보브로셔
2)기념품
1)행사장 운영물품 구입비
○이동통신요금
2,400
1)임원 업무용 통신기기 사용료
○운영수당
10,000
1)참석수당
10,000
2)인사위원회 참석수당
2)인권경영위원회 참석수당
2)임원추천위원회 참석수당
2)비정규직 사전심사 참석수당
6,000원×15통×12회 =
1,080
100,000원×2회 =
200
200,000원×12회 =
2,400
100,000원×12회 =
1,200
200,000원×1식 =
200
200,000원×12회 =
2,400
10,000원×20부 =
200
6,666원×150개 =
1,000
77,000원×30개 =
2,310
30,000원×300명 =
9,000
50,000원×5종 =
250
20,000원×10종×12월 =
2,400
20,000,000원×4회 =
80,000
500,000원×4회 =
2,000
1,000,000원×4회 =
4,000
300,000원×4명×2개조×4회 =
9,600
200,000원×10회 =
2,000
300,000원×1식 =
300
1,500원×1,000개 =
1,500
4,000원×500개 =
2,000
500,000원×1개소 =
500
100,000원×2대×12월 =
2,400
100,000원×3명×8회 =
2,400
100,000원×4명×3회 =
1,200
100,000원×7명×8회 =
5,600
100,000원×1명×4회 =
400
[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
2)기록물 및 정보공개심의회 참석수당
7 03 행사운영비
10,000
0
10,000
○공단 창립기념행사
2,000
1)공단 창립기념일 행사
○시무식, 종무식 행사
1,000
1)시무식, 종무식 행사
○노사 화합 프로그램
4,000
1)노사 상생 체육활동비
○식목일 나무심기 행사
3,000
1)식목일 나무심기 행사
7 11 지급수수료
196,530
0
196,530
○수수료
30,180
1)자문료(노무사)
5,280
2)노무 자문료
1)인증수수료(인권경영)
1)노무 관련 소송비(노동위 답변서 작성 포함)
1)법인 인감 발급 수수료
1)나라장터 이용수수료
1)인증수수료
7,600
2)실명인증서비스 이용수수료
2)SSL 보안서버 인증서 사용료
2)웹접근성 품질마크 갱신료
2)ePrivacy PLUS 인증마크 갱신료
1)연회비
1,500
2)세종상공회소 특별회원 연회비
1)행정정보 공동이용 수수료
1)소방종합안전점검(정밀 및 작동점검)
○통행료
360
1)통행료 등
○조치원청사 예산 별도편성
165,990
1)무인경비 용역비
1)청소 용역비
1)방역 대행용역
1)조경용역
7 12 교육훈련비
85,880
0
85,880
○소양 및 법정교육(폭력예방, 개인정보보호, 강사료 등)
7,500
1)집합교육비
○재난안전교육
5,000
1)집합교육비
100,000원×2명×2회 =
400
2,000,000원×1식 =
2,000
1,000,000원×1식 =
1,000
2,000,000원×2회 =
4,000
3,000,000원×1식 =
3,000
440,000원×12월 =
5,280
6,600,000×1회 =
6,600
5,000,000원×1식 =
5,000
1,000원×150회 =
150
20,000원×5회 =
100
1,200,000원×1회 =
1,200
500,000원×5개 =
2,500
1,400,000원×1회 =
1,400
2,500,000원×1회 =
2,500
750,000원×2회 =
1,500
100,000원×12회 =
1,200
275,000원×10회 =
2,750
30,000원×12월 =
360
550,000원×12월 =
6,600
4,150,000원×3명×12월 =
149,400
500,000원×12월 =
6,000
1,330,000원×3회 =
3,990
500,000원×15회 =
7,500
666,666원×3회 =
2,000
[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)해킹메일 모의훈련비
○사회적가치교육
2,500
1)집합교육비
○직무 위탁교육
51,800
1)직무향상교육비
1)직급별 교육
1)자격증 취득 지원
1)사이버연수원 위탁비
○노사관계 교육
2,000
1)노사(간부) 역량강화, 노사관계 이해 공동 교육
200,000원×10명 =
2,000
○국내 대학원 위탁교육 운영
3,000
1)대학원(석박사) 위탁교육
○CS리더 양성 교육
1,360
1)공단 CS역량 발전을 위한 교육
○교육훈련여비
7,000
1)교육여비
○학습동아리 활동지원비
5,720
1)활동지원비
7 13 임차료
94,394
0
94,394
○임차료
89,834
1)프린터 및 복합기 임차료
1)행사 장소 임차비
1)정수기 임차료
1)비데 임차료
1)공기청정기 임차료
1)임직원 출퇴근 버스 임차
1)업무용차량 임차료
17,436
2)업무용차량 임차료(이사장)
2)업무용차량 임차료(본부업무용)
○조치원청사 관리 임차료
4,560
1)변기세정기
1)손세정기
1)탈취제(화장실)
7 14 회의비
1,200
0
1,200
○회의비
1,200
1)노사협의회 회의비
1)임원추천위원회 운영비
7 15 복리후생비
1,779,001
0
1,779,001
○임원
14,700
3,000,000원×1회 =
3,000
500,000원×5회 =
2,500
150,000원×100명 =
15,000
133,333원×12시간×8회 =
12,800
200,000원×20명 =
4,000
200,000원×100명 =
20,000
1,000,000원×3명 =
3,000
340,000원×4회 =
1,360
35,000원×200명 =
7,000
130,000원×11개×4회 =
5,720
165,000원×3대×12월 =
5,940
50,000원×10회 =
500
35,104원×4대×12월 =
1,685
21,510원×7대×12월 =
1,807
38,915원×6대×12월 =
2,802
4,972,000원×12월 =
59,664
748,000원×1대×12월 =
8,976
705,000원×1대×12월 =
8,460
6,598원×21대×12월 =
1,663
10,448원×13대×12월 =
1,630
6,598원×16대×12월 =
1,267
100,000원×4회 =
400
100,000원×8회 =
800
[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)기타복리후생비
○운영지원팀
1,203,579
1)기타복리후생비
1)직원 단체상해보험
1)직원건강검진비
○공동구
○공동구_1구간
80,740
1)기타복리후생비
○공동구_2,3구간
100,650
1)기타복리후생비
○주차타워
65,420
1)기타복리후생비
○행복아파트 1차
10,010
1)기타복리후생비
○행복아파트 2차
15,380
1)기타복리후생비
○신흥사랑주택
36,220
1)기타복리후생비
○부강폐수
44,290
1)기타복리후생비
○전의폐수
42,590
1)기타복리후생비
○조치원하수
119,442
1)기타복리후생비
○전의하수
33,884
1)기타복리후생비
○특근매식비
12,096
1)특근매식비
7 16 광고선전비
10,000
0
10,000
○임원 채용 공고료
10,000
1)임원 채용 공고료
7 21 공공요금및제세
188,938
0
188,938
○우편요금
1,260
1)우편요금
1,260
2)일반우편
2)등기우편
○주민세
70,315
1)주민세(종업원분)
1)주민세(법인균등분)
○보험료
4,613
14,700,000원×1식 =
14,700
1,068,579,000원×1식 =
1,068,579
300,000원×270명 =
81,000
200,000원×270명 =
54,000
80,740,000원×1식 =
80,740
100,650,000원×1식 =
100,650
65,420,000원×1식 =
65,420
10,010,000원×1식 =
10,010
15,380,000원×1식 =
15,380
36,220,000원×1식 =
36,220
44,290,000원×1식 =
44,290
42,590,000원×1식 =
42,590
119,442,000원×1식 =
119,442
33,884,000원×1식 =
33,884
8,000원×9식×14명×12월 =
12,096
2,500,000원×4회 =
10,000
350원×100통×12월 =
420
3,500원×20통×12월 =
840
1,171,000,000원×0.5%×12월 =
70,260
55,000원×1회 =
55
[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)개인정보보호 배상책임보험
○ 통신비
57,840
1)인터넷 전용회선 등 사용료
1)인터넷 전화요금
1)TV수신요금
1)SMS사용료(민원용, 내부직원용)
○전기요금
48,000
1)청사 전기요금
○상하수도요금
6,000
1)청사 상하수도요금
○비상발전기
910
1)비상발전기 연료비
7 22 차량·선박비
6,162
0
6,162
○차량유지비
6,162
1)유류비
4,742
2)유류비(41호0615) 수소차량
2)유류비(128하8417)
1)정비 및 소모품 교체
7 202 여비
16,800
0
16,800
7 01 국내여비
16,800
0
16,800
○관내출장여비
○관외출장여비
6,720
1)식비
1)교통비
1)일비
1)숙박비
7 203 업무추진비
27,900
0
27,900
7 07 사업업무추진비
27,900
0
27,900
○ 사업추진업무비
27,900
1)기관운영 업무협의
1)사업추진 업무협의
1)유관부서 업무협의
7 214 수선유지교체비
161,545
0
161,545
7 05 수선유지비
161,545
0
161,545
○전산장비 유지보수
26,780
1)전산장비 유지보수
○전산시스템 유지보수료
114,765
1) 행정업무시스템 유지보수
1) 홈페이지 유지보수
4,613,000원×1회 =
4,613
3,700,000원×12월 =
44,400
800,000원×12월 =
9,600
30,000원×4대×12월 =
1,440
100,000원×2개×12월 =
2,400
4,000,000원×12월 =
48,000
500,000원×12월 =
6,000
1,300원×1회×700리터 =
910
8,800원×30kg×12월 =
3,168
1,639원×80리터×12월 =
1,574
59,150원×2대×12회 =
1,420
15,000원×14명×4회×12월 =
10,080
20,000원×14명×4회 =
1,120
50,000원×14명×4회 =
2,800
20,000원×14명×4회 =
1,120
60,000원×14명×2회 =
1,680
412,500원×12월 =
4,950
412,500원×12월 =
4,950
1,500,000원×12월 =
18,000
26,780,000원×1식 =
26,780
41,615,000원×1식 =
41,615
21,000,000원×1식 =
21,000
[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(214)수선유지교체비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1) ARS시스템 유지보수
1) 정보보호시스템 유지보수
○조치원청사 유지관리
20,000
1)조치원청사 건물 유지보수(전기/소방/기계/냉난방 등)
20,000,000원×1식 =
20,000
7 217 관서업무비
18,480
0
18,480
7 01 정원가산업무비
15,480
0
15,480
○정원가산업무비
15,480
1)정원가산업무비
7 02 부서업무비
3,000
0
3,000
○부서운영업무비
3,000
1)부서업무비
7 300 경상이전
1,274,598
0
1,274,598
7 303 포상금
2,200
0
2,200
7 01 포상금
2,200
0
2,200
○유공직원 포상 등
7 304 연금부담금등
1,272,398
0
1,272,398
7 01 연금부담금
484,051
0
484,051
○운영지원팀
324,330
1)4대보험(국민연금부담금 등)
○공동구
○공동구1구간
24,410
1)4대보험(국민연금부담금 등)
○공동구2,3구간
30,150
1)4대보험(국민연금부담금 등)
○주차타워
21,050
1)4대보험(국민연금부담금 등)
○행복아파트 1차
2,830
1)4대보험(국민연금부담금 등)
○행복아파트 2차
4,280
1)4대보험(국민연금부담금 등)
○신흥사랑주택
11,680
1)4대보험(국민연금부담금 등)
○부강폐수
13,800
1)4대보험(국민연금부담금 등)
○전의폐수
12,810
1)4대보험(국민연금부담금 등)
○조치원하수
29,916
1)4대보험(국민연금부담금 등)
○전의하수
8,795
1,200,000원×1식 =
1,200
50,950,000원×1식 =
50,950
61,673원×251명 =
15,480
250,000원×12월 =
3,000
2,200,000원×1식 =
2,200
324,330,000원×1식 =
324,330
24,410,000원×1식 =
24,410
30,150,000원×1식 =
30,150
21,050,000원×1식 =
21,050
2,830,000원×1식 =
2,830
4,280,000원×1식 =
4,280
11,680,000원×1식 =
11,680
13,800,000원×1식 =
13,800
12,810,000원×1식 =
12,810
29,916,000원×1식 =
29,916
[ 운영지원팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(304)연금부담금등
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)4대보험(국민연금부담금 등)
7 02 국민건강보험부담금등
788,347
0
788,347
○임원
13,650
1)4대보험(건강보험료 부담분 등)
○운영지원팀
517,150
1)4대보험(건강보험료 부담분 등)
○공동구
○공동구1구간
40,720
1)4대보험(건강보험료 부담분 등)
○공동구2,3구간
49,180
1)4대보험(건강보험료 부담분 등)
○주차타워
33,170
1)4대보험(건강보험료 부담분 등)
○행복아파트 1차
5,190
1)4대보험(건강보험료 부담분 등)
○행복아파트 2차
6,730
1)4대보험(건강보험료 부담분 등)
○신흥사랑주택
18,290
1)4대보험(건강보험료 부담분 등)
○부강폐수
21,790
1)4대보험(건강보험료 부담분 등)
○전의폐수
20,060
1)4대보험(건강보험료 부담분 등)
○조치원하수
48,097
1)4대보험(건강보험료 부담분 등)
○전의하수
14,320
1)4대보험(건강보험료 부담분 등)
800 예비비
1,434,543
0
1,434,543
8801 예비비
1,434,543
0
1,434,543
8 801 예비비
1,434,543
0
1,434,543
8 01 일반예비비
1,434,543
0
1,434,543
○ 정현원차 봉급예비비
1,434,543
1)정현원차 봉급예비비
1,434,543
2)운영지원팀
2)공동구
2)주차타워
8,795,000원×1식 =
8,795
13,650,000원×1식 =
13,650
517,150,000원×1식 =
517,150
40,720,000원×1식 =
40,720
49,180,000원×1식 =
49,180
33,170,000원×1식 =
33,170
5,190,000원×1식 =
5,190
6,730,000원×1식 =
6,730
18,290,000원×1식 =
18,290
21,790,000원×1식 =
21,790
20,060,000원×1식 =
20,060
48,097,000원×1식 =
48,097
14,320,000원×1식 =
14,320
1,069,130,000원×1식 =
1,069,130
223,233,000원×1식 =
223,233
142,180,000원×1식 =
142,180
[ 운영지원팀 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
79,080
0
79,080
230 유형자산취득
79,080
0
79,080
2237 공기구비품
79,080
0
79,080
2 405 자산취득비
79,080
0
79,080
2 01 자산및물품취득비
79,080
0
79,080
○정보보호 및 정보화 사업
79,080
1)행정업무용PC
1)모니터
1)행정업무용 IP 전화기
1)유해사이트차단시스템 암호모듈
1)서버(메타시스템 2식, 그룹웨어 1식)
1,100,000원×23대 =
25,300
220,000원×26대 =
5,720
420,000원×3대 =
1,260
36,200,000원×1식 =
36,200
3,533,333원×3식 =
10,600
회계계약팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
회계계약팀 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
57,840
600 사업수익
54,840
0
54,840
610 영업수익
54,840
0
54,840
623 대행사업수익
54,840
0
54,840
01 직접관리비수입
54,840
0
54,840
60,447
△2,607
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
3,000
0
3,000
190 기타자본적수입
3,000
0
3,000
191 기타자본적수입
3,000
0
3,000
09 기타자본적수입
3,000
0
3,000
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
57,840
700 사업비용
54,840
0
54,840
710 영업비용
54,840
0
54,840
722 대행사업비
54,840
0
54,840
200 물건비
54,240
0
54,240
201 일반운영비
45,660
0
45,660
01 사무관리비
7,552
0
7,552
02 공공운영비
300
0
300
11 지급수수료
22,000
0
22,000
12 교육훈련비
500
0
500
13 임차료
4,884
0
4,884
14 회의비
600
0
600
15 복리후생비
4,320
0
4,320
21 공공요금및제세
5,504
0
5,504
202 여비
6,480
0
6,480
01 국내여비
6,480
0
6,480
217 관서업무비
2,100
0
2,100
02 부서업무비
2,100
0
2,100
300 경상이전
600
0
600
303 포상금
600
0
600
01 포상금
600
0
600
60,447
△2,607
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
3,000
0
3,000
230 유형자산취득
3,000
0
3,000
237 공기구비품
3,000
0
3,000
405 자산취득비
3,000
0
3,000
01 자산및물품취득비
3,000
0
3,000
회계계약팀 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 회계계약팀 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
57,840
600 사업수익
54,840
0
54,840
610 영업수익
54,840
0
54,840
623 대행사업수익
54,840
0
54,840
01
직접관리비수입
54,840
0
54,840
○직접관리비수입
60,447
△2,607
54,840,000 =
54,840
[ 회계계약팀 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
3,000
0
3,000
190 기타자본적수입
3,000
0
3,000
191 기타자본적수입
3,000
0
3,000
09
기타자본적수입
3,000
0
3,000
○기타자본적수입
3,000,000 =
3,000
[ 회계계약팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
57,840
700 사업비용
54,840
0
54,840
710 영업비용
54,840
0
54,840
7722 대행사업비
54,840
0
54,840
7 200 물건비
54,240
0
54,240
7 201 일반운영비
45,660
0
45,660
7 01 사무관리비
7,552
0
7,552
○사무용품 및 전산소모품
3,896
1)기본사무용품
2,532
2)일반사무용품(회의물품 등)
2)복사용지
2)정부화일, 바인더
2)행정봉투 제작
1)자산관리 전산소모품
○업무용 S/W
696
1)한글2020
1)MS오피스2019
1)V3 9.0
○소모성비용
910
1)현지실사 수검비용(회계감사 등 )
1)구급의약품
○인쇄물제작비
1,800
1)결산보고서
1)계약 매뉴얼 제작
○도서구입비
250
1)업무용 서적
7 02 공공운영비
300
0
300
○공상치료비
7 11 지급수수료
22,000
0
22,000
○지급수수료
22,000
1)회계자문료
1)세무자문료
1)기술자문료
1)결산감사 및 세무조정 수수료
1)나라장터 이용수수료
7 12 교육훈련비
500
0
500
○회계교육
500
1)회계집합교육
7 13 임차료
4,884
0
4,884
○임차료
4,884
60,447
△2,607
15,000원×5명×12회 =
900
24,000원×4박스×12월 =
1,152
15,000원×12월 =
180
150,000원×2식 =
300
1,364,000원×1식 =
1,364
240,000원×1조 =
240
420,000원×1조 =
420
36,000원×1조 =
36
270,000원×3회 =
810
50,000원×2회 =
100
10,000원×100부 =
1,000
10,000원×80부 =
800
25,000원×10종 =
250
100,000원×3건 =
300
330,000원×12월 =
3,960
220,000원×12월 =
2,640
100,000원×7명×3회 =
2,100
12,100,000원×1식 =
12,100
30,000원×40회 =
1,200
250,000원×2회 =
500
[ 회계계약팀 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)프린터 및 복합기 임차료
1)정수기 임차료
1)공기청정기 임차료
7 14 회의비
600
0
600
○회의비
600
1)유관기관 등 회의비
7 15 복리후생비
4,320
0
4,320
○특근매식비(5명)
4,320
1)특근매식비
7 21 공공요금및제세
5,504
0
5,504
○공공요금 및 제세
504
1)우편요금
504
2)일반우편
2)등기우편
○보험료
5,000
1)회계관계직원 재정보증보험
7 202 여비
6,480
0
6,480
7 01 국내여비
6,480
0
6,480
○관내출장여비
○관외출장여비
2,160
1)식비
1)교통비
1)일비
7 217 관서업무비
2,100
0
2,100
7 02 부서업무비
2,100
0
2,100
○부서운영업무비
2,100
1)부서업무비
7 300 경상이전
600
0
600
7 303 포상금
600
0
600
7 01 포상금
600
0
600
○공공구매 우수부서 포상 등
165,000원×2대×12월 =
3,960
33,000원×1대×12월 =
396
44,000원×1대×12월 =
528
15,000×10명×4회 =
600
8,000원×9식×5명×12월 =
4,320
350원×50통×12월 =
210
2,450원×10통×12월 =
294
5,000,000원×1회 =
5,000
15,000원×4회×6명×12월 =
4,320
20,000원×6명×4회 =
480
50,000원×6명×4회 =
1,200
20,000원×6명×4회 =
480
175,000원×12월 =
2,100
300,000원×2회 =
600
[ 회계계약팀 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
3,000
0
3,000
230 유형자산취득
3,000
0
3,000
2237 공기구비품
3,000
0
3,000
2 405 자산취득비
3,000
0
3,000
2 01 자산및물품취득비
3,000
0
3,000
○건설적산전문프로그램
3,000,000원×1조 =
3,000
공동구관리팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
공동구 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
1,369,682
600 사업수익
1,089,971
0
1,089,971
610 영업수익
1,089,971
0
1,089,971
623 대행사업수익
1,089,971
0
1,089,971
01 직접관리비수입
1,089,971
0
1,089,971
1,746,920
△377,238
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
279,711
0
279,711
190 기타자본적수입
279,711
0
279,711
191 기타자본적수입
279,711
0
279,711
09 기타자본적수입
279,711
0
279,711
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
1,369,682
700 사업비용
1,089,971
0
1,089,971
710 영업비용
1,089,971
0
1,089,971
722 대행사업비
1,089,971
0
1,089,971
100 인건비
31,520
0
31,520
101 인건비
31,520
0
31,520
04 기간제근로자등보수
31,520
0
31,520
200 물건비
1,053,061
0
1,053,061
201 일반운영비
468,537
0
468,537
01 사무관리비
39,113
0
39,113
03 행사운영비
2,200
0
2,200
11 지급수수료
320,069
0
320,069
12 교육훈련비
10,167
0
10,167
13 임차료
21,778
0
21,778
14 회의비
3,000
0
3,000
15 복리후생비
21,019
0
21,019
16 광고선전비
6,000
0
6,000
21 공공요금및제세
33,243
0
33,243
22 차량·선박비
11,948
0
11,948
202 여비
10,800
0
10,800
01 국내여비
10,800
0
10,800
203 업무추진비
2,000
0
2,000
07 사업업무추진비
2,000
0
2,000
214 수선유지교체비
354,332
0
354,332
05 수선유지비
354,332
0
354,332
215 동력비
212,592
0
212,592
217 관서업무비
4,800
0
4,800
02 부서업무비
4,800
0
4,800
300 경상이전
5,390
0
5,390
304 연금부담금등
4,190
0
4,190
01 연금부담금
1,620
0
1,620
02 국민건강보험부담금등
2,570
0
2,570
305 배상금등
1,200
0
1,200
1,746,920
△377,238
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
01 배상금등
1,200
0
1,200
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
279,711
0
279,711
230 유형자산취득
279,711
0
279,711
235 기계장치
277,005
0
277,005
401 시설비및부대비
277,005
0
277,005
01 시설비
277,005
0
277,005
237 공기구비품
2,706
0
2,706
405 자산취득비
2,706
0
2,706
01 자산및물품취득비
2,706
0
2,706
공동구 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 공동구 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
1,369,682
600 사업수익
1,089,971
0
1,089,971
610 영업수익
1,089,971
0
1,089,971
623 대행사업수익
1,089,971
0
1,089,971
01
직접관리비수입
1,089,971
0
1,089,971
○직접관리비수입
1,746,920
△377,238
1,089,971,000 =
1,089,971
[ 공동구 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
279,711
0
279,711
190 기타자본적수입
279,711
0
279,711
191 기타자본적수입
279,711
0
279,711
09
기타자본적수입
279,711
0
279,711
○기타자본적수입
279,711,000 =
279,711
[ 공동구 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
1,369,682
700 사업비용
1,089,971
0
1,089,971
710 영업비용
1,089,971
0
1,089,971
7722 대행사업비
1,089,971
0
1,089,971
7 100 인건비
31,520
0
31,520
7 101 인건비
31,520
0
31,520
7 04 기간제근로자등보수
31,520
0
31,520
○공동구 기간제근로자(1명)
7 200 물건비
1,053,061
0
1,053,061
7 201 일반운영비
468,537
0
468,537
7 01 사무관리비
39,113
0
39,113
○공동구(1구간)
9,127
1)사무용품 및 전산소모품
2,160
2)기본사무용품
1)업무용 S/W
4,404
2)AUTO CAD
2)컴퓨터 백신
2)포토샵
1)소모성 물품
2,363
2)종량제쓰레기 봉투 (50L)
2)음용수구입
2)구급의약품
1)도서구입비
200
2)업무용 서적
○공동구(2,3구간)
29,986
1)사무용품 및 전산소모품
6,520
2)기본사무용품
2)공동구 홍보용품 구매
1)업무용 S/W
6,042
2)AUTO CAD
2)AUTO CAD_OneCAD
2)컴퓨터 백신
2)포토샵
2)아크로뱃
1)소모성 물품
2,363
2)종량제쓰레기 봉투 (50L)
2)음용수구입
2)구급의약품
1)도서구입비
200
1,746,920
△377,238
31,520,000원×1식 =
31,520
15,000원×12명×12회 =
2,160
700,000원×5user =
3,500
38,000원×8user =
304
600,000원×1user =
600
1,440원×10매×12월 =
173
5,500원×30통×12회 =
1,980
210,000원×1회 =
210
50,000원×4종 =
200
15,000원×14명×12회 =
2,520
4,000,000원×1회 =
4,000
700,000원×4user =
2,800
2,000,000원×1user =
2,000
38,000원×9user =
342
600,000원×1user =
600
300,000원×1user =
300
1,440원×10매×12월 =
173
5,500원×30통×12회 =
1,980
210,000원×1회 =
210
[ 공동구 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
2)업무용 서적
1)공동구 소화기 구매
7 03 행사운영비
2,200
0
2,200
○공동구(2,3구간)
2,200
1)행사운영(장비 임차 및 행사물품 제작)
7 11 지급수수료
320,069
0
320,069
○공동구(1구간)
153,363
1)지급수수료
10,295
2)전기안전진단 수수료(3개소)
3,298,000원×2개소+3,016,000×1개소 =
9,612
2)소화기 성능확인검사 수수료
1)지급수수료(법정)
9,305
2)소방종합정밀안전점검 및 작동기능점검
4,470,000원+3,940,000원 =
8,410
2)전기안전정기검사 수수료
2)승강기 정기검사 수수료
1)위탁용역비
133,763
2)공동구 환경정비(세척, 방역)
2)승강기유지관리 용역
2)소방시설 연간용역
2)공동구 조경관리용역
○공동구(2,3구간)
166,706
1)지급수수료
10,710
2)정화조(오수, 분뇨 등) 처리비용
2)신문구독료
2)전기안전진단 수수료(3개소)
1)지급수수료(법정)
10,134
2)소방종합정밀안전점검 및 작동기능점검
4,470,000원+3,940,000원 =
8,410
2)전기안전정기검사 수수료
2)승강기 정기검사 수수료
2) 지하수 수질검사 수수료
2) 방류수 수질검사 수수료
1)위탁용역비
145,862
2)공동구 환경정비(세척, 방역)
2)승강기유지관리 용역
2)소방시설 연간용역
2)공동구 조경관리용역
2)관리사무소 하수시설 관리용역
7 12 교육훈련비
10,167
0
10,167
50,000원×4종 =
200
14,861,000원×1식 =
14,861
550,000원×2대×2회 =
2,200
682,790원×1회 =
683
779,000원×1회 =
779
116,000원×1회 =
116
109,329,000원×1회 =
109,329
223,300원×1대×12월 =
2,680
1,950,000원×10월 =
19,500
2,254,000원×1식 =
2,254
250,000원×1대×1회 =
250
47,000원×12월 =
564
3,298,460원×3개소 =
9,896
817,000원×1회 =
817
232,000원×1회 =
232
459,470원×1회 =
460
215,000원×1회 =
215
112,617,000원×1회 =
112,617
(223,300원+212,300원)×12월 =
5,228
1,950,000원×10월 =
19,500
6,537,000원×1식 =
6,537
165,000원×12월 =
1,980
[ 공동구 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
○공동구(1구간)
4,057
1)법정의무교육
2,257
2)소방안전관리자
2)전기안전관리자
2)공동구시설운영 전문교육
2)재난안전교육(정기, 감독자, 신규채용)
4,000원×12명×4회+20,000원×2명×1회+90,000명×1명×1회 =
322
2)지하안전 기술자 교육
1)교육훈련여비
○공동구(2,3구간)
6,110
1)법정의무교육
4,310
2)소방안전관리자
2)전기안전관리자
2)공동구시설운영 전문교육
2)재난안전교육(정기, 감독자, 신규채용)
4,000원×13명×4회+20,000원×2명×1회+80,000명×1명×1회 =
328
2)지하안전 기술자 교육
2)청원경찰 사격훈련 교육
2)청원경찰 기본교육비(하절기, 동절기)
168,360원×5명+170,860원×5명 =
1,697
1)교육훈련여비
7 13 임차료
21,778
0
21,778
○공동구(1구간)
2,399
1)공기청정기 사용료
1)칼라복합기 사용료
○공동구(2,3구간)
19,379
1)공기청정기 사용료
1)비데 임차료
1)칼라복합기 사용료
1)플로토 임차
1)근태서비스 이용료
1)관용차량 임차(수소차)
7 14 회의비
3,000
0
3,000
○공동구(1구간)
1,500
1)부서운영 회의(수당, 안전점검 등)
○공동구(2,3구간)
1,500
1)부서운영 회의(수당, 안전점검 등)
7 15 복리후생비
21,019
0
21,019
○공동구(1구간)
6,263
200,000원×1명×1회 =
200
105,000원×3명×1회 =
315
620,000원×1명×1회 =
620
400,000원×2명×1회 =
800
90,000원×2일×2인×5회 =
1,800
200,000원×1명×1회 =
200
105,000원×3명×1회 =
315
620,000원×1명×1회 =
620
400,000원×2명×1회 =
800
35,000원×5명×2회 =
350
90,000원×2일×2인×5회 =
1,800
23,900원×1대×12월 =
287
176,000원×1대×12월 =
2,112
23,900원×3대×12월 =
861
15,900원×4대×12월 =
764
176,000원×3대×12월 =
6,336
159,500원×1대×12월 =
1,914
44,000원×12월 =
528
748,000원×1대×12월 =
8,976
30,000원×10인×5회 =
1,500
30,000원×10인×5회 =
1,500
[ 공동구 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)특근매식비
1)특수건강검진(야간10)
1)피복비
○공동구(2,3구간)
8,391
1)특근매식비
1)특수건강검진(야간10)
1)피복비
2)특고압 절연장갑, 장화
○기간제(1명)
4,810
1)기타복리후생비
4,810
2)급식보조비
2)명절휴가비
2)선택적복지
910
3)기본
3)가족(배우자)
3)가족(그외)
7 16 광고선전비
6,000
0
6,000
○홍보영상제작
7 21 공공요금및제세
33,243
0
33,243
○공동구(1구간)
12,275
1)공공요금 및 제세
3,822
2)우편요금
2)자동차세(화물/1톤 더블캡)
2)등록면허세(무선국)
2)관리비(도시통합정보센터)
1)보험료
3,791
2)차량보험료(화물/1톤 더블캡)_1구간
2)영조물배상책임 등 공제회비(건물 및 시설물 등)
1,433,000원×1회 =
1,433
2)재해복구비
1)통신요금
4,314
2)전용회선
4,246
3)소방
2)전파사용료
2)승강기 비상전화
1)협회비
348
2)전력기술인협회비
2)소방안전협회비
○공동구(2,3구간)
20,968
1)공공요금 및 제세
95
8,000원×9식×4명×12월 =
3,456
40,630원×10명 =
407
2,400,000원 =
2,400
8,000원×9식×6명×12월 =
5,184
40,630원×10명 =
407
2,800,000원 =
2,800
518,100원×3명 =
1,555
140,000원×1명×9월 =
1,260
2,199,500원×60%×2회 =
2,640
(1,006원×900포인트×1명)×9월/12월 =
680
(1,060원×100포인트×1명)×9월/12월 =
80
(1,000원×50포인트×4명)×9월/12월 =
150
6,000,000원×1식 =
6,000
2,500원×5통×12월 =
150
27,000원×1대×1회 =
27
22,500원×2국×1회 =
45
300,000원×12월 =
3,600
1,443,000원×1대×1회 =
1,443
915,000원×1회 =
915
176,880원×2회선×12월 =
4,246
3,250원×2국×4회 =
26
3,500원×1대×12월 =
42
100,000원×3명×1회 =
300
48,000원×1명×1회 =
48
[ 공동구 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
2)자동차세(화물/1톤 더블캡)
2)등록면허세(무선국)
1)보험료
5,759
2)차량보험료
1,825
3)차량종합보험(화물/1톤 더블캡)_2,3구간
1,507,000원×1대×1회 =
1,507
3)차량종합보험(이륜차)
2)영조물배상책임 등 공제회비(건물 및 시설물 등)
1,543,000원×1회 =
1,543
2)재해복구비
1)통신요금
14,466
2)일반전화요금
2)전용회선
10,716
3)핫라인
3)소방
2)전파사용료
2)승강기 비상전화
2)통신요금
1)협회비
648
2)전력기술인협회비
2)소방안전협회비
7 22 차량·선박비
11,948
0
11,948
○공동구(1구간)
3,910
1)차량유지비
3,910
2)유류비(더블캡)
2)정비 및 소모품 교체
○공동구(2,3구간)
8,038
1)차량유지비
8,038
2)유류비
6,478
3)유류비(더블캡)
3)유류비(관용차/수소차)
3)유류비(이륜차)
2)정비 및 소모품 교체
7 202 여비
10,800
0
10,800
7 01 국내여비
10,800
0
10,800
○공동구(1구간)
4,320
1) 관내출장여비
1) 관외출장여비
○공동구(2,3구간)
6,480
27,000원×1대×1회 =
27
22,500원×3국×1회 =
68
158,940원×2대×1회 =
318
2,391,000원×1회 =
2,391
20,730원×1회선×12월 =
249
41,470원×13회선×12월 =
6,470
176,880원×2회선×12월 =
4,246
3,200원×3국×4회 =
39
3,500원×1대×12월 =
42
285,000원×12월 =
3,420
200,000원×3명×1회 =
600
48,000원×1명×1회 =
48
1,429원×165리터×1대×12월 =
2,830
90,000원×12월 =
1,080
1,429원×165리터×1대×12월 =
2,830
8,805원×12kg×1대×12월 =
1,268
1,630원×2리터×2대×365일 =
2,380
130,000원×12월 =
1,560
15,000원×4회×5명×12월 =
3,600
90,000원×2명×4회 =
720
[ 공동구 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(202)여비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1) 관내출장여비
1) 관외출장여비
7 203 업무추진비
2,000
0
2,000
7 07 사업업무추진비
2,000
0
2,000
○사업추진업무비(1구간)
1,000
1)업무추진비
○사업추진업무비(2,3구간)
1,000
1)업무추진비
7 214 수선유지교체비
354,332
0
354,332
7 05 수선유지비
354,332
0
354,332
○공동구 1구간
149,372
1)시설물유지관리
69,032
2)기계,전기,토목,통신등
2)각 시설별 수선재료 구입(전기,기계,토목, 통신 등)
17,500,000원×1식 =
17,500
1)공동구 정밀점검용역
○공동구 2,3구간
204,960
1)시설물유지관리
109,820
2)기계,전기,토목,통신등
2)각 시설별 수선재료 구입(전기,기계,토목, 통신 등)
22,500,000원×1식 =
22,500
1)공동구 정밀점검용역
7 215 동력비
212,592
0
212,592
○공동구 1구간
101,765
212,592
0
212,592
1)전기요금
1)상하수도(청소용)요금
1)비상발전기 연료비
○공동구 2,3구간
110,827
1)전기요금
1)상하수도(청소용)요금
1)비상발전기 연료비
1)지하수사용요금
7 217 관서업무비
4,800
0
4,800
7 02 부서업무비
4,800
0
4,800
○공동구 1구간
2,215
1)부서업무비
○공동구 2,3구간
2,585
1)부서업무비
7 300 경상이전
5,390
0
5,390
7 304 연금부담금등
4,190
0
4,190
15,000원×4회×7명×12월 =
5,040
90,000원×4명×4회 =
1,440
1,000,000원×1식 =
1,000
1,000,000원×1식 =
1,000
51,532,000원×1식 =
51,532
80,340,000원×1식 =
80,340
87,320,000원×1식 =
87,320
95,140,000원×1식 =
95,140
2,738,560원×3개소×12월 =
98,589
203,500원×12월 =
2,442
1,630원×150리터×3대×1회 =
734
2,982,510원×3개소×12월 =
107,371
203,500원×12월 =
2,442
1,630원×150리터×3대×1회 =
734
85원×3,285톤 =
280
400,000원×12월×(12/26)명-1,000원 =
2,215
400,000원×12월×(14/26)명 =
2,585
[ 공동구 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(304)연금부담금등
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
7 01 연금부담금
1,620
0
1,620
○공동구 기간제(1명)
7 02 국민건강보험부담금등
2,570
0
2,570
○공동구 기간제(1명)
7 305 배상금등
1,200
0
1,200
7 01 배상금등
1,200
0
1,200
○차량보험 등 자기부담금(공동구 1구간)
○차량보험 등 자기부담금(공동구 2,3구간)
3,998,000원×4.5%×9월 =
1,620
2,570,000원 =
2,570
50,000원×12월 =
600
50,000원×12월 =
600
[ 공동구 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(235)기계장치
목:(401)시설비및부대비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
279,711
0
279,711
230 유형자산취득
279,711
0
279,711
2235 기계장치
277,005
0
277,005
2 401 시설비및부대비
277,005
0
277,005
2 01 시설비
277,005
0
277,005
○공동구(1구간)
210,554
1)공동구 유도등 개선공사
1)공동구 점검시설 설치공사
1)공동구 소방중계기 구매
○공동구(2,3구간)
66,451
1)공동구 유도등 개선공사
2237 공기구비품
2,706
0
2,706
2 405 자산취득비
2,706
0
2,706
2 01 자산및물품취득비
2,706
0
2,706
○공동구(2,3구간)
2,706
1)방호물자 구매
2,706
2)방호물자 보관함
35,629,000원×1식 =
35,629
56,925,000원×1식 =
56,925
118,000,000원×1식 =
118,000
66,451,000원×1식 =
66,451
451,000원×6개 =
2,706
체육시설팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
보람수영장 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
872,881
600 사업수익
872,881
0
872,881
610 영업수익
872,881
0
872,881
623 대행사업수익
872,881
0
872,881
01 직접관리비수입
872,881
0
872,881
841,561
31,320
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
872,881
700 사업비용
872,881
0
872,881
710 영업비용
872,881
0
872,881
722 대행사업비
872,881
0
872,881
200 물건비
582,639
0
582,639
201 일반운영비
332,524
0
332,524
01 사무관리비
35,910
0
35,910
02 공공운영비
9,612
0
9,612
11 지급수수료
268,581
0
268,581
12 교육훈련비
458
0
458
13 임차료
3,931
0
3,931
14 회의비
200
0
200
15 복리후생비
13,832
0
13,832
202 여비
3,510
0
3,510
01 국내여비
3,510
0
3,510
206 재료비
84,684
0
84,684
01 일반재료비
76,632
0
76,632
02 약품비
8,052
0
8,052
214 수선유지교체비
49,412
0
49,412
05 수선유지비
49,412
0
49,412
215 동력비
109,509
0
109,509
217 관서업무비
3,000
0
3,000
02 부서업무비
3,000
0
3,000
300 경상이전
290,242
0
290,242
301 일반보전금
289,042
0
289,042
09 행사실비지원금
650
0
650
12 기타보상금
288,392
0
288,392
305 배상금등
1,200
0
1,200
01 배상금등
1,200
0
1,200
841,561
31,320
보람수영장 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 보람수영장 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
872,881
600 사업수익
872,881
0
872,881
610 영업수익
872,881
0
872,881
623 대행사업수익
872,881
0
872,881
01
직접관리비수입
872,881
0
872,881
○직접관리비수입
841,561
31,320
872,881,000 =
872,881
[ 보람수영장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
872,881
700 사업비용
872,881
0
872,881
710 영업비용
872,881
0
872,881
7722 대행사업비
872,881
0
872,881
7 200 물건비
582,639
0
582,639
7 201 일반운영비
332,524
0
332,524
7 01 사무관리비
35,910
0
35,910
○사무용품
6,570
1)기본사무용품
1)복사용지
1)복사용지(A
1)행정봉투 제작
1)칼라프린터 토너
○업무용 S/W
533
1)백신(AhnLab V3 Internet Security 9.0)
○소모성 물품
22,143
1)회원관리용 소모품
2,710
2)회원카드
2)감열지영수증
2)홍보물품 제작(체험교실 등)
1)응급장비 소모품
517
2)AED 배터리
1)공동시설(탈의실, 샤워장 등) 소모품
10,492
2)탈의실 매트
2)샤워장 바닥 미끄럼 방지 매트
2)탈수기
2)드라이기
2)세면비누
2)탈의실 소형청소기 등
2)락카(공용부) 키뭉치
2)구급약, 모기약 등
1)환경관리용품
8,424
2)청소용품(세제, 걸레 등)
2)쓰레기봉투(100L, 50L, 일반 등)
2)화장지(점보, 일반)
2)정수기용 종이컵
2)기타 소모품(장갑, 손걸레 등)
○ 코로나19 방역물품
1,368
1) 직원용 면마스크
841,561
31,320
15,000원×13명×12월 =
2,340
24,000원×5박스×12월 =
1,440
55,000원×1박스×6회 =
330
330,000원×2회
=
660
150,000원×12회 =
1,800
41,000원×13user =
533
300원×3,300장 =
990
60,000원×1박스×12월 =
720
1,000,000원×1식 =
1,000
242,000원×1대+275,000원×1대 =
517
50,000원×4회 =
200
154,000원×2회 =
308
81,000원×2대×12월 =
1,944
41,666원×6대×12월 =
3,000
206,000원×12월 =
2,472
292,000원×2곳×2대 =
1,168
4,000원×50개 =
200
100,000원×12월 =
1,200
100,000원×12월 =
1,200
100,000원×12월 =
1,200
200,000원×12월 =
2,400
17,000원×6박스×12월 =
1,224
200,000원×12월 =
2,400
4,000원×13명×12개월 =
624
[ 보람수영장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1) 손소독제
1) 소독약품(메디카바)
○도서인쇄비
4,996
1)각종 신청서(신규, 환불, 연기)
1)리플렛 제작
1)기타 홍보물 제작(현수막, 전단지 등)
○시재금
300
1)수영장 시재금
7 02 공공운영비
9,612
0
9,612
○보험료
6,249
1)건물재해복구 공제회비
1)영조물배상책임 공제회비
○통신요금
3,363
1)일반전화요금(팩스)
1)인터넷회선료
1)인터넷방화벽 사용 수수료
1)SMS사용료
7 11 지급수수료
268,581
0
268,581
○지급수수료
28,200
1)카드결제 수수료
1)수영장 수질검사 수수료
○위탁관리비
240,381
1)무인경비용역비
1)건물방역
1)미화용역
7 12 교육훈련비
458
0
458
○법정의무교육
458
1)산업안전보건교육(온라인)
1)관리감독자교육
7 13 임차료
3,931
0
3,931
○임차료
3,931
1)정수기
1)칼라복합기
1)근태관리지문인식기
7 14 회의비
200
0
200
○회의비
200
1)고객 간담회
7 15 복리후생비
13,832
0
13,832
○피복비
160,000원×3개월 =
480
22,000원×1개×12개월 =
264
22원×15,000매×2회 =
660
121원×4,000부×4회 =
1,936
200,000원×12월 =
2,400
300,000원×1회 =
300
2,332,000원×1회 =
2,332
3,917,000원×1회 =
3,917
4,500원×1대×12월 =
54
30,000원×12월 =
360
84,700원×12월 =
1,017
161,000원×12월 =
1,932
1,216,591,000원×94%×2.42% =
27,676
524,000원 =
524
203,500원×12월 =
2,442
252,000원×12월 =
3,024
234,915,000원×1식 =
234,915
5,000원×13명×4회 =
260
198,000원×1명×1회 =
198
107,550원×12월 =
1,291
187,000원×12월 =
2,244
33,000원×12월 =
396
100,000원×2회 =
200
2,600,000원 =
2,600
[ 보람수영장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
○특근매식비(13명)
7 202 여비
3,510
0
3,510
7 01 국내여비
3,510
0
3,510
○관내출장여비
○ 관외출장여비
1,170
1)식비
1)교통비
1)일비
7 206 재료비
84,684
0
84,684
7 01 일반재료비
76,632
0
76,632
○상하수도요금
76,632
1)월 사용료
7 02 약품비
8,052
0
8,052
○수영장 약품
8,052
1)소금.응집제.ph감소제 등
7 214 수선유지교체비
49,412
0
49,412
7 05 수선유지비
49,412
0
49,412
○시설물유지관리
35,510
1)수선재료비
15,000
2)건축용 자재
2)전기용 자재
2)설비용 자재
2)소방용자재
2)기타 현장 소모성 자재
1)수처리 소모품 교체
9,073
2)차염발생기 전기분해조 유지보수
2)수중청소기 소모품 교체
2)PH, CL 측정기 교체
1)벽타일 교체공사
1)온수용 순환펌프 타이머회로 구축(에너지절감)
1)무인발권기 유지보수
○회원관리시스템유지보수
13,902
1) 회원관리시스템 유지보수
1) 공공요금즉시감면서비스 유지보수
1) 프로그램 기능 고도화
1) 자동화시스템 연동
1) 홈페이지 서버(web, DB) 유지보수
7 215 동력비
109,509
0
109,509
○전기요금
36,214
109,509
0
109,509
8,000원×9식×13명×12월 =
11,232
15,000원×1회×13명×12월 =
2,340
20,000원×1회×13명 =
260
50,000원×1회×13명 =
650
20,000원×1회×13명 =
260
6,386,000원×12월 =
76,632
8,052,000원×1식 =
8,052
3,000,000원×1식 =
3,000
2,000,000원×1식 =
2,000
7,000,000원×1식 =
7,000
1,000,000원×1식 =
1,000
2,000,000원×1식 =
2,000
1,540,000원×1식 =
1,540
2,000,000원×1식 =
2,000
5,533,000원×1식 =
5,533
9,490,000원×1식 =
9,490
627,000원×1식 =
627
330,000원×4월 =
1,320
568,416원×12월 =
6,821
150,000원×12월 =
1,800
213,125원×4월 =
853
116,875원×4월 =
468
330,000원×12월 =
3,960
[ 보람수영장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(215)동력비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)전기요금
○지역난방비
73,295
1)지역난방비
7 217 관서업무비
3,000
0
3,000
7 02 부서업무비
3,000
0
3,000
○부서운영업무비
3,000
1)부서업무비
7 300 경상이전
290,242
0
290,242
7 301 일반보전금
289,042
0
289,042
7 09 행사실비지원금
650
0
650
○그림판 공모전 수상자 부상 구입비
7 12 기타보상금
288,392
0
288,392
○생활체육 강사료
○기타환불금
6,800
1)중도해지 및 기타환불금
7 305 배상금등
1,200
0
1,200
7 01 배상금등
1,200
0
1,200
○배상책임보험 자기부담금
3,017,800원×12월 =
36,214
6,107,900원×12월 =
73,295
250,000원×12월 =
3,000
650,000원×1식 =
650
281,592,000원×1식 =
281,592
6,800,000원×1식 =
6,800
100,000원×12회 =
1,200
장애인형 국민체육센터 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
1,319,840
600 사업수익
1,319,840
0
1,319,840
610 영업수익
1,319,840
0
1,319,840
623 대행사업수익
1,319,840
0
1,319,840
01 직접관리비수입
1,319,840
0
1,319,840
1,319,840
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
1,319,840
700 사업비용
1,319,840
0
1,319,840
710 영업비용
1,319,840
0
1,319,840
722 대행사업비
1,319,840
0
1,319,840
200 물건비
845,536
0
845,536
201 일반운영비
510,584
0
510,584
01 사무관리비
59,522
0
59,522
02 공공운영비
13,451
0
13,451
11 지급수수료
404,142
0
404,142
12 교육훈련비
1,101
0
1,101
13 임차료
19,136
0
19,136
14 회의비
200
0
200
15 복리후생비
13,032
0
13,032
202 여비
4,050
0
4,050
01 국내여비
4,050
0
4,050
206 재료비
90,178
0
90,178
01 일반재료비
79,200
0
79,200
02 약품비
10,978
0
10,978
214 수선유지교체비
31,324
0
31,324
05 수선유지비
31,324
0
31,324
215 동력비
206,400
0
206,400
217 관서업무비
3,000
0
3,000
02 부서업무비
3,000
0
3,000
300 경상이전
474,304
0
474,304
301 일반보전금
472,304
0
472,304
12 기타보상금
472,304
0
472,304
305 배상금등
2,000
0
2,000
01 배상금등
2,000
0
2,000
1,319,840
장애인형 국민체육센터 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 장애인형국민체육센터 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
1,319,840
600 사업수익
1,319,840
0
1,319,840
610 영업수익
1,319,840
0
1,319,840
623 대행사업수익
1,319,840
0
1,319,840
01
직접관리비수입
1,319,840
0
1,319,840
○직접관리비수입
1,319,840
1,319,840,000 =
1,319,840
[ 장애인형국민체육센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
1,319,840
700 사업비용
1,319,840
0
1,319,840
710 영업비용
1,319,840
0
1,319,840
7722 대행사업비
1,319,840
0
1,319,840
7 200 물건비
845,536
0
845,536
7 201 일반운영비
510,584
0
510,584
7 01 사무관리비
59,522
0
59,522
○사무용품 및 전산소모품
6,600
1)기본사무용품
1)복사용지(A4)
1)복사용지
1)행정봉투 제작
1)전산소모품
1,800
2)칼라프린터 토너
○업무용 S/W
600
1)백신(AhnLab V3 Internet Security 9.0)
○소모성 물품
47,114
1)회원관리용 소모품
3,240
2)회원카드
2)감열지영수증
1)공동시설(탈의실, 샤워장 등) 소모품
23,844
2)탈의실 매트
2)샤워장 바닥 미끄럼 방지 매트
2)탈수기
2)드라이기
2)세면비누
2)탈의실 청소기
2)샤워장 선풍기
2)구급약, 모기약 등
2)샤워기 헤드
1)강습용 교보재
4,800
2)체육프로그램
2)수영프로그램
1)홍보물 제작비
2,400
2)현수막, 전단지 제작
1)환경관리용품
12,030
2)청소용품(세제, 걸레 등)
2)쓰레기봉투(100L, 50L, 일반 등)
2)화장지(점보,일반,물티슈), 종이컵
1,319,840
15,000원×15명×12회 =
2,700
24,000원×5박스×12회 =
1,440
55,000원×1박스×6회 =
330
330,000원×1회 =
330
150,000원×12회 =
1,800
40,000원×15user =
600
300원×6,000장 =
1,800
60,000원×2박스×12월 =
1,440
50,000원×8회 =
400
154,000원×4곳×2회 =
1,232
81,000원×6대×12월 =
5,832
75,000원×2대×4곳×12월 =
7,200
206,000원×1식×12월 =
2,472
292,000원×4곳×2대 =
2,336
78,000원×4곳×3대×2회 =
1,872
150,000원×12월 =
1,800
175,000원×4회 =
700
200,000원×12회 =
2,400
200,000원×12회 =
2,400
200,000원×12월 =
2,400
165,000원×12월 =
1,980
170,250원×12월 =
2,043
131,500원×1식×12월×1.5 =
2,367
[ 장애인형국민체육센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
2)정수기용 종이컵
2)기타 소모품(앞치마, 청소카트 등)
1)안전근무용품
○코로나19방역물품
2,112
1)직원용 KF94 마스크
1)손소독제
1)소독약품(메디카바)
○도서구입비
200
1)업무용 전문서적(전기, 소방 등)
○도서인쇄비
2,596
1)각종 신청서(신규, 환불, 연기)
1)리플렛 제작
○시재금
300
1)체육센터 시재금
7 02 공공운영비
13,451
0
13,451
○보험료
6,310
1)건물재해복구 공제회비
1)영조물배상책임 공제회비
○통신요금
6,279
1)일반전화요금(팩스)
1)오피스IP, 일반인터넷
1)인터넷방화벽 사용 수수료
1)IP-TV 통신료
1)고정IP
1)SMS 사용료
○협회비
118
1)전기기술인협회비(선임비)
1)한국소방안전원 협회비
○비상발전기 연료비
288
1)비상발전기 연료비
○음원 사용비
456
1)체육센터 음원 사용비
7 11 지급수수료
404,142
0
404,142
○지급수수료
30,930
1)카드결제 수수료
○수질검사 수수료
581
1)수영장 수질검사 수수료
1)저수조 수질검사 수수료
○위탁관리비
372,631
1)무인경비
4,800
17,000원×10박스×12월 =
2,040
300,000원×12월 =
3,600
20,000원×20명×2벌 =
800
52,000원×12월 =
624
160,000원×1박스×6월 =
960
22,000원×2개×12월 =
528
50,000원×4종 =
200
22원×15,000매×2회 =
660
121원×4,000부×4회 =
1,936
300,000원×1회 =
300
3,200,000원×1회 =
3,200
3,110,000원×1회 =
3,110
5,700원×2회선×12월 =
137
91,830원×12월 =
1,102
89,050원×12월 =
1,069
(14,300원×12월)+(8,800원×7회선×12월) =
911
55,000원×12월 =
660
200,000원×12월 =
2,400
70,000원×1회 =
70
48,000원×1회 =
48
1,439원×1회×200리터 =
288
38,000원×12월 =
456
1,278,084,000원×2.42% =
30,930
43,600원×12월 =
524
57,000원×1회 =
57
[ 장애인형국민체육센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
2)무인경비 용역비
1)위탁용역비
367,831
2)미화용역비
2)소방유지관리 대행용역
2)전기유지관리 대행용역
2)승강기 유지관리 대행용역
2)조경관리 용역
2)건물방역 용역
2)방향제, 세정제 교체
2)저수조 청소
2)소방종합안전점검(정밀/작동기능점검)
2)승강기 정기검사(1회/년)
2)열교환기 세관용역(4대)
2)공기질측정검사(미세먼지)
7 12 교육훈련비
1,101
0
1,101
○법정 의무교육
1,101
1)관리감독자 교육
1)위험성평가 담당자 교육
1)산업안전보건교육(온라인)
1)시설관리자(소방,전기,승강기,수도)
1)신규입사자 교육(온라인)
1)실내공기질 관리교육(온라인)
7 13 임차료
19,136
0
19,136
○임차료
19,136
1)전자키 임차료
1)정수기 임차료
1)칼라복합기 임차료
1)근태관리지문인식기 임차료
7 14 회의비
200
0
200
○회의비
200
1)고객 간담회
7 15 복리후생비
13,032
0
13,032
○기타복리후생비
11,232
1)특근매식비
○피복비
1,800
1)직원 근무복 및 안전보호구
7 202 여비
4,050
0
4,050
7 01 국내여비
4,050
0
4,050
○관내출장여비
2,700
400,000원×12월 =
4,800
329,584,000원×1식 =
329,584
220,000원×10월 =
2,200
495,000원×12월 =
5,940
570,900원×12월 =
6,851
9,000,000원×1식 =
9,000
535,000원×12월 =
6,420
155,050원×12월 =
1,861
888,800원×2회 =
1,778
1,815,000원×1식 =
1,815
361,680원×1회 =
362
1,800,000원×1회 =
1,800
220,000원×1회 =
220
198,000원×1명×1회 =
198
160,000원×1명 =
160
5,000원×13명×4회 =
260
100,000원×3명 =
300
20,000원×8명 =
160
22,500원×1명 =
23
1,166,666원×12월 =
14,000
208,000원×12월 =
2,496
187,000원×12월 =
2,244
33,000원×12월 =
396
100,000원×2회 =
200
8,000원×9식×13명×12월 =
11,232
1,800,000원 =
1,800
[ 장애인형국민체육센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(202)여비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)관내출장여비
○관외출장여비
1,350
1)관외출장여비
1,350
2)식비
2)교통비
2)일비
7 206 재료비
90,178
0
90,178
7 01 일반재료비
79,200
0
79,200
○상하수도 요금
79,200
1)월 사용료
7 02 약품비
10,978
0
10,978
○수영장 약품
10,978
1)소금, 응집제, PH감소제 등
7 214 수선유지교체비
31,324
0
31,324
7 05 수선유지비
31,324
0
31,324
○회원관리시스템 유지보수
8,710
1)회원관리시스템 유지보수
1)무인발권기 유지보수
1)스피드게이트 유지보수
○시설물 유지관리
22,614
1)수선재료비
9,000
2)건축용 자재
2)전기용 자재
2)설비용 자재
2)기타 현장 소모성 자재
1)수영 헬스 시설 유지보수
6,000
2)수영장 청소기 유지보수
2)유산소기구 유지보수
2)웨이트기구 유지보수
1)시설물 개선
7,614
2)중요시설물 24시간 감시체계 구축
2)2층 안전난간대 설치
2)비상계단 논슬립 설치
7 215 동력비
206,400
0
206,400
○전기요금
120,000
206,400
0
206,400
1)전기요금
○지역난방비
86,400
1)지역난방비
7 217 관서업무비
3,000
0
3,000
7 02 부서업무비
3,000
0
3,000
15,000원×1회×15명×12월 =
2,700
20,000원×1회×15명 =
300
50,000원×1회×15명 =
750
20,000원×1회×15명 =
300
6,600,000원×12월 =
79,200
10,978,000원×1식 =
10,978
422,000원×5월 =
2,110
660,000원×5월 =
3,300
660,000원×5월 =
3,300
1,000,000원×1식 =
1,000
1,000,000원×1식 =
1,000
3,000,000원×1식 =
3,000
4,000,000원×1식 =
4,000
500,000원×4회 =
2,000
500,000원×4회 =
2,000
500,000원×4회 =
2,000
1,870,000원×1식 =
1,870
1,974,000원×1식 =
1,974
3,770,000원×1식 =
3,770
10,000,000원×12월 =
120,000
7,200,000원×12월 =
86,400
[ 장애인형국민체육센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(217)관서업무비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
○부서운영업무비
3,000
1)부서업무비
7 300 경상이전
474,304
0
474,304
7 301 일반보전금
472,304
0
472,304
7 12 기타보상금
472,304
0
472,304
○생활체육 강사료
463,568
1)시간강사
463,568
2)일반수영
124,564
3)주3회(월수금)
3)주2회(화목)
3)휴가 등 결원시 강습(안전근무)
2)안전근무
121,198
3)평일
3)토요일
3)일요일
2)아쿠아로빅
25,900
3)평일
2)필라테스
78,000
3)주2회(월수/화목)
2)다목적체육관
58,500
3)주2회(월수/화목)
2)탁구
48,750
3)주2회(월수/화목)
2)헬스
6,656
3)토요일
○주말 안내근무 보상비(장애인 일자리 창출)
8,736
1)안내데스크
8,736
2)토요일
2)일/공휴일
7 305 배상금등
2,000
0
2,000
7 01 배상금등
2,000
0
2,000
○배상책임보험 자기부담금
2,000
1)배상책임보험 자기부담금
250,000원×12월 =
3,000
26,000원×20시간×155일 =
80,600
26,000원×16시간×104일 =
43,264
14,000원×1시간×50일 =
700
14,000원×13.5시간×259일×2명 =
97,902
16,000원×8시간×52일×2명 =
13,312
16,000원×8시간×39일×2명 =
9,984
50,000원×2시간×259일 =
25,900
50,000원×8시간×195일 =
78,000
50,000원×6시간×195일 =
58,500
50,000원×5시간×195일 =
48,750
16,000원×8시간×52일 =
6,656
12,000원×8시간×52일×1명 =
4,992
12,000원×8시간×39일×1명 =
3,744
100,000원×20회 =
2,000
주차시설팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
주차시설 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
317,713
600 사업수익
280,253
0
280,253
610 영업수익
280,253
0
280,253
623 대행사업수익
280,253
0
280,253
01 직접관리비수입
280,253
0
280,253
229,408
88,305
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
37,460
0
37,460
190 기타자본적수입
37,460
0
37,460
191 기타자본적수입
37,460
0
37,460
09 기타자본적수입
37,460
0
37,460
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
317,713
700 사업비용
280,253
0
280,253
710 영업비용
280,253
0
280,253
722 대행사업비
280,253
0
280,253
200 물건비
205,453
0
205,453
201 일반운영비
128,169
0
128,169
01 사무관리비
20,680
0
20,680
11 지급수수료
37,060
0
37,060
12 교육훈련비
800
0
800
13 임차료
10,056
0
10,056
15 복리후생비
8,528
0
8,528
21 공공요금및제세
51,045
0
51,045
202 여비
3,060
0
3,060
01 국내여비
3,060
0
3,060
214 수선유지교체비
73,000
0
73,000
05 수선유지비
73,000
0
73,000
217 관서업무비
1,224
0
1,224
02 부서업무비
1,224
0
1,224
300 경상이전
74,800
0
74,800
301 일반보전금
72,400
0
72,400
12 기타보상금
72,400
0
72,400
305 배상금등
2,400
0
2,400
01 배상금등
2,400
0
2,400
229,408
88,305
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
37,460
0
37,460
230 유형자산취득
37,460
0
37,460
234 구축물
8,000
0
8,000
401 시설비및부대비
8,000
0
8,000
01 시설비
8,000
0
8,000
237 공기구비품
29,460
0
29,460
405 자산취득비
29,460
0
29,460
01 자산및물품취득비
29,460
0
29,460
주차시설 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 주차시설(일반) ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
317,713
600 사업수익
280,253
0
280,253
610 영업수익
280,253
0
280,253
623 대행사업수익
280,253
0
280,253
01
직접관리비수입
280,253
0
280,253
○직접관리비수입
229,408
88,305
280,253,000 =
280,253
[ 주차시설(일반) ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
37,460
0
37,460
190 기타자본적수입
37,460
0
37,460
191 기타자본적수입
37,460
0
37,460
09
기타자본적수입
37,460
0
37,460
○기타자본적수입
37,460,000 =
37,460
[ 주차시설(일반) ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
317,713
700 사업비용
280,253
0
280,253
710 영업비용
280,253
0
280,253
7722 대행사업비
280,253
0
280,253
7 200 물건비
205,453
0
205,453
7 201 일반운영비
128,169
0
128,169
7 01 사무관리비
20,680
0
20,680
○사무용품 및 전산소모품
2,360
1)기본사무용품
1)전산소모품
○업무용 S/W
3,320
1)한글 NEO
1)백신
1)MS 오피스
○소모성 물품
4,580
1)청소용품 등 위생용품 구입
1)구급의약품
1)음용수 구입
○인쇄물 제작비
6,400
1)홍보현수막, 인쇄물 등 제작비
1)마그네틱 주차권
○도서구입비
240
1)신문구독료
○운영수당
3,780
1)비상근무일직수당
7 11 지급수수료
37,060
0
37,060
○지급수수료(법정)
5,700
1)소방종합정밀안전점검
1)소방작동기능안전점검
1)승강기안전관리검사비
○위탁관리 수수료
21,180
1)무인경비
1)전기안전관리대행수수료
1)소방시설유지관리수수료
1)승강기유지관리수수료
○지급수수료
10,180
1)신용카드수수료
1)폐기물수수료
1)방역소독
7 12 교육훈련비
800
0
800
229,408
88,305
15,000원×7명×12회 =
1,260
275,000원×4회 =
1,100
250,000원×4개×1식 =
1,000
40,000원×13개×1식 =
520
450,000원×4개×1식 =
1,800
100,000원×2개소×1식×12회 =
2,400
100,000원×2개소×1식 =
200
5,500원×30통×12회 =
1,980
1,200,000원×2개소×1식 =
2,400
1,000,000원×2개소×2회 =
4,000
20,000원×1종×12회 =
240
90,000원×6일×7명 =
3,780
2,700,000원×1회 =
2,700
2,400,000원×1회 =
2,400
600,000원×1회 =
600
220,000원×2개소×12월 =
5,280
150,000원×2개소×12월 =
3,600
300,000원×2개소×10월 =
6,000
175,000원×3대×12월 =
6,300
15,500,000원×3.0%×12월 =
5,580
1,000,000원×1ton×1회 =
1,000
150,000원×2개소×12월 =
3,600
[ 주차시설(일반) ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
○법정의무교육
400
1)시설관리자(소방, 전기, 가스, 보일러)
○교육훈련여비
400
1)교육훈련여비
7 13 임차료
10,056
0
10,056
○임차료
10,056
1)정수기 임차료
1)칼라복합기 임차료
1)문서세단기 임차료
1)공기청정기 임차료
1)CCTV 임차료
7 15 복리후생비
8,528
0
8,528
○피복비
1,400
1)동하복
1)안전화 및 안전모
○급량비
6,048
1)특근매식비
○현장근로자 간식비
1,080
1)현장접점 근로자 간식비
7 21 공공요금및제세
51,045
0
51,045
○우편요금
309
1)등기우편
1)등기반송우편
○전기요금 및 상하수도료
39,600
1)전기요금
1)상하수도
○보험료
6,000
1)영조물배상책임 공제회비
1)재해복구비
○통신요금
5,040
1)인터넷 및 전화요금
1)유선방송수신요금
○협회비
96
1)소방안전협회비
7 202 여비
3,060
0
3,060
7 01 국내여비
3,060
0
3,060
○관내출장여비
○관외출장여비
900
1)숙박비
100,000원×4명 =
400
100,000원×4명 =
400
40,000원×1개소×12월 =
480
165,000원×2대×12월 =
3,960
44,000원×2대×12월 =
1,056
40,000원×2대×12월 =
960
300,000원×12월 =
3,600
100,000원×7명 =
700
100,000원×7명 =
700
8,000원×9식×7명×12월 =
6,048
20,000원×5명×12월×90% =
1,080
2,450원×10통×12월 =
294
294,000원×5% =
15
1,500,000원×2개소×12월 =
36,000
150,000원×2개소×12월 =
3,600
1,500,000원×2개소×1회 =
3,000
1,500,000원×2개소×1회 =
3,000
200,000원×2개소×12월 =
4,800
10,000원×2개소×12월 =
240
48,000원×1명×2개소×1회 =
96
15,000원×4회×3명×12월 =
2,160
60,000원×2명×3회 =
360
[ 주차시설(일반) ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(202)여비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)식비
1)교통비
1)일비
7 214 수선유지교체비
73,000
0
73,000
7 05 수선유지비
73,000
0
73,000
○시설물유지관리
73,000
1)기본유지비
1)기계, 전기, 건축, 통신, 조경 등
1)시설물유지관리 및 용품 구매비용
7 217 관서업무비
1,224
0
1,224
7 02 부서업무비
1,224
0
1,224
○부서운영업무비
1,224
1)부서업무비
7 300 경상이전
74,800
0
74,800
7 301 일반보전금
72,400
0
72,400
7 12 기타보상금
72,400
0
72,400
○기타환불금
2,400
1)중도해지 및 기타환불금
○청소용역 수수료
70,000
1)세종시 시니어클럽 청소위탁비용
7 305 배상금등
2,400
0
2,400
7 01 배상금등
2,400
0
2,400
○배상책임보험 자기부담금
2,400
1)배상책임보험 자기부담금
20,000원×2명×3회 =
120
50,000원×2명×3회 =
300
20,000원×2명×3회 =
120
1,500,000원×2개소×1식 =
3,000
60,000,000원×1식 =
60,000
10,000,000원×1식 =
10,000
102,000원×12월 =
1,224
200,000원×12월 =
2,400
35,000,000원×2개소 =
70,000
100,000원×2개소×12회 =
2,400
[ 주차시설(일반) ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(234)구축물
목:(401)시설비및부대비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
37,460
0
37,460
230 유형자산취득
37,460
0
37,460
2234 구축물
8,000
0
8,000
2 401 시설비및부대비
8,000
0
8,000
2 01 시설비
8,000
0
8,000
○관제모니터링시스템 제작설치
8,000
1)관제모니터링시스템 설치
2237 공기구비품
29,460
0
29,460
2 405 자산취득비
29,460
0
29,460
2 01 자산및물품취득비
29,460
0
29,460
○사무전산기기
6,960
1)업무용PC
1)모니터
1)아이피전화기
○사무실집기비품
14,500
1)책상, 칸막이 등
1)CCTV모니터링용 TV
○청소용물품
8,000
1)탑승형청소기
8,000,000원×1식 =
8,000
1,100,000원×4대 =
4,400
220,000원×4대 =
880
420,000원×4대 =
1,680
10,000,000원×1식 =
10,000
1,500,000원×3대 =
4,500
4,000,000원×2대 =
8,000
주차타워 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
499,534
600 사업수익
466,054
0
466,054
610 영업수익
466,054
0
466,054
623 대행사업수익
466,054
0
466,054
01 직접관리비수입
466,054
0
466,054
342,102
157,432
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
33,480
0
33,480
190 기타자본적수입
33,480
0
33,480
191 기타자본적수입
33,480
0
33,480
09 기타자본적수입
33,480
0
33,480
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
499,534
700 사업비용
466,054
0
466,054
710 영업비용
466,054
0
466,054
722 대행사업비
466,054
0
466,054
200 물건비
371,654
0
371,654
201 일반운영비
314,124
0
314,124
01 사무관리비
37,615
0
37,615
11 지급수수료
86,250
0
86,250
12 교육훈련비
2,200
0
2,200
13 임차료
14,004
0
14,004
14 회의비
700
0
700
15 복리후생비
14,912
0
14,912
21 공공요금및제세
154,183
0
154,183
22 차량·선박비
4,260
0
4,260
202 여비
6,180
0
6,180
01 국내여비
6,180
0
6,180
203 업무추진비
1,200
0
1,200
07 사업업무추진비
1,200
0
1,200
214 수선유지교체비
47,870
0
47,870
05 수선유지비
47,870
0
47,870
217 관서업무비
2,280
0
2,280
02 부서업무비
2,280
0
2,280
300 경상이전
94,400
0
94,400
301 일반보전금
92,400
0
92,400
12 기타보상금
92,400
0
92,400
305 배상금등
2,000
0
2,000
01 배상금등
2,000
0
2,000
342,102
157,432
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
33,480
0
33,480
230 유형자산취득
33,480
0
33,480
234 구축물
15,000
0
15,000
401 시설비및부대비
15,000
0
15,000
01 시설비
15,000
0
15,000
237 공기구비품
18,480
0
18,480
405 자산취득비
18,480
0
18,480
01 자산및물품취득비
18,480
0
18,480
주차타워 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 주차타워(특별) ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
499,534
600 사업수익
466,054
0
466,054
610 영업수익
466,054
0
466,054
623 대행사업수익
466,054
0
466,054
01
직접관리비수입
466,054
0
466,054
○직접관리비수입
342,102
157,432
466,054,000 =
466,054
[ 주차타워(특별) ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
33,480
0
33,480
190 기타자본적수입
33,480
0
33,480
191 기타자본적수입
33,480
0
33,480
09
기타자본적수입
33,480
0
33,480
○기타자본적수입
33,480,000 =
33,480
[ 주차타워(특별) ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
499,534
700 사업비용
466,054
0
466,054
710 영업비용
466,054
0
466,054
7722 대행사업비
466,054
0
466,054
7 200 물건비
371,654
0
371,654
7 201 일반운영비
314,124
0
314,124
7 01 사무관리비
37,615
0
37,615
○사무용품 및 전산소모품
6,440
1)기본사무용품
2,340
2)주차타워
2)노상무인주차기
2)환승주차장
1)전산소모품
1,100
2)주차타워
2)환승주차장
1)안내표지판 및 주차관련용품
3,000
2)주차타워
2)노상무인주차기
2)환승주차장
○업무용 S/W
6,555
1)한글 NEO
500
2)환승주차장
1)백신
1,855
2)주차타워
2)노상무인주차기
2)환승주차장
1)백신(서버용)
2,700
2)주차타워
1)MS 오피스
900
2)환승주차장
1)AutoCAD LT 2016
○소모성 물품
13,800
1)청소용품 등 위생용품 구입
2,800
2)주차타워
2)노상무인주차기
2)환승주차장
1)구급의약품
1)주차관련 용품 등(주차권 제작)
1)주차관련 용품 등
1,200
342,102
157,432
15,000원×7명×12회 =
1,260
15,000원×3명×12회 =
540
15,000원×3명×12회 =
540
275,000원×2개소×1회 =
550
275,000원×2개소×1회 =
550
200,000원×5회 =
1,000
200,000원×5회 =
1,000
200,000원×5회 =
1,000
250,000원×2개×1식 =
500
35,000원×19개×1식 =
665
35,000원×32개×1식 =
1,120
35,000원×2개×1식 =
70
450,000원×6개×1식 =
2,700
450,000원×2개×1식 =
900
600,000원×1개×1식 =
600
100,000원×2개소×1식×6회 =
1,200
100,000원×4회 =
400
100,000원×2개소×1식×6회 =
1,200
100,000원×3개소×1식 =
300
50원×25,000장×6회 =
7,500
[ 주차타워(특별) ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
2)주차타워
2)노상무인주차기
2)환승주차장
1)홍보물제작비
○인쇄물 제작비
3,550
1)홍보현수막 등 제작비
3,550
2)주차타워
2)노상무인주차기
2)환승주차장
○도서구입비
250
1)도서구입 및 인쇄비
○운영수당
7,020
1)비상근무일직수당
7,020
2)주차타워
2)노상무인주차기
2)환승주차장
7 11 지급수수료
86,250
0
86,250
○지급수수료(법정)
15,300
1)소방종합정밀안전점검
1)소방작동기능안전점검
1)승강기안전관리검사비
1)전기설비정기검사
○위탁관리수수료
59,200
1)무인경비
6,000
2)아름동 주차타워
2)종촌동 주차타워
2)환승주차장
1)전기안전관리대행수수료
20,400
2)아름동 주차타워
2)종촌동 주차타워
2)환승주차장
1)승강기유지관리수수료
12,600
2)아름동 주차타워
2)종촌동 주차타워
2)환승주차장
1)소방시설유지관리수수료
18,000
2)아름동 주차타워
2)종촌동 주차타워
2)환승주차장
1)저수조청소 및 수질검사
1,000
60,000원×1박스×2개소×4회 =
480
60,000원×1박스×4회 =
240
60,000원×1박스×2개소×4회 =
480
2,000,000원×1식 =
2,000
500,000원×2개소×1식 =
1,000
50,000원×31개소×1회 =
1,550
500,000원×2개소×1식 =
1,000
50,000원×5회 =
250
90,000원×6일×7명 =
3,780
90,000원×6일×3명 =
1,620
90,000원×6일×3명 =
1,620
6,500,000원×1회 =
6,500
5,900,000원×1회 =
5,900
800,000원×1회 =
800
2,100,000원×1회 =
2,100
150,000원×12월 =
1,800
150,000원×12월 =
1,800
100,000원×2개소×12월 =
2,400
600,000원×12월 =
7,200
300,000원×12월 =
3,600
400,000원×2개소×12월 =
9,600
175,000원×3대×12월 =
6,300
175,000원×1대×12월 =
2,100
175,000원×2대×12월 =
4,200
500,000원×10회 =
5,000
300,000원×10회 =
3,000
500,000원×2개소×10회 =
10,000
[ 주차타워(특별) ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
2)아름동 주차타워
1)방역소독
1,200
2)아름, 종촌, 환승A,B
○지급수수료
11,750
1)신용카드수수료
9,350
2)아름동 주차타워
2)종촌동 주차타워
2)노상무인주차기
2)환승주차장
2)무재해심사비
1)가상계좌 지급수수료
7 12 교육훈련비
2,200
0
2,200
○법정의무교육
1,300
1)산업안전보건관리자
1)시설관리자(소방, 전기, 가스, 보일러, 수도)
○교육훈련여비
900
1)교육훈련여비
7 13 임차료
14,004
0
14,004
○임차료
14,004
1)정수기 임차료
1)칼라복합기 임차료
1)문서세단기 임차료
1)공기청정기 임차료
1)CCTV 임차료
7 14 회의비
700
0
700
○회의비
700
1)유관기관 (기업)간담회비
1)노외 주차장 운영 개선 간담회
7 15 복리후생비
14,912
0
14,912
○피복비
2,600
1)근무복, 안전화 및 안전모
○급량비
10,368
1)특근매식비
10,368
2)주차타워
2)노상무인주차기
2)환승주차장
○현장근로자 간식비
1,944
1)현장접점 근로자 간식비
7 21 공공요금및제세
154,183
0
154,183
○우편요금
4,414
500,000원×1개소×2회 =
1,000
150,000원×4개소×2회 =
1,200
5,500,000원×3.0%×12월 =
1,980
7,500,000원×3.0%×12월 =
2,700
3,700,000원×3.0%×12월 =
1,332
8,300,000원×3.0%×12월 =
2,988
350,000원×1회 =
350
200,000원×12월 =
2,400
200,000원×2명 =
400
69,230원×13명 =
900
150,000원×6명 =
900
40,000원×3개소×12월 =
1,440
165,000원×3대×12월 =
5,940
44,000원×3대×12월 =
1,584
40,000원×3대×12월 =
1,440
300,000원×12월 =
3,600
100,000원×3회 =
300
100,000원×2개소×2회 =
400
2,600,000원 =
2,600
8,000원×9식×6명×12월 =
5,184
8,000원×9식×3명×12월 =
2,592
8,000원×9식×3명×12월 =
2,592
20,000원×9명×12월×90% =
1,944
[ 주차타워(특별) ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)일반우편
1)등기우편
○자동차세
350
1)자동차세(67가90**)
1)자동차세(86마62**)
○차량보험료
2,000
1)차량보험료(67마98**)
1)차량보험료(86마62**)
○전기요금 및 상하수도료
104,400
1)전기요금
99,600
2)아름동 주차타워
2)종촌동 주차타워
2)노상무인주차기
2)환승주차장
1)상하수도
○보험료
22,607
1)영조물배상책임 공제회비
13,661
2)아름동 주차타워
2)종촌동 주차타워
2)노상무인주차기
2)환승주차장
1)재해복구비
8,946
2)아름동 주차타워
2)종촌동 주차타워
2)환승주차장
○통신요금
20,220
1)인터넷 및 전화요금
20,220
2)주차타워
2)노상무인주차기
2)환승주차장
○협회비
192
1)소방안전협회비
7 22 차량·선박비
4,260
0
4,260
○차량유지비
4,260
1)유류비
1)정비 및 소모품 교체
7 202 여비
6,180
0
6,180
7 01 국내여비
6,180
0
6,180
○관내출장여비
4,680
400원×307통×12월 =
1,474
2,450원×100통×12월 =
2,940
300,000원×1식 =
300
50,000원×1식 =
50
1,000,000원×1식 =
1,000
1,000,000원×1식 =
1,000
2,800,000원×12월 =
33,600
1,800,000원×12월 =
21,600
300,000원×12월 =
3,600
1,700,000원×2개소×12월 =
40,800
100,000원×4개소×12월 =
4,800
2,500,000원×1.05×1회 =
2,625
1,450,000원×1.05×1회 =
1,523
5,100,000원×1.05×1회 =
5,355
3,960,000원×1.05×1회 =
4,158
2,400,000원×1.05×1회 =
2,520
1,500,000원×1.05×1회 =
1,575
4,620,000원×1.05×1회 =
4,851
150,000원×2개소×12월 =
3,600
35,000원×31대×12월 =
13,020
150,000원×2개소×12월 =
3,600
48,000원×1명×4개소×1회 =
192
1,275원×200리터×12월 =
3,060
100,000원×12회 =
1,200
[ 주차타워(특별) ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(202)여비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)관내출장여비
○관외출장여비
1,500
1)숙박비
1)식비
1)교통비
1)일비
7 203 업무추진비
1,200
0
1,200
7 07 사업업무추진비
1,200
0
1,200
○사업추진업무비
1,200
1)업무추진비
7 214 수선유지교체비
47,870
0
47,870
7 05 수선유지비
47,870
0
47,870
○시설물유지관리
47,870
1)기계,전기,건축,통신,조경 등
31,870
2)아름, 종촌동 주차타워
1)무인주차기 유지관리
5,000
2)노상무인주차기
1)각 시설별 수선 재료 구입(기계,전기,건축,통신 등)
11,000
2)주차타워
2)노상무인주차기(메인보드, 자기장센서, 카드리더기 등)
4,000,000원×1식 =
4,000
2)환승주차장
7 217 관서업무비
2,280
0
2,280
7 02 부서업무비
2,280
0
2,280
○부서운영업무비
○부서업무비
7 300 경상이전
94,400
0
94,400
7 301 일반보전금
92,400
0
92,400
7 12 기타보상금
92,400
0
92,400
○기타환불금
2,400
1)중도해지 및 기타환불금
○청소용역수수료
90,000
1)세종시 시니어클럽 청소위탁비용
90,000
2)아름동 주차타워
2)종촌동 주차타워
2)환승주차장
7 305 배상금등
2,000
0
2,000
7 01 배상금등
2,000
0
2,000
○배상책임보험 자기부담금
2,000
15,000원×2회×13명×12월 =
4,680
60,000원×2명×5회 =
600
20,000원×2명×5회 =
200
50,000원×2명×5회 =
500
20,000원×2명×5회 =
200
100,000원×12회 =
1,200
31,870,000원×1식 =
31,870
5,000,000원×1식 =
5,000
2,000,000원×2개소×1식 =
4,000
1,500,000원×2개소×1식 =
3,000
190,000원×12월 =
2,280
200,000원×12월 =
2,400
30,000,000원×1개소 =
30,000
30,000,000원×1개소 =
30,000
30,000,000원×1개소 =
30,000
[ 주차타워(특별) ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(305)배상금등
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)종촌동주차장
1)아름동주차장
1)노상무인주차기
1)환승주차장
100,000원×5회 =
500
100,000원×5회 =
500
100,000원×5회 =
500
100,000원×5회 =
500
[ 주차타워(특별) ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(234)구축물
목:(401)시설비및부대비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
33,480
0
33,480
230 유형자산취득
33,480
0
33,480
2234 구축물
15,000
0
15,000
2 401 시설비및부대비
15,000
0
15,000
2 01 시설비
15,000
0
15,000
○관제모니터링시스템 제작설치
15,000
1)관제모니터링시스템 설치
2237 공기구비품
18,480
0
18,480
2 405 자산취득비
18,480
0
18,480
2 01 자산및물품취득비
18,480
0
18,480
○사무전산기기
3,480
1)업무용PC
1)모니터
1)아이피전화기
○사무실집기비품
5,000
1)책상, 칸막이 등
○청소용물품
10,000
1)탑승식청소기
15,000,000원×1식 =
15,000
1,100,000원×2대 =
2,200
220,000원×2대 =
440
420,000원×2대 =
840
5,000,000원×1식 =
5,000
10,000,000원×1대 =
10,000
도시상징광장 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
330,612
600 사업수익
271,952
0
271,952
610 영업수익
271,952
0
271,952
623 대행사업수익
271,952
0
271,952
01 직접관리비수입
271,952
0
271,952
330,612
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
58,660
0
58,660
190 기타자본적수입
58,660
0
58,660
191 기타자본적수입
58,660
0
58,660
09 기타자본적수입
58,660
0
58,660
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
330,612
700 사업비용
271,952
0
271,952
710 영업비용
271,952
0
271,952
722 대행사업비
271,952
0
271,952
200 물건비
217,652
0
217,652
201 일반운영비
178,332
0
178,332
01 사무관리비
15,847
0
15,847
02 공공운영비
51
0
51
11 지급수수료
37,252
0
37,252
12 교육훈련비
960
0
960
13 임차료
2,601
0
2,601
15 복리후생비
4,040
0
4,040
21 공공요금및제세
117,581
0
117,581
202 여비
2,520
0
2,520
01 국내여비
2,520
0
2,520
203 업무추진비
900
0
900
07 사업업무추진비
900
0
900
214 수선유지교체비
35,000
0
35,000
05 수선유지비
35,000
0
35,000
217 관서업무비
900
0
900
02 부서업무비
900
0
900
300 경상이전
54,300
0
54,300
301 일반보전금
54,300
0
54,300
12 기타보상금
54,300
0
54,300
330,612
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
58,660
0
58,660
230 유형자산취득
58,660
0
58,660
236 차량운반구
17,200
0
17,200
405 자산취득비
17,200
0
17,200
01 자산및물품취득비
17,200
0
17,200
237 공기구비품
41,460
0
41,460
405 자산취득비
41,460
0
41,460
01 자산및물품취득비
41,460
0
41,460
도시상징광장 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 도시상징광장 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
330,612
600 사업수익
271,952
0
271,952
610 영업수익
271,952
0
271,952
623 대행사업수익
271,952
0
271,952
01
직접관리비수입
271,952
0
271,952
○직접관리비수입
330,612
271,952,000 =
271,952
[ 도시상징광장 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
58,660
0
58,660
190 기타자본적수입
58,660
0
58,660
191 기타자본적수입
58,660
0
58,660
09
기타자본적수입
58,660
0
58,660
○기타자본적수입
58,660,000 =
58,660
[ 도시상징광장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
330,612
700 사업비용
271,952
0
271,952
710 영업비용
271,952
0
271,952
7722 대행사업비
271,952
0
271,952
7 200 물건비
217,652
0
217,652
7 201 일반운영비
178,332
0
178,332
7 01 사무관리비
15,847
0
15,847
○사무용품 및 전산소모품
1,340
1)기본사무용품
1)전산소모품
○업무용 S/W
2,960
1)한글 NEO
1)백신
1)MS 오피스
○소모성 물품
5,117
1)청소용품 등 위생용품 구입
1)종량제봉투 구매(50L)
1)구급의약품
1)바닥분수소독제(규조토 등)
1)주차관련 용품 등
○인쇄물 제작비
5,200
1)홍보현수막, 인쇄물 등 제작비
1)마그네틱 주차권
○도서구입비
150
1)도서구입 및 인쇄비
○운영수당
1,080
1)비상근무일직수당
7 02 공공운영비
51
0
51
○소화설비용 비상펌프 연료비
51
1)연료비(경유)
7 11 지급수수료
37,252
0
37,252
○지급수수료(법정)
5,100
1)소방종합정밀안전점검
1)소방작동기능안전점검
1)승강기안전관리검사비
○위탁관리수수료
31,045
1)무인경비
1)전기안전관리대행수수료
1)승강기유지관리수수료
330,612
15,000원×4명×9회 =
540
266,666원×3회 =
800
250,000원×4개×1식 =
1,000
40,000원×4개×1식 =
160
450,000원×4개×1식 =
1,800
100,000원×1식×9회 =
900
1,440원×4장×365일×9/12 =
1,577
100,000원×1식 =
100
2,000,000원×1식 =
2,000
60,000원×1박스×9회 =
540
3,200,000원×1식 =
3,200
1,000,000원×2회 =
2,000
50,000원×3회 =
150
90,000원×3일×4명 =
1,080
1,275원×40리터 =
51
2,200,000원×1회 =
2,200
2,200,000원×1회 =
2,200
700,000원×1회 =
700
200,000원×9월 =
1,800
1,200,000원×9월 =
10,800
175,000원×5대×9월 =
7,875
[ 도시상징광장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)소방시설유지관리수수료
1)방역소독
1)수질검사비
1)저수조유지관리(바닥분수 등)
○지급수수료
1,107
1)신용카드수수료
7 12 교육훈련비
960
0
960
○법정의무교육
560
1)시설관리자(소방, 전기, 가스, 보일러, 수도)
1)기타 시설운영 교육
○교육훈련여비
400
1)교육훈련여비
7 13 임차료
2,601
0
2,601
○임차료
2,601
1)정수기 임차료
1)칼라복합기 임차료
1)문서세단기 임차료
1)공기청정기 임차료
7 15 복리후생비
4,040
0
4,040
○피복비
800
1)직원 근무복, 안전화 및 안전모 등
○급량비
2,592
1)특근매식비
○현장근로자 간식비
648
1)현장접점 근로자 간식비
7 21 공공요금및제세
117,581
0
117,581
○우편요금
233
1)등기우편
1)등기반송우편
○전기요금 및 상하수도료
115,500
1)전기요금
1)상하수도(바닥분수 운영 등)
○통신요금
1,800
1)인터넷 및 전화요금
○협회비
48
1)소방안전협회비
7 202 여비
2,520
0
2,520
7 01 국내여비
2,520
0
2,520
○관내출장여비
1,620
460,000원×7월 =
3,220
150,000원×9월 =
1,350
100,000원×5월×2회 =
1,000
1,000,000원×5월 =
5,000
4,100,000원×3.0%×9월 =
1,107
100,000원×4명 =
400
40,000원×4명 =
160
100,000원×4명 =
400
40,000원×1대×9월 =
360
165,000원×1대×9월 =
1,485
44,000원×1대×9월 =
396
40,000원×1대×9월 =
360
800,000원 =
800
8,000원×9식×4명×9월 =
2,592
20,000원×4명×9월×90% =
648
2,450원×10통×9월 =
221
221,000원×5% =
12
11,833,333원×9월 =
106,500
1,000,000원×9월 =
9,000
200,000원×9월 =
1,800
48,000원×1회 =
48
[ 도시상징광장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(202)여비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)관내출장여비
○관외출장여비
900
1)숙박비
1)식비
1)교통비
1)일비
7 203 업무추진비
900
0
900
7 07 사업업무추진비
900
0
900
○사업추진업무비
900
1)업무추진비
7 214 수선유지교체비
35,000
0
35,000
7 05 수선유지비
35,000
0
35,000
○시설물유지관리
35,000
1)기본유지비
1)기계, 전기, 건축, 통신, 조경 등
1)각 시설별 수선 재료 구입(기계,전기,건축,통신 등)
2,000,000원×1식 =
2,000
7 217 관서업무비
900
0
900
7 02 부서업무비
900
0
900
○부서운영업무비
○부서업무비
7 300 경상이전
54,300
0
54,300
7 301 일반보전금
54,300
0
54,300
7 12 기타보상금
54,300
0
54,300
○기타환불금
1,800
1)중도해지 및 기타환불금
○청소용역수수료
52,500
1)세종시 시니어클럽 청소위탁비용
15,000원×4회×3명×9월 =
1,620
60,000원×2명×3회 =
360
20,000원×2명×3회 =
120
50,000원×2명×3회 =
300
20,000원×2명×3회 =
120
100,000원×9회 =
900
3,000,000원×1식 =
3,000
40,000,000원×1식×9/12 =
30,000
100,000원×9월 =
900
200,000원×9월 =
1,800
35,000,000원×2명×1식×9/12 =
52,500
[ 도시상징광장 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(236)차량운반구
목:(405)자산취득비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
58,660
0
58,660
230 유형자산취득
58,660
0
58,660
2236 차량운반구
17,200
0
17,200
2 405 자산취득비
17,200
0
17,200
2 01 자산및물품취득비
17,200
0
17,200
○전동카트
17,200
1)전동카트 구입
2237 공기구비품
41,460
0
41,460
2 405 자산취득비
41,460
0
41,460
2 01 자산및물품취득비
41,460
0
41,460
○사무전산기기
6,960
1)업무용PC
1)모니터
1)아이피전화기
○사무실집기비품
14,500
1)책상, 칸막이 등
1)CCTV모니터링용 TV
○청소용물품
20,000
1)탑승형청소기
8,600,000원×2대 =
17,200
1,100,000원×4대 =
4,400
220,000원×4대 =
880
420,000원×4대 =
1,680
10,000,000원×1식 =
10,000
1,500,000원×3대 =
4,500
10,000,000원×2대 =
20,000
복지레저팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
행복아파트 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
1,978,141
600 사업수익
1,949,641
0
1,949,641
610 영업수익
1,949,641
0
1,949,641
623 대행사업수익
1,949,641
0
1,949,641
01 직접관리비수입
1,949,641
0
1,949,641
1,676,224
301,917
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
28,500
0
28,500
190 기타자본적수입
28,500
0
28,500
191 기타자본적수입
28,500
0
28,500
09 기타자본적수입
28,500
0
28,500
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
1,978,141
700 사업비용
1,949,641
0
1,949,641
710 영업비용
1,361,772
0
1,361,772
722 대행사업비
1,361,772
0
1,361,772
100 인건비
26,720
0
26,720
101 인건비
26,720
0
26,720
04 기간제근로자등보수
26,720
0
26,720
200 물건비
1,324,582
0
1,324,582
201 일반운영비
373,575
0
373,575
01 사무관리비
8,100
0
8,100
03 행사운영비
12,000
0
12,000
11 지급수수료
93,355
0
93,355
12 교육훈련비
60
0
60
13 임차료
12,400
0
12,400
14 회의비
800
0
800
15 복리후생비
6,660
0
6,660
21 공공요금및제세
240,200
0
240,200
202 여비
5,130
0
5,130
01 국내여비
5,130
0
5,130
214 수선유지교체비
944,677
0
944,677
05 수선유지비
944,677
0
944,677
217 관서업무비
1,200
0
1,200
02 부서업무비
1,200
0
1,200
300 경상이전
10,470
0
10,470
301 일반보전금
6,000
0
6,000
12 기타보상금
6,000
0
6,000
304 연금부담금등
3,470
0
3,470
01 연금부담금
1,340
0
1,340
02 국민건강보험부담금등
2,130
0
2,130
305 배상금등
1,000
0
1,000
01 배상금등
1,000
0
1,000
770 영업외비용
587,869
0
587,869
779 기타영업외비용
587,869
0
587,869
1,676,224
301,917
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
802 반환금기타
587,869
0
587,869
15 기타영업외비용
587,869
0
587,869
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
28,500
0
28,500
230 유형자산취득
28,500
0
28,500
237 공기구비품
28,500
0
28,500
405 자산취득비
28,500
0
28,500
01 자산및물품취득비
28,500
0
28,500
행복아파트 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 행복아파트 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
1,978,141
600 사업수익
1,949,641
0
1,949,641
610 영업수익
1,949,641
0
1,949,641
623 대행사업수익
1,949,641
0
1,949,641
01
직접관리비수입
1,949,641
0
1,949,641
○직접관리비수입
1,676,224
301,917
1,949,641,000 =
1,949,641
[ 행복아파트 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
28,500
0
28,500
190 기타자본적수입
28,500
0
28,500
191 기타자본적수입
28,500
0
28,500
09
기타자본적수입
28,500
0
28,500
○기타자본적수입
28,500,000 =
28,500
[ 행복아파트 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
1,978,141
700 사업비용
1,949,641
0
1,949,641
710 영업비용
1,361,772
0
1,361,772
7722 대행사업비
1,361,772
0
1,361,772
7 100 인건비
26,720
0
26,720
7 101 인건비
26,720
0
26,720
7 04 기간제근로자등보수
26,720
0
26,720
○행복아파트1차 기간제근로자(1명)
7 200 물건비
1,324,582
0
1,324,582
7 201 일반운영비
373,575
0
373,575
7 01 사무관리비
8,100
0
8,100
○행복아파트 1차
3,970
1)기본사무용품
978
2)일반사무용품
2)복사용지 A4
2)복사용지 A3
2)정부화일, 바인더
1)업무용 S/W
540
2)백신 V3
2)오토캐드
1)우편봉투 제작비용 등
1)직원 명함 등 기타 업무용 인쇄물 제작비
1)단지내 홍보용 안내 스티커 및 현수막 제작비 등
200원×2,500개+70,000원×10장 =
1,200
1)음용수 구입
1)구급의약품
○행복아파트 2차
4,130
1)기본사무용품
1,446
2)일반사무용품
2)복사용지 A4
2)복사용지 A3
2)정부화일, 바인더
1)업무용 S/W
80
2)백신 V3
1)우편봉투 제작비용 등
1)직원 명함 등 기타 업무용 인쇄물 제작비
1)단지내 홍보용 안내 스티커 및 현수막 제작비 등
200원×2,500개+70,000원×10장 =
1,200
1)음용수 구입
1,676,224
301,917
26,720,000원×1식 =
26,720
15,000원×1명×12회 =
180
24,000원×1박스×12회 =
288
55,000원×1박스×6회 =
330
15,000원×12회 =
180
40,000원×1개 =
40
500,000원×1개 =
500
1,000,000원×1식 =
1,000
20,000원×4회 =
80
6,000원×1통×12회 =
72
50,000원×2회 =
100
15,000원×2명×12회 =
360
24,000원×2박스×12회 =
576
55,000원×1박스×6회 =
330
15,000원×12회 =
180
40,000원×2개 =
80
1,000,000원×1식 =
1,000
20,000원×2명×4회 =
160
6,000원×2통×12회 =
144
[ 행복아파트 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)구급의약품
7 03 행사운영비
12,000
0
12,000
○행복아파트1차 입주민 삶의 질 향상 프로그램 운영비
6,000
1)입주민 나들이 행사용 차량 임차료
1)입주민 자치행사 지원용 장비 임차료, 물품 구입비
5,000,000원×1식 =
5,000
○행복아파트2차 입주민 삶의 질 향상 프로그램 운영비
6,000
1)입주민 나들이 행사용 차량 임차료
1)입주민 자치행사 지원용 장비 임차료, 물품 구입비
5,000,000원×1식 =
5,000
7 11 지급수수료
93,355
0
93,355
○행복아파트 1차 지급수수료
21,961
1)온비드 이용수수료
1)고지서 인쇄 수수료
1)하나은행 가상계좌 수수료(임대료)
1)하나은행 가상계좌 수수료(보증금)
1)농협은행 가상계좌 수수료
1)태양광 무선모니터링 시스템 수수료
1)임대주택사업관리 전산시스템 수수료
1)기타 수수료(명도소송비용, 특별송달료 등)
○행복아파트 1차 지급수수료(법정)
5,455
1)소방종합정밀안전점검
1)소방작동기능안전점검
○행복아파트 1차 위탁용역비
27,368
1)행복아파트 1차 수목전정용역
1)행복아파트 1차 사망자세대 유품정리용역비
○행복아파트 2차 지급수수료
15,793
1)온비드 이용수수료
1)고지서 인쇄 수수료
1)하나은행 가상계좌 수수료(임대료)
1)하나은행 가상계좌 수수료(보증금)
1)농협은행 가상계좌 수수료
1)근태관리 단말기
1)기타 수수료(명도소송비용, 특별송달료 등)
○행복아파트 2차 지급수수료(법정)
3,717
1)소방종합정밀안전점검
1)소방작동기능안전점검
○행복아파트 2차 위탁용역비
19,061
1)행복아파트 2차 수목전정용역
50,000원×2회 =
100
1,000,000원×1식 =
1,000
1,000,000원×1식 =
1,000
180,000원×5회 =
900
110,000원×12월 =
1,320
100,000원×12월 =
1,200
100,000원×12월 =
1,200
100,000원×12월 =
1,200
50,000원×12월 =
600
475,000원×12월 =
5,700
9,841,000원×1식 =
9,841
3,358,000원×1식 =
3,358
2,097,000원×1식 =
2,097
22,263,400원×1식 =
22,264
5,104,000원×1식 =
5,104
180,000원×5회 =
900
88,000원×12월 =
1,056
100,000원×12월 =
1,200
100,000원×12월 =
1,200
100,000원×12월 =
1,200
33,000원×12월 =
396
9,841,000원×1식 =
9,841
2,097,000원×1식 =
2,097
1,620,000원×1식 =
1,620
13,956,400원×1식 =
13,957
[ 행복아파트 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)행복아파트 2차 사망자세대 유품정리용역비
7 12 교육훈련비
60
0
60
○행복아파트 1차
20
1)정기안전보건교육
○행복아파트 2차
40
1)정기안전보건교육
7 13 임차료
12,400
0
12,400
○행복아파트 2차
12,400
1)현장출장소 복합기 임차료
1)현장출장소 상가사용료
7 14 회의비
800
0
800
○행복아파트 1차 회의비
400
1)입주자, 유관기관 업무 협의 회의비
○행복아파트 2차 회의비
400
1)입주자, 유관기관 업무 협의 회의비
7 15 복리후생비
6,660
0
6,660
○행복아파트 1차
864
1)특근매식비
○행복아파트 2차
1,728
1)특근매식비
○행복아파트 1차 기간제
4,068
1)급식보조비
1)선택적복지
840
2)기본
2)배우자
2)가족(그외)
1)명절휴가비
1)특근매식비
7 21 공공요금및제세
240,200
0
240,200
○행복아파트 1차
108,968
1)우편요금
4,160
2)등기우편
2)SMS사용료
1)공유재산 공제회비
19,500
2)건물시설물재해복구 공제회비
2)영조물배상 공제회비
1)공동관리비
1)공실관리비
○행복아파트 2차
131,232
1)우편요금
4,160
5,104,000원×1식 =
5,104
5,000원×4회×1명 =
20
5,000원×4회×2명 =
40
165,000원×12월 =
1,980
10,420,000원×1식 =
10,420
100,000원×4회 =
400
100,000원×4회 =
400
8,000원×9식×1명×12월 =
864
8,000원×9식×2명×12월 =
1,728
140,000원×1명×9월 =
1,260
(1,000원×920포인트×1명)/12월×9월 =
690
(1,000원×100포인트×1명)/12월×9월 =
75
(1,000원×50포인트×2명)/12월×9월 =
75
2,198,400원×60%×1회 =
1,320
8,000원×9식×1명×9월 =
648
2,450원×400통×4회 =
3,920
50원×400건×12월 =
240
15,000,000원×1식 =
15,000
4,500,000원×1식 =
4,500
3,536,000원×12월 =
42,432
3,573,000원×12월 =
42,876
[ 행복아파트 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
2)등기우편
2)SMS사용료
1)통신요금
1)공유재산 공제회비
17,500
2)건물시설물재해복구 공제회비
2)영조물배상 공제회비
1)공동관리비
1)공실관리비
7 202 여비
5,130
0
5,130
7 01 국내여비
5,130
0
5,130
○행복아파트 1차 관내출장여비
1,890
1)일반4급
1)기간제근로자
○행복아파트 1차 관외출장여비
360
1)식비
1)교통비
1)일비
○행복아파트 2차 관내출장여비
2,160
1)일반5급
1)일반7급
○행복아파트 2차 관외출장여비
720
1)식비
1)교통비
1)일비
7 214 수선유지교체비
944,677
0
944,677
7 05 수선유지비
944,677
0
944,677
○행복아파트 1차
536,722
1)세대 가스타이머 설치공사
1)세대 인터폰 수리
1)CCTV영상설비 교체 구매설치
1)장기입주세대 환경개선공사
1)건축물 외부 균열보수 및 재도장 공사
1)전기,기계,설비,소방,승강기 보수 등
1)시설물 보수(공실세대, 공실상가 등)
○행복아파트 2차
407,955
1)세대 가스타이머 설치공사
1)건축물 시트방수공사
1)건축물 외부 균열보수 및 재도장 공사
1)주차관제시스템 교체설치
2,450원×400통×4회 =
3,920
50원×400건×12월 =
240
98,000원×12월 =
1,176
13,000,000원×1식 =
13,000
4,500,000원×1식 =
4,500
7,033,000원×12월 =
84,396
2,000,000원×12월 =
24,000
15,000원×6회×1명×12월 =
1,080
15,000원×6회×1명×9월 =
810
20,000원×1명×4회 =
80
50,000원×1명×4회 =
200
20,000원×1명×4회 =
80
15,000원×6회×1명×12월 =
1,080
15,000원×6회×1명×12월 =
1,080
20,000원×2명×4회 =
160
50,000원×2명×4회 =
400
20,000원×2명×4회 =
160
49,050,000원×1식 =
49,050
27,000,000원×1식 =
27,000
92,397,000원×1식 =
92,397
112,945,000원×1식 =
112,945
147,330,000원×1식 =
147,330
60,000,000원×1식 =
60,000
48,000,000원×1식 =
48,000
39,040,000원×1식 =
39,040
67,480,000원×1식 =
67,480
174,830,000원×1식 =
174,830
18,605,000원×1식 =
18,605
[ 행복아파트 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(214)수선유지교체비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)전기,기계,설비,소방,승강기 보수 등
1)시설물 보수(공실세대, 공실상가 등)
7 217 관서업무비
1,200
0
1,200
7 02 부서업무비
1,200
0
1,200
○부서운영업무비
1,200
1)행복아파트1차 부서업무비
1)행복아파트2차 부서업무비
7 300 경상이전
10,470
0
10,470
7 301 일반보전금
6,000
0
6,000
7 12 기타보상금
6,000
0
6,000
○입주자 삶의 질 향상 프로그램 운영비(강사료)
6,000
1)입주민 취미·건강프로그램 운영비(행복1차)
1)입주민 취미·건강프로그램 운영비(행복2차)
7 304 연금부담금등
3,470
0
3,470
7 01 연금부담금
1,340
0
1,340
○행복아파트1차 기간제
1,340
1)국민연금
7 02 국민건강보험부담금등
2,130
0
2,130
○행복아파트1차 기간제
2,130
1)건강보험
1)장기요양보험
1)고용보험
1)산재보험
7 305 배상금등
1,000
0
1,000
7 01 배상금등
1,000
0
1,000
○ 행복아파트1차 배상책임보험 자기부담금
○ 행복아파트2차 배상책임보험 자기부담금
770 영업외비용
587,869
0
587,869
7779 기타영업외비용
587,869
0
587,869
7 802 반환금기타
587,869
0
587,869
7 15 기타영업외비용
587,869
0
587,869
○행복아파트1차 임대보증금 반환
○행복아파트2차 임대보증금 반환
60,000,000원×1식 =
60,000
48,000,000원×1식 =
48,000
30,000원×12개월 =
360
70,000원×12개월 =
840
3,000,000원×1식 =
3,000
3,000,000원×1식 =
3,000
3,308,000원×4.5%×9월 =
1,340
3,308,000원×3.56%×9월 =
1,060
120,000원×13.88%×9월 =
150
3,308,000원×1.61%×9월 =
480
3,308,000원×1.475%×9월 =
440
100,000원×5회 =
500
100,000원×5회 =
500
119,849,000원×1식 =
119,849
468,020,000원×1식 =
468,020
[ 행복아파트 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
28,500
0
28,500
230 유형자산취득
28,500
0
28,500
2237 공기구비품
28,500
0
28,500
2 405 자산취득비
28,500
0
28,500
2 01 자산및물품취득비
28,500
0
28,500
○행복아파트 1차
13,000
1)행복1차주민 공용생활편의시설 구입(체육시설, 공용자산 등)
13,000,000원×1식 =
13,000
○행복아파트 2차
15,500
1)행복2차주민 공용생활편의시설 구입(체육시설, 공용자산 등)
13,000,000원×1식 =
13,000
1)현장출장소 냉난방기 구입
2,500,000원×1식 =
2,500
신흥사랑주택 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
164,017
600 사업수익
164,017
0
164,017
610 영업수익
164,017
0
164,017
623 대행사업수익
164,017
0
164,017
01 직접관리비수입
164,017
0
164,017
205,141
△41,124
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
164,017
700 사업비용
164,017
0
164,017
710 영업비용
117,152
0
117,152
722 대행사업비
117,152
0
117,152
200 물건비
117,152
0
117,152
201 일반운영비
50,884
0
50,884
01 사무관리비
6,628
0
6,628
11 지급수수료
29,036
0
29,036
12 교육훈련비
1,500
0
1,500
13 임차료
3,420
0
3,420
14 회의비
400
0
400
15 복리후생비
7,064
0
7,064
21 공공요금및제세
2,836
0
2,836
202 여비
2,800
0
2,800
01 국내여비
2,800
0
2,800
214 수선유지교체비
24,000
0
24,000
05 수선유지비
24,000
0
24,000
215 동력비
38,400
0
38,400
217 관서업무비
1,068
0
1,068
02 부서업무비
1,068
0
1,068
770 영업외비용
46,865
0
46,865
779 기타영업외비용
46,865
0
46,865
802 반환금기타
46,865
0
46,865
15 기타영업외비용
46,865
0
46,865
205,141
△41,124
신흥사랑주택 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 신흥사랑주택 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
164,017
600 사업수익
164,017
0
164,017
610 영업수익
164,017
0
164,017
623 대행사업수익
164,017
0
164,017
01
직접관리비수입
164,017
0
164,017
○직접관리비수입
205,141
△41,124
164,017,000 =
164,017
[ 신흥사랑주택 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
164,017
700 사업비용
164,017
0
164,017
710 영업비용
117,152
0
117,152
7722 대행사업비
117,152
0
117,152
7 200 물건비
117,152
0
117,152
7 201 일반운영비
50,884
0
50,884
7 01 사무관리비
6,628
0
6,628
○사무용품 및 전산소모품
2,604
1)기본사무용품
1)복사용지 A4
1)복사용지 A3
○업무용S/W
240
1)백신(V 9.0)
○청소용품비
360
1)청소용품 구매
○인쇄물 제작비
2,320
1)우편봉투 제작비용 등
1)직원 명함 등 기타 업무용 인쇄물 제작비
1)단지 내 홍보용 안내스티커 및 현수막 제작비 등
(200원×2,500개)+(70,000원×10장) =
1,200
○도서인쇄비
7 11 지급수수료
29,036
0
29,036
○지급수수료
1,532
1)관리비부과 프로그램 사용료
1)관리비부과 프로그램 부가서비스 사용료
1)고지서 인쇄수수료
○지급수수료(법정)
3,572
1)소방종합정밀 안전점검
1)소방작동기능 안전점검
1)도시가스 정기검사
1)승강기 정기검사
○위탁관리비
23,932
1)근태기록단말기 등
1)전기안전 대행용역
1)승강기 유지보수 대행용역
1)소방안전 유지관리 대행용역
1)조경 유지관리 대행용역
1)건물방역 대행용역
1)저수조청소 및 수질검사
7 12 교육훈련비
1,500
0
1,500
205,141
△41,124
15,000원×6명×12회 =
1,080
24,000원×3박스×12회 =
864
55,000원×1박스×12회 =
660
40,000원×6user =
240
30,000원×12월 =
360
1,000,000원×1식 =
1,000
20,000원×6회 =
120
92,000원×12월 =
1,104
99,000원×12월 =
1,188
132,000원×1식 =
132
17,600건×12월 =
212
1,496,000원×1식 =
1,496
1,276,000원×1식 =
1,276
300,000원×1식 =
300
500,000원×1식 =
500
90,000원×12월 =
1,080
365,000원×12월 =
4,380
191,000원×12월 =
2,292
418,000원×10월 =
4,180
9,000,000원×1식 =
9,000
300,000원×6회 =
1,800
1,200,000원×1식 =
1,200
[ 신흥사랑주택 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
○법정의무교육
1,000
1)시설관리자(소방,전기,가스,승강기) 전문 교육
1)산업안전보건관리자
○교육훈련여비
7 13 임차료
3,420
0
3,420
○임차료
3,420
1)정수기 임차료
1)복합기 임차료
1)공기청정기 임차료
7 14 회의비
400
0
400
○회의비
400
1)입주민 간담회
7 15 복리후생비
7,064
0
7,064
○특근매식비
○피복비
1,200
1)작업복
1)안전화, 안전모
○현장근로자 간식비
○특수건강검진(교대근무 4명)
7 21 공공요금및제세
2,836
0
2,836
○공공요금 및 제세
696
1)우편요금(등기 및 일반)
○통신요금
2,140
1)SMS사용료
1)인터넷사용료
7 202 여비
2,800
0
2,800
7 01 국내여비
2,800
0
2,800
○관내출장여비
○관외출장여비
1,000
1)식비
1)교통비
1)일비 등
1)숙박비
7 214 수선유지교체비
24,000
0
24,000
7 05 수선유지비
24,000
0
24,000
○시설물 유지관리
7 215 동력비
38,400
0
38,400
○전기요금
○TV수신료
200,000원×4회 =
800
200,000원×1회 =
200
100,000원×5회 =
500
40,000원×1대×12월 =
480
165,000원×1대×12월 =
1,980
40,000원×2대×12월 =
960
100,000원×4회 =
400
8,000원×9식×6명×12월 =
5,184
100,000원×6명 =
600
100,000원×6명 =
600
10,000원×4명×12월 =
480
50,000원×4명 =
200
174,000원×4회 =
696
100,000원×1회 =
100
170,000원×12월 =
2,040
15,000원×5회×2명×12월 =
1,800
20,000원×2명×4회 =
160
50,000원×2명×4회 =
400
20,000원×2명×4회 =
160
70,000원×2명×2회 =
280
2,000,000원×12월 =
24,000
2,000,000원×12월 =
24,000
38,400
0
38,400
100,000원×12월 =
1,200
[ 신흥사랑주택 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(215)동력비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
○상하수도요금
○도시가스요금
7 217 관서업무비
1,068
0
1,068
7 02 부서업무비
1,068
0
1,068
○부서운영업무비
1,068
1)부서업무비
770 영업외비용
46,865
0
46,865
7779 기타영업외비용
46,865
0
46,865
7 802 반환금기타
46,865
0
46,865
7 15 기타영업외비용
46,865
0
46,865
○임대보증금 반환
700,000원×12월 =
8,400
400,000원×12월 =
4,800
89,000원×12월 =
1,068
46,865,000원×1식 =
46,865
전월산국민여가캠핑장 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
120,254
600 사업수익
120,254
0
120,254
610 영업수익
120,254
0
120,254
623 대행사업수익
120,254
0
120,254
01 직접관리비수입
120,254
0
120,254
94,801
25,453
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
120,254
700 사업비용
120,254
0
120,254
710 영업비용
120,254
0
120,254
722 대행사업비
120,254
0
120,254
200 물건비
120,254
0
120,254
201 일반운영비
51,446
0
51,446
01 사무관리비
9,364
0
9,364
11 지급수수료
35,477
0
35,477
12 교육훈련비
865
0
865
13 임차료
1,560
0
1,560
15 복리후생비
2,360
0
2,360
21 공공요금및제세
1,820
0
1,820
202 여비
1,260
0
1,260
01 국내여비
1,260
0
1,260
214 수선유지교체비
54,840
0
54,840
05 수선유지비
54,840
0
54,840
215 동력비
12,000
0
12,000
217 관서업무비
708
0
708
02 부서업무비
708
0
708
94,801
25,453
전월산국민여가캠핑장 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 전월산국민여가캠핑장 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
120,254
600 사업수익
120,254
0
120,254
610 영업수익
120,254
0
120,254
623 대행사업수익
120,254
0
120,254
01
직접관리비수입
120,254
0
120,254
○직접관리비수입
94,801
25,453
120,254,000 =
120,254
[ 전월산국민여가캠핑장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
120,254
700 사업비용
120,254
0
120,254
710 영업비용
120,254
0
120,254
7722 대행사업비
120,254
0
120,254
7 200 물건비
120,254
0
120,254
7 201 일반운영비
51,446
0
51,446
7 01 사무관리비
9,364
0
9,364
○사무용품
2,896
1)기본사무용품
1)복사용지
1)운영 소모품비(관리사무소)
1)음용수 구입
1)이용객 구급의약품(뱀, 벌레 등)
○ 업무용 S/W
72
1) V3 9.0
○운영 및 환경관리용품
3,416
1)청소용품(화장지, 락스, 장갑 등)
1)종량제봉투(고객제공용 20L)
1)음식물봉투(음식물 20L) 및 마대
1)샤워실 디스펜서 및 샤워용품 리필
○도서인쇄비
1,500
1)인쇄비(현수막, 엑스배너 등)
1)게시판 및 안내판 등 제작
○이지캠핑 소모품(8면)
1,480
1)각종 운영 소모품(텐트용 보수 테이프 등)
1)비상 손전등 비치(재난재해 시 비치)
1)전기매트 예비품
7 11 지급수수료
35,477
0
35,477
○지급수수료
13,390
1)예약프로그램 사용료
1)신용카드 수수료
1)LMS 실명인증 등 사용료
1)지하수 수질검사 수수료
1)즉시감면서비스 이용수수료
1)물탱크 청소
1)근태기록단말기 등
○시설물 관리
22,087
1)청소용역(이지캠핑존)
1)예초용역(법면, 절개지 등 위험 구역)
7 12 교육훈련비
865
0
865
94,801
25,453
15,000원×5명×12월 =
900
24,000원×2박스×12회 =
576
250,000원×2회 =
500
6,000원×10통×12월 =
720
100,000원×2회 =
200
36,000원×2user =
72
200,000원×10월 =
2,000
10,800원×10묶음×10월 =
1,080
10,800원×2묶음×10월 =
216
20,000원×6회 =
120
50,000원×10회 =
500
1,000,000원×1회 =
1,000
200,000원×6회 =
1,200
2,000원×10개×2회 =
40
120,000원×2개 =
240
700,000원×12월 =
8,400
4,714,285원×3.5%×10월 =
1,650
100,000원×10월 =
1,000
350,000원×1회 =
350
10,000원×5월 =
50
500,000원×1회 =
500
120,000원×12월 =
1,440
2,100,000원×1명×10월 =
21,000
181,100원×2인×3회 =
1,087
[ 전월산국민여가캠핑장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
○법정의무교육
865
1)산업안전보건관리자
1)정기 근로자안전보건교육
1)전문기관 위탁교육 및 온라인 교육
1)교육훈련여비
7 13 임차료
1,560
0
1,560
○지급임차료
1,560
1)복합기
1)문서 파쇄기
7 15 복리후생비
2,360
0
2,360
○피복비
800
1)근무복(동복,하복,춘추복,안전화 등)
○현장근로자 간식비
○특수건강검진비
○캠핑장 파상풍(숯불 철망) 예방접종
7 21 공공요금및제세
1,820
0
1,820
○개인오수처리시설
400
1)오수처리비(분뇨수거 등)
○통신요금
1,200
1)통신요금(인터넷, 전화 등)
○예초기 유류비
7 202 여비
1,260
0
1,260
7 01 국내여비
1,260
0
1,260
○관내출장여비
○관외출장비
540
1) 식비
1) 교통비
1) 일비
7 214 수선유지교체비
54,840
0
54,840
7 05 수선유지비
54,840
0
54,840
○시설물유지관리
27,880
1)설비 및 전기 자재 유지보수 용품 등
1)화장실 및 개수대 등 자체 수선비
1)편익시설 내부 바닥 방수 및 타일 보수(2개년)
1,000,000원×3개소 =
3,000
1)정화조 에어펌프 교체
1)지하수 급수펌프 교체
1)절개지 지역 뱀망 설치
1)차량인식 프로그램 교체
185,000원×1명 =
185
5,000원×4분기×4명 =
80
200,000원×2명 =
400
50,000원×4명 =
200
80,000원×12월 =
960
50,000원×12월 =
600
200,000원×4명 =
800
20,000원×4명×12월 =
960
100,000원×4명×1회 =
400
50,000원×4명 =
200
200,000원×2회 =
400
100,000원×12월 =
1,200
1,375원×80리터×2회 =
220
15,000원×2회×2명×12월 =
720
20,000원×3명×2회 =
120
50,000원×3명×2회 =
300
20,000원×3명×2회 =
120
300,000원×12월 =
3,600
150,000원×12월 =
1,800
500,000원×1대 =
500
3,000,000원×1대 =
3,000
1,980,000원×1식 =
1,980
1,000,000원×1대 =
1,000
[ 전월산국민여가캠핑장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(214)수선유지교체비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)편익시설물 외부 방청 및 지붕 방수공사(2개년)
1,000,000원×3개소 =
3,000
1)캠핑장 급경사지 안정성 평가 용역
○이지캠핑존 유지관리
25,960
1)이지텐트 수선 및 교체 등
1)이지캠핑 석축 안전조치 기능보강 공사
1)이지캠핑 분전반 이전 공사
○오토존 유지관리
1,000
1)사이트 파쇄석 보충
7 215 동력비
12,000
0
12,000
○전기요금
7 217 관서업무비
708
0
708
7 02 부서업무비
708
0
708
○ 부서운영업무비
708
1)부서업무비
10,000,000원×1식 =
10,000
1,000,000원×3대 =
3,000
19,000,000원×1식 =
19,000
1,980,000원×2개소 =
3,960
100포대×10,000원×1회 =
1,000
1,000,000원×12월 =
12,000
12,000
0
12,000
14,750원×4명×12월 =
708
합강캠핑장 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
440,219
600 사업수익
411,719
0
411,719
610 영업수익
411,719
0
411,719
623 대행사업수익
411,719
0
411,719
01 직접관리비수입
411,719
0
411,719
374,850
65,369
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
28,500
0
28,500
190 기타자본적수입
28,500
0
28,500
191 기타자본적수입
28,500
0
28,500
09 기타자본적수입
28,500
0
28,500
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
440,219
700 사업비용
411,719
0
411,719
710 영업비용
411,719
0
411,719
722 대행사업비
411,719
0
411,719
200 물건비
411,719
0
411,719
201 일반운영비
228,054
0
228,054
01 사무관리비
65,348
0
65,348
11 지급수수료
114,810
0
114,810
12 교육훈련비
2,405
0
2,405
13 임차료
3,360
0
3,360
15 복리후생비
7,456
0
7,456
21 공공요금및제세
34,675
0
34,675
202 여비
5,040
0
5,040
01 국내여비
5,040
0
5,040
214 수선유지교체비
68,225
0
68,225
05 수선유지비
68,225
0
68,225
215 동력비
107,400
0
107,400
217 관서업무비
3,000
0
3,000
02 부서업무비
3,000
0
3,000
374,850
65,369
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
28,500
0
28,500
230 유형자산취득
28,500
0
28,500
237 공기구비품
28,500
0
28,500
405 자산취득비
28,500
0
28,500
01 자산및물품취득비
28,500
0
28,500
합강캠핑장 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 합강캠핑장 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
440,219
600 사업수익
411,719
0
411,719
610 영업수익
411,719
0
411,719
623 대행사업수익
411,719
0
411,719
01
직접관리비수입
411,719
0
411,719
○직접관리비수입
374,850
65,369
411,719,000 =
411,719
[ 합강캠핑장 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
28,500
0
28,500
190 기타자본적수입
28,500
0
28,500
191 기타자본적수입
28,500
0
28,500
09
기타자본적수입
28,500
0
28,500
○기타자본적수입
28,500,000 =
28,500
[ 합강캠핑장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
440,219
700 사업비용
411,719
0
411,719
710 영업비용
411,719
0
411,719
7722 대행사업비
411,719
0
411,719
7 200 물건비
411,719
0
411,719
7 201 일반운영비
228,054
0
228,054
7 01 사무관리비
65,348
0
65,348
○사무용품 및 소모품
6,832
1)기본사무용품
1)복사용지
1)운영 소모품(관리동 및 안내소 등 운영)
1)음용수구입
1)이용객 구급의약품(뱀, 벌레 등)
○업무용 S/W
288
1)V3 9.0
○운영 및 환경관리 용품
30,728
1)청소용품(화장지, 락스, 행주 등)
1)종량제봉투(고객제공용 20L)
1)종량제봉투(100L) 및 마대
1)카라반 식기류(그릇, 수저, 가위 등)
1)카라반 이용객 세정용품(샴푸 등)
○도서인쇄비
5,500
1)인쇄비(현수막, 엑스배너 등)
1) 홍보 리플릿(4절)
1) 게시판 및 안내판 등 제작
○침구류 소모품 구매(4인용 16동, 6인용 6동, 8인용 7동)
10,000
1)동절기 이불
1)하절기 이불
1)매트릭스 침대
1)매트릭스 침대 방수 커버
1)베갯잇
1)4계절 바닥패드
○침구류 세탁비
12,000
1)이불(동절기,하절기)
1)침대커버
1)베갯잇
1)바닥 패드
7 11 지급수수료
114,810
0
114,810
○지급수수료
○사용료 및 신용카드 수수료
38,400
374,850
65,369
15,000원×13명×12회 =
2,340
24,000원×4박스×12회 =
1,152
250,000원×6회 =
1,500
6,000원×20통×12월 =
1,440
100,000원×4회 =
400
36,000원×8user =
288
1,080,000원×12월 =
12,960
10,800원×월75묶음×12월 =
9,720
14,400원×월20묶음×12월 =
3,456
15,000원×29동×4회 =
1,740
14,048원×29동×7회 =
2,852
50,000원×20회 =
1,000
400원×7,500부×1회 =
3,000
1,500,000원×1회 =
1,500
35,000원×14동×4채 =
1,960
25,000원×14동×4채 =
1,400
150,000원×13동 =
1,950
25,000원×41개×1.239 =
1,270
10,000원×14동×6개×2.0 =
1,680
15,000원×29동×4채 =
1,740
6,500원×41채×2회×12월 =
6,396
2,500원×41개×1회×12월 =
1,230
402원×70개×3회×12월 =
1,014
3,500원×40채×2회×12월 =
3,360
[ 합강캠핑장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1) 예약프로그램 사용료
1) 신용카드 수수료
1) LMS 및 실명인증 등 문자 사용료
○기타수수료
76,410
1)상수도 수질검사 수수료
1)지하수 수질검사 수수료
1)즉시감면서비스 이용수수료
1)근태기록단말기 등
1)시설물 위생 방역
1)전기안전관리 외부위탁
1)예초용역
1)청소용역(태극존)
7 12 교육훈련비
2,405
0
2,405
○법정의무교육
445
1)산업안전보건관리자
1)정기 근로자안전보건 교육
○전문기관 위탁교육 및 온라인 교육
○교육훈련여비
7 13 임차료
3,360
0
3,360
○지급임차료
3,360
1)칼라복합기
1)문서 파쇄기
1)정수기
7 15 복리후생비
7,456
0
7,456
○특근매식비(급량비)
○피복비
2,800
1)근무복(동복,하복,춘추복,안전화 등)
○특수건강검진비
7 21 공공요금및제세
34,675
0
34,675
○공공요금 및 제세
26,500
1)오수처리비
○통신요금(인터넷, 전화, TV 등)
○예초기 유류비
7 202 여비
5,040
0
5,040
7 01 국내여비
5,040
0
5,040
○관내출장여비
○관외출장여비
2,160
1)교통비(실비)
1)식비(정액)
800,000원×12월 =
9,600
월 60,000,000원×3.5%×12월 =
25,200
300,000원×12월 =
3,600
500,000원×1회 =
500
350,000원×1회 =
350
10,000원×12월 =
120
450,000원×12월 =
5,400
5,000,000원×1식 =
5,000
420,000원×12월 =
5,040
10,000,000원×1식 =
10,000
50,000,000원×1식 =
50,000
185,000원×1명 =
185
5,000원×4분기×13명 =
260
200,000원×7명 =
1,400
80,000원×7명 =
560
150,000원×12월 =
1,800
50,000원×12월 =
600
40,000원×2대×12월 =
960
8,000원×9식×4명×12월 =
3,456
200,000원×14명 =
2,800
100,000원×12명 =
1,200
26,500,000원×1식 =
26,500
640,000원×12월 =
7,680
1,375원×120리터×3회 =
495
15,000원×4회×4명×12개월 =
2,880
50,000원×6명×4회 =
1,200
20,000원×6명×4회 =
480
[ 합강캠핑장 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(202)여비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)일비(정액)
7 214 수선유지교체비
68,225
0
68,225
7 05 수선유지비
68,225
0
68,225
○태극존 시설물 유지관리
43,125
1)카라반 시설 개선 등 보수 및 교체
1)카라반(4인용) 방수 공사(2개년)
1)에어컨 청소(위생 및 감염 확산 방지)
1)카라반 식탁 겸용 테이블 교체
1)몽골텐트 보수 및 교체
1)바비큐장 및 카라반 화로대 정비 및 교체
○오토존 시설물 유지관리
21,000
1)화장실(D존) 보수 공사
1)전기카트(4대) 수리비용
○오수처리시설 유지관리
4,100
1)정화조 수중펌프 및 링브로워 수리
1)정화조 유지관리
7 215 동력비
107,400
0
107,400
○전기요금
○상하수도료
7 217 관서업무비
3,000
0
3,000
7 02 부서업무비
3,000
0
3,000
○부서운영업무비
3,000
1)부서업무비
20,000원×6명×4회 =
480
25,000,000원×1식 =
25,000
1,000,000원×8동 =
8,000
78,260원×23대 =
1,800
285,000원×5대 =
1,425
1,500,000원×3대 =
4,500
120,000원×20개 =
2,400
15,000,000원×1식 =
15,000
1,500,000원×4대 =
6,000
700,000원×3대 =
2,100
500,000원×4회 =
2,000
7,500,000원×12월 =
90,000
107,400
0
107,400
1,450,000원×12월 =
17,400
250,000원×12개월 =
3,000
[ 합강캠핑장 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
28,500
0
28,500
230 유형자산취득
28,500
0
28,500
2237 공기구비품
28,500
0
28,500
2 405 자산취득비
28,500
0
28,500
2 01 자산및물품취득비
28,500
0
28,500
○업무 추진용 자산
10,300
1)사무용 의자
1)태극존 비치용 전자기기(TV, 냉장고 등)
1)오토존 편익시설(개수대 등) 냉난방기
1)태극존 8인용 냉난방기
○유지보수용 자산 구입
18,200
1)동력예취기(차량용)
150,000원×4개 =
600
2,000,000원×1식 =
2,000
1,500,000원×3대 =
4,500
1,600,000원×2대 =
3,200
18,200,000원×1대 =
18,200
임대사업팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
고용복지+센터 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
390,948
600 사업수익
390,948
0
390,948
610 영업수익
390,948
0
390,948
623 대행사업수익
390,948
0
390,948
01 직접관리비수입
390,948
0
390,948
373,143
17,805
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
390,948
700 사업비용
390,948
0
390,948
710 영업비용
390,948
0
390,948
722 대행사업비
390,948
0
390,948
200 물건비
390,448
0
390,448
201 일반운영비
346,855
0
346,855
01 사무관리비
12,580
0
12,580
02 공공운영비
330
0
330
11 지급수수료
227,973
0
227,973
12 교육훈련비
1,750
0
1,750
13 임차료
8,808
0
8,808
14 회의비
200
0
200
15 복리후생비
5,634
0
5,634
21 공공요금및제세
89,580
0
89,580
202 여비
4,140
0
4,140
01 국내여비
4,140
0
4,140
214 수선유지교체비
38,109
0
38,109
05 수선유지비
38,109
0
38,109
217 관서업무비
1,344
0
1,344
02 부서업무비
1,344
0
1,344
300 경상이전
500
0
500
305 배상금등
500
0
500
01 배상금등
500
0
500
373,143
17,805
고용복지+센터 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 고용복지센터 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
390,948
600 사업수익
390,948
0
390,948
610 영업수익
390,948
0
390,948
623 대행사업수익
390,948
0
390,948
01
직접관리비수입
390,948
0
390,948
○직접관리비수입
373,143
17,805
390,948,000 =
390,948
[ 고용복지센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
390,948
700 사업비용
390,948
0
390,948
710 영업비용
390,948
0
390,948
7722 대행사업비
390,948
0
390,948
7 200 물건비
390,448
0
390,448
7 201 일반운영비
346,855
0
346,855
7 01 사무관리비
12,580
0
12,580
○사무용품 및 소모품
2,832
1)기본사무용품
1)복사용지
1)시설관리 소모품(회의실 및 탕비실 등 운영)
○업무용 S/W
840
1)V3 9.0
1)CAD
○소모성 물품
6,328
1)주차장 유지관리 소모품(영수증, 주차권 등)
1)체력단련실 운영 소모품
1)환경관리용품
4,128
2)청소용품(화장지, 방향용품 등)
2)종량제봉투(100L) 및 분리수거봉투
○인쇄물 제작비
1,420
1)리플렛, 게시판 및 안내판 제작 등
1)현수막 제작
1)직원 명함
○도서구입비
300
1)업무용 전문서적(기술분야 등)
1)물가정보지 및 거래가격, 유통물가 구독
○조경시설 초화류 식재 및 화분
○관리비 프로그램 이용료
7 02 공공운영비
330
0
330
○비상발전기 연료비
○구급의약품
7 11 지급수수료
227,973
0
227,973
○지급수수료 등
13,078
1)도시가스 정기검사
1)승강기 정기검사
1)소방종합안전점검(정밀 및 작동점검)
1)전기설비 정기검사
1)전기설비안전진단
373,143
17,805
15,000원×6명×12회 =
1,080
24,000원×4박스×12회 =
1,152
50,000원×12회 =
600
40,000원×6user =
240
600,000원×1user =
600
2,000,000원×1식 =
2,000
200,000원×1식 =
200
200,000원×12회 =
2,400
1,440원×100매×12회 =
1,728
1,000,000원×1식 =
1,000
300,000원×1식 =
300
15,000원×8회 =
120
50,000원×2종 =
100
200,000원×1종 =
200
200,000원×1식 =
200
55,000원×12월 =
660
1,435원×1회×90리터 =
130
100,000원×2식 =
200
300,000원×1회 =
300
550,000원×1회 =
550
1,815,000원×2회 =
3,630
1,151,000원 × 1회 =
1,151
4,737,000원 × 1회 =
4,737
[ 고용복지센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)저수조 수질검사
1)부설주차장 카드결제 수수료
1)온비드 입찰 수수료
1)무재해 목표달성 인증 심사비
○위탁관리비
214,895
1)입출입 보안 장비
1)청소용역비
1)청사 경비 용역비
1)주차시설 콜센터 운영비
1)저수조 청소 대행용역
1)방역 대행용역
1)승강기 유지관리 대행용역
1)소방유지관리 대행용역
1)조경관리 대행용역
1)부설주차장 청소
7 12 교육훈련비
1,750
0
1,750
○법정의무교육
1,250
1)시설관리자(소방,전기,가스,승강기) 전문 교육
1)소방안전관리자
1)산업안전교육
250
2)산업안전보건관리자 교육
2)근로자 정기 안전교육
○교육훈련여비
7 13 임차료
8,808
0
8,808
○임차료
8,808
1)정수기 임차료
1)칼라복합기 임차료
1)비데 임차료
1)공기청정기 임차료
1)비대면 발열체크기 임차료
7 14 회의비
200
0
200
○회의비
200
1)고객 및 입주기관, 유관기관 업무 협의 회의비
7 15 복리후생비
5,634
0
5,634
○피복비
450
1)근무복
1)안전화
○특근매식비
7 21 공공요금및제세
89,580
0
89,580
○공공요금 및 제세
82,538
60,000원×1회 =
60
150,000원×12회 =
1,800
500,000원×1식 =
500
350,000원×1식 =
350
275,000원×12월 =
3,300
8,000,000원×12월 =
96,000
6,375,000원×12월 =
76,500
930,000원×12월 =
11,160
650,000원×2회 =
1,300
690,000원×5회 =
3,450
761,200원×12월 =
9,135
300,000원×10월 =
3,000
9,130,000원×1식 =
9,130
959,750원×2회 =
1,920
200,000원×4회 =
800
200,000원×1회 =
200
50,000원×1회 =
50
50,000원×4회 =
200
100,000원×5명 =
500
36,000원×2대×12월 =
864
132,000원×1대×12월 =
1,584
23,000원×14대×12월 =
3,864
24,000원×2대×12월 =
576
80,000원×2대×12월 =
1,920
100,000원×2회 =
200
100,000원×3명 =
300
50,000원×3명 =
150
8,000원×9식×6명×12월 =
5,184
[ 고용복지센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)우편요금(등기 및 일반)
1)상하수도요금
1)전기요금
1)도시가스 요금
○보험료
4,620
1)영조물배상책임, 재해복구 공제회비
1)도시가스 사고배상 책임보험
○통신요금
2,272
1)통신요금(인터넷, 전화, TV 등)
1)SMS사용료
○협회비
150
1)전력기술인협회비
1)한국소방안전협회비
7 202 여비
4,140
0
4,140
7 01 국내여비
4,140
0
4,140
○관내출장여비
○관외출장여비
540
1)식비
1)교통비
1)일비
7 214 수선유지교체비
38,109
0
38,109
7 05 수선유지비
38,109
0
38,109
○시설물유지관리
29,056
1)센터 건물 유지보수(전기/소방/기계/조경/건축 등)
25,556,000원×1식 =
25,556
1)주차장 시설 유지보수(관제시스템 등)
1)설비 및 전기 자재 유지보수 용품 등
○건물 외부간판 재 설치
7 217 관서업무비
1,344
0
1,344
7 02 부서업무비
1,344
0
1,344
○부서운영업무비
1,344
1)부서업무비
7 300 경상이전
500
0
500
7 305 배상금등
500
0
500
7 01 배상금등
500
0
500
○배상책임보험 자기부담금
3,000원×5통×12월 =
180
590,166원×12월 =
7,082
3,644,000원×12월 =
43,728
2,629,000원×12월 =
31,548
4,600,000원×1식 =
4,600
20,000원×1식 =
20
181,000원×12월 =
2,172
100,000원×1식 =
100
100,000원×1명×1회 =
100
50,000원×1명×1회 =
50
15,000원×4회×5명×12월 =
3,600
20,000원×3명×2회 =
120
50,000원×3명×2회 =
300
20,000원×3명×2회 =
120
2,000,000원×1식 =
2,000
1,500,000원×1식 =
1,500
9,053,000원×1식 =
9,053
112,000원×12월 =
1,344
100,000원×5회 =
500
지방자치회관 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
406,809
600 사업수익
395,763
0
395,763
610 영업수익
395,763
0
395,763
623 대행사업수익
395,763
0
395,763
01 직접관리비수입
395,763
0
395,763
376,929
29,880
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
11,046
0
11,046
190 기타자본적수입
11,046
0
11,046
191 기타자본적수입
11,046
0
11,046
09 기타자본적수입
11,046
0
11,046
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
406,809
700 사업비용
395,763
0
395,763
710 영업비용
395,763
0
395,763
722 대행사업비
395,763
0
395,763
200 물건비
395,263
0
395,263
201 일반운영비
368,229
0
368,229
01 사무관리비
12,887
0
12,887
02 공공운영비
316
0
316
11 지급수수료
211,492
0
211,492
12 교육훈련비
1,380
0
1,380
13 임차료
2,650
0
2,650
15 복리후생비
3,042
0
3,042
21 공공요금및제세
136,462
0
136,462
202 여비
2,700
0
2,700
01 국내여비
2,700
0
2,700
214 수선유지교체비
23,650
0
23,650
05 수선유지비
23,650
0
23,650
217 관서업무비
684
0
684
02 부서업무비
684
0
684
300 경상이전
500
0
500
305 배상금등
500
0
500
01 배상금등
500
0
500
376,929
29,880
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
11,046
0
11,046
230 유형자산취득
11,046
0
11,046
237 공기구비품
11,046
0
11,046
405 자산취득비
11,046
0
11,046
01 자산및물품취득비
11,046
0
11,046
지방자치회관 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 지방자치회관 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
406,809
600 사업수익
395,763
0
395,763
610 영업수익
395,763
0
395,763
623 대행사업수익
395,763
0
395,763
01
직접관리비수입
395,763
0
395,763
○직접관리비수입
376,929
29,880
395,763,000 =
395,763
[ 지방자치회관 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
11,046
0
11,046
190 기타자본적수입
11,046
0
11,046
191 기타자본적수입
11,046
0
11,046
09
기타자본적수입
11,046
0
11,046
○기타자본적수입
11,046,000 =
11,046
[ 지방자치회관 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
406,809
700 사업비용
395,763
0
395,763
710 영업비용
395,763
0
395,763
7722 대행사업비
395,763
0
395,763
7 200 물건비
395,263
0
395,263
7 201 일반운영비
368,229
0
368,229
7 01 사무관리비
12,887
0
12,887
○일반사무용품
1,644
1)기본사무용품
1)복사용지
1)시설관리 소모품(대강당 및 회의실 운영, 입주회의 등)
20,000원×12회 =
240
○업무용 S/W
240
1)V3 9.0
○소모성 물품
9,143
1)환경관리용품
8,583
2)청소용품(화장지, 소모성 물품 등)
2)종량제 봉투(50L)
1)현수막 및 명함
560
2)현수막 제작
2)직원 명함
○인쇄물 제작비
1,000
1)홍보 리플릿
○도서구입비
200
1)업무용 전문서적(기술분야 등)
○관리비 프로그램
7 02 공공운영비
316
0
316
○비상발전기 연료비
○구급의약품
7 11 지급수수료
211,492
0
211,492
○법정검사비용
9,564
1)승강기 정기검사
1)소방시설 종합정밀 및 작동기능 점검
(1,496,000원+1,276,000원)×1식 =
2,772
1)전기안전검사
1)전기안전진단
1)수질 검사
○위탁관리비
199,728
1)무인견비 용역비
376,929
29,880
15,000원×3명×12회 =
540
24,000원×3박스×12회 =
864
40,000원×6user =
240
600,000원×1식×12회 =
7,200
1,440원×80매×12월 =
1,383
500,000원×1식 =
500
20,000원×3명 =
60
1,000,000원×1식 =
1,000
50,000원×4종 =
200
55,000원×12월 =
660
1,160원×1회×100리터 =
116
100,000원×2회 =
200
370,000원×1식 =
370
1,654,000원×1식 =
1,654
4,711,000원×1식 =
4,711
57,000원×1식 =
57
7,920,000원×1식 =
7,920
[ 지방자치회관 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)청소 용역비
1)저수조 청소 대행용역
1)방역 대행용역
1)승강기 유지관리 대행용역
1)소방유지관리 대행용역
1)조경 관리 용역
1)변기세정제, 방향제
○회계 정산감사 수수료
7 12 교육훈련비
1,380
0
1,380
○법정의무교육
580
1)소방안전관리자교육
1)수도시설 건축물 관리자 교육
1)승강기 안전관리자 교육
1)실내공기질관리자 교육
1)전기안전관리자 교육
1)안전보건관리 담당자 교육
1)근로자 정기안전교육
○직무 위탁교육
400
1)전문기관 위탁교육 및 온라인 교육
○교육훈련여비
7 13 임차료
2,650
0
2,650
○임차료
2,650
1)정수기 임차료
1)칼라복합기 임차료
7 15 복리후생비
3,042
0
3,042
○피복비
450
1)근무복
1)안전화 및 안전모
○특근매식비
7 21 공공요금및제세
136,462
0
136,462
○공공요금 및 제세
123,456
1)우편요금(등기 및 일반)
1)상하수도요금
1)전기요금(일반용(을)고압A선택Ⅱ)
1)지역난방 요금
○통신요금
12,858
1)통신요금(인터넷, 전화)
1)행정망(시청 KT통신)
1)소방, 승강기 전용 통신선
○협회비
148
12,804,000원×12월 =
153,648
998,800원×1식 =
999
13,360,000원×1식 =
13,360
190,300원×3대×12월 =
6,851
239,000원×10월 =
2,390
10,560,000원×1식 =
10,560
(2,236,080원+1,763,520원)×1식 =
4,000
2,200,000원×1식 =
2,200
200,000원×1회 =
200
40,000원×1회 =
40
70,000원×1회 =
70
30,000원×1회 =
30
110,000원×1회 =
110
70,000원×1회 =
70
60,000원×1회 =
60
200,000원×2명 =
400
200,000원×2명 =
400
27,900원×2대×12월 =
670
165,000원×1대×12월 =
1,980
100,000원×3명 =
300
50,000원×3명 =
150
8,000원×9식×3명×12월 =
2,592
2,000원×5통×12월 =
120
557,000원×12월 =
6,684
6,681,000원×12월 =
80,172
3,040,000원×12월 =
36,480
138,600원×12월 =
1,664
919,510원×12월 =
11,035
4,400원×3회로×12월 =
159
[ 지방자치회관 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)한국전기기술인협회
1)소방안전협회비
7 202 여비
2,700
0
2,700
7 01 국내여비
2,700
0
2,700
○관내출장여비
○관외출장여비
540
1)식비
1)교통비
1)일비
7 214 수선유지교체비
23,650
0
23,650
7 05 수선유지비
23,650
0
23,650
○시설물유지관리
23,650
1)흡수식 냉동기 2대 세관 및 일반정비
1)CCTV 및 모니터 유지보수
1)옥상 방수 작업
1)지역난방공사 열교환기 세관
1)FCU 실내 필터 청소
7 217 관서업무비
684
0
684
7 02 부서업무비
684
0
684
○부서운영업무비
684
1)부서업무비
7 300 경상이전
500
0
500
7 305 배상금등
500
0
500
7 01 배상금등
500
0
500
○배상책임보험 자기부담금
100,000원×1명×1회 =
100
48,000원×1명×1회 =
48
15,000원×4회×3명×12월 =
2,160
20,000원×3명×2회 =
120
50,000원×3명×2회 =
300
20,000원×3명×2회 =
120
7,000,000원×1회 =
7,000
1,650,000원×1회 =
1,650
11,000,000원×1회 =
11,000
1,500,000원×1회 =
1,500
2,500,000원×1회 =
2,500
57,000원×12월 =
684
100,000원×5회 =
500
[ 지방자치회관 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
11,046
0
11,046
230 유형자산취득
11,046
0
11,046
2237 공기구비품
11,046
0
11,046
2 405 자산취득비
11,046
0
11,046
2 01 자산및물품취득비
11,046
0
11,046
○사업장 자산취득
11,046
1)AED 구매
1)방역소독기 구매
1)편의시설(정자, 의자 등)
2,389,000원×1대 =
2,389
1,217,000원×1대 =
1,217
7,440,000원×1식 =
7,440
산학연클러스터지원센터 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
841,765
600 사업수익
841,765
0
841,765
610 영업수익
841,765
0
841,765
623 대행사업수익
841,765
0
841,765
01 직접관리비수입
841,765
0
841,765
816,546
25,219
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
841,765
700 사업비용
841,765
0
841,765
710 영업비용
803,621
0
803,621
722 대행사업비
803,621
0
803,621
200 물건비
803,121
0
803,121
201 일반운영비
755,249
0
755,249
01 사무관리비
32,918
0
32,918
02 공공운영비
216
0
216
11 지급수수료
368,167
0
368,167
12 교육훈련비
1,620
0
1,620
13 임차료
46,887
0
46,887
14 회의비
300
0
300
15 복리후생비
6,898
0
6,898
21 공공요금및제세
296,743
0
296,743
22 차량·선박비
1,500
0
1,500
202 여비
6,300
0
6,300
01 국내여비
6,300
0
6,300
214 수선유지교체비
40,000
0
40,000
05 수선유지비
40,000
0
40,000
217 관서업무비
1,572
0
1,572
02 부서업무비
1,572
0
1,572
300 경상이전
500
0
500
305 배상금등
500
0
500
01 배상금등
500
0
500
770 영업외비용
38,144
0
38,144
779 기타영업외비용
38,144
0
38,144
802 반환금기타
38,144
0
38,144
15 기타영업외비용
38,144
0
38,144
816,546
25,219
산학연클러스터지원센터 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 산학연클러스터지원센터 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
841,765
600 사업수익
841,765
0
841,765
610 영업수익
841,765
0
841,765
623 대행사업수익
841,765
0
841,765
01
직접관리비수입
841,765
0
841,765
○직접관리비수입
816,546
25,219
841,765,000 =
841,765
[ 산학연클러스터지원센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
841,765
700 사업비용
841,765
0
841,765
710 영업비용
803,621
0
803,621
7722 대행사업비
803,621
0
803,621
7 200 물건비
803,121
0
803,121
7 201 일반운영비
755,249
0
755,249
7 01 사무관리비
32,918
0
32,918
○사무용품 및 시설관리 소모품
5,100
1)기본사무용품
1)복사용지
1)시설관리 소모품(회의실 및 탕비실 등 운영)
○업무용 S/W
2,720
1)V3 9.0
1)CAD
1)포토샵
○소모성 물품
13,716
1)환경관리용품
13,716
2) 위생용품(화장지 등)
2) 종량제봉투(50L) 및 마대
2) 청소소모품(걸레, 세제 등)
○인쇄물 제작비
3,000
1)홍보리플릿 및 소책자, 게시판 및 안내판 제작
1,500,000원×2회 =
3,000
○도서구입비
1,090
1)업무용 전문서적(기술분야 등)
1)물가정보지, 거래가격, 유통물가 구독
○관리비프로그램 이용료
○위원회 운영수당
2,700
1)운영위원회 등 참석수당
1)면접심사위원회 등 심사수당
○ 화분구입비
7 02 공공운영비
216
0
216
○비상발전기 연료비
○구급의약품
7 11 지급수수료
368,167
0
368,167
○지급수수료 등
13,056
1)도시가스 정기검사
1)승강기 정기검사
1)소방시설 종합정밀 및 작동기능 점검
816,546
25,219
15,000원×7명×12회 =
1,260
24,000원×5박스×12회 =
1,440
200,000원×12회 =
2,400
40,000원×8user =
320
600,000원×3user =
1,800
600,000원×1user =
600
1,820원×80개×52주 =
7,572
1,440원×50매×52주 =
3,744
200,000원×12월 =
2,400
50,000원×2종 =
100
330,000원×3종 =
990
66,000원×12월 =
792
100,000원×3인×3회 =
900
300,000원×3인×2회 =
1,800
200,000원×19개 =
3,800
1,160원×1회×100리터 =
116
100,000원×1식 =
100
403,000원×1회 =
403
248,000원×1회 =
248
2,780,000원×2회 =
5,560
[ 산학연클러스터지원센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)전기안전진단
1)실내공기질 측정
1)온비드 입찰 수수료
○위탁관리비
193,011
1)입출입 보안 장비
1)청소 용역비
1)청사 경비 용역비
1)저수조 청소 대행용역
1)방역 대행용역
1)승강기 유지관리 대행용역
1)소방유지관리 대행용역
1)조경관리 대행용역
7 12 교육훈련비
1,620
0
1,620
○법정의무교육
920
1)시설관리자(소방,전기,가스,승강기) 전문 교육
470
2)소방안전관리자
2)수도시설 건축물관리자
2)승강기 안전관리자
2)실내공기질관리자
2)전기안전관리자 교육
2)가스사용시설 안전관리원
1)산업안전교육
450
2)산업안전보건관리자 교육
2)근로자 정기 안전교육
2)관리감독자 교육
○교육훈련여비
7 13 임차료
46,887
0
46,887
○임차료
46,887
1)정수기 임차료
1)칼라복합기 임차료
1)비데 임차료
1)핸드드라이어
1)변기세정기
1)손세정기
1)탈취제(화장실)
1)업무용 차량 임차료
1)발열체크기 임차료
7 14 회의비
300
0
300
○회의비
300
5,000,000원×1회 =
5,000
1,348,000원×1회 =
1,348
497,000원×1식 =
497
275,000원×12월 =
3,300
12,781,750원×12월 =
153,381
13,508,333원×12월 =
162,100
600,000원×2회 =
1,200
500,000원×18회 =
9,000
577,500원×12월 =
6,930
600,000원×10월 =
6,000
13,200,000원×1식 =
13,200
200,000원×1회 =
200
40,000원×1회 =
40
30,000원×1회 =
30
30,000원×1회 =
30
110,000원×1회 =
110
60,000원×1회 =
60
50,000원×1회 =
50
50,000원×4회 =
200
200,000원×1회 =
200
100,000원×7명 =
700
33,000원×10대×12월 =
3,960
165,000원×1대×12월 =
1,980
20,097원×27대×12월 =
6,512
27,500원×20대×12월 =
6,600
6699.5원×108개×12월 =
8,683
10,500원×48개×12월 =
6,048
7,100원×20개×12월 =
1,704
710,000원×1대×12월 =
8,520
80,000원×3대×12월 =
2,880
[ 산학연클러스터지원센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)기타 관계 회의비
7 15 복리후생비
6,898
0
6,898
○특근매식비
○피복비
850
1)근무복
1)안전화
7 21 공공요금및제세
296,743
0
296,743
○공공요금 및 제세
278,775
1)우편요금(등기 및 일반)
1)상하수도요금
1)전기요금
1)지역난방 요금
○보험료
16,020
1)영조물배상책임, 재해복구 공제회비
1)도시가스 사고배상 책임보험
○통신요금
1,800
1)통신요금(인터넷, 전화, TV등)
○협회비
148
1)전력기술인협회비
1)한국소방안전원
7 22 차량·선박비
1,500
0
1,500
○차량유지비
1,500
1)유류비
1)정비비(요소수 구입 등)
7 202 여비
6,300
0
6,300
7 01 국내여비
6,300
0
6,300
○관내출장여비
○관외출장여비
1,260
1)식비
1)교통비
1)일비
7 214 수선유지교체비
40,000
0
40,000
7 05 수선유지비
40,000
0
40,000
○시설물유지관리
40,000
1)건축 및 기계설비 유지보수
7 217 관서업무비
1,572
0
1,572
7 02 부서업무비
1,572
0
1,572
○부서운영업무비
1,572
1)부서업무비
7 300 경상이전
500
0
500
75,000원×4회 =
300
8,000원×9식×7명×12월 =
6,048
100,000원×7명 =
700
50,000원×3명 =
150
2,000원×5통×12월 =
120
1,350,600원×12월 =
16,208
15,561,000원×12월 =
186,732
6,309,550원×12월 =
75,715
16,000,000원×1식 =
16,000
20,000원×1식 =
20
150,000원×12월 =
1,800
100,000원×1명×1회 =
100
48,000원×1명×1회 =
48
1,428원×70리터×12월 =
1,200
50,000원×6회 =
300
15,000원×4회×7명×12월 =
5,040
20,000원×7명×2회 =
280
50,000원×7명×2회 =
700
20,000원×7명×2회 =
280
40,000,000원×1식 =
40,000
131,000원×12월 =
1,572
[ 산학연클러스터지원센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(305)배상금등
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
7 305 배상금등
500
0
500
7 01 배상금등
500
0
500
○배상책임보험 자기부담금
770 영업외비용
38,144
0
38,144
7779 기타영업외비용
38,144
0
38,144
7 802 반환금기타
38,144
0
38,144
7 15 기타영업외비용
38,144
0
38,144
○산학연클러스터 임대보증금 반환
100,000원×5회 =
500
38,144,000원×1식 =
38,144
자원순환팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
생활자원회수센터 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
1,052,180
600 사업수익
710,306
0
710,306
610 영업수익
710,306
0
710,306
623 대행사업수익
710,306
0
710,306
01 직접관리비수입
710,306
0
710,306
1,030,680
21,500
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
341,874
0
341,874
190 기타자본적수입
341,874
0
341,874
191 기타자본적수입
341,874
0
341,874
09 기타자본적수입
341,874
0
341,874
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
1,052,180
700 사업비용
710,306
0
710,306
710 영업비용
710,306
0
710,306
722 대행사업비
710,306
0
710,306
100 인건비
74,752
0
74,752
101 인건비
74,752
0
74,752
04 기간제근로자등보수
74,752
0
74,752
200 물건비
628,083
0
628,083
201 일반운영비
371,891
0
371,891
01 사무관리비
64,623
0
64,623
02 공공운영비
56,435
0
56,435
11 지급수수료
188,646
0
188,646
12 교육훈련비
5,096
0
5,096
13 임차료
5,820
0
5,820
14 회의비
400
0
400
15 복리후생비
50,871
0
50,871
202 여비
8,160
0
8,160
01 국내여비
8,160
0
8,160
214 수선유지교체비
148,032
0
148,032
05 수선유지비
148,032
0
148,032
215 동력비
96,000
0
96,000
217 관서업무비
4,000
0
4,000
02 부서업무비
4,000
0
4,000
300 경상이전
7,471
0
7,471
301 일반보전금
600
0
600
12 기타보상금
600
0
600
304 연금부담금등
6,871
0
6,871
02 국민건강보험부담금등
6,871
0
6,871
1,030,680
21,500
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
341,874
0
341,874
230 유형자산취득
341,874
0
341,874
234 구축물
52,000
0
52,000
401 시설비및부대비
52,000
0
52,000
01 시설비
52,000
0
52,000
235 기계장치
173,805
0
173,805
401 시설비및부대비
173,805
0
173,805
01 시설비
173,805
0
173,805
236 차량운반구
99,957
0
99,957
405 자산취득비
99,957
0
99,957
01 자산및물품취득비
99,957
0
99,957
237 공기구비품
16,112
0
16,112
405 자산취득비
16,112
0
16,112
01 자산및물품취득비
16,112
0
16,112
생활자원회수센터 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 생활자원회수센터 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
1,052,180
600 사업수익
710,306
0
710,306
610 영업수익
710,306
0
710,306
623 대행사업수익
710,306
0
710,306
01
직접관리비수입
710,306
0
710,306
○직접관리비수입
1,030,680
21,500
710,306,000 =
710,306
[ 생활자원회수센터 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
341,874
0
341,874
190 기타자본적수입
341,874
0
341,874
191 기타자본적수입
341,874
0
341,874
09
기타자본적수입
341,874
0
341,874
○기타자본적수입
341,874,000 =
341,874
[ 생활자원회수센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(101)인건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
1,052,180
700 사업비용
710,306
0
710,306
710 영업비용
710,306
0
710,306
7722 대행사업비
710,306
0
710,306
7 100 인건비
74,752
0
74,752
7 101 인건비
74,752
0
74,752
7 04 기간제근로자등보수
74,752
0
74,752
○기간제 근로자 보수 3명(청소, 선별보조 등)
7 200 물건비
628,083
0
628,083
7 201 일반운영비
371,891
0
371,891
7 01 사무관리비
64,623
0
64,623
○사무용품비
8,476
1)기본사무용품
1)홍보용기념품
1)현수막
1)분리배출 홍보안내문
1)업무용 도서구입비(물가정보지 등)
1)복사용지[A4]
1)복사용지[A3]
1)기타사무용품
○소모성 물품
53,047
1)프린트 소모품
1)계근대 소모품
1)청소용품
1)위생용품(샴푸,비누,바디용품)
1)탕비용품
1)선별 소모품
17,875
2)결속선 3.2mm*5400mm
2)결속선 3.2mm*5600mm
2)톤백(1000kg)
1)구급의약품
1)안전장구류
○업무용 S/W
2,100
1)CAD 프로그램
1)백신프로그램
1)포토샵프로그램
○운영수당
1,000
1)주민참여협의회 참석수당
7 02 공공운영비
56,435
0
56,435
○공공요금 및 제세
304
1,030,680
21,500
74,752,000원×1식 =
74,752
15,000원×4명×12회 =
720
4,000원×750개 =
3,000
66,000원×20개 =
1,320
500원×1,000매 =
500
500,000원×1년 =
500
24,000원×2박스×12회 =
576
55,000원×1박스×12회 =
660
100,000원×12회 =
1,200
88,000원×2대×4회 =
704
1,000,000원×1식 =
1,000
90,000원×12월 =
1,080
200,000원×12월 =
2,400
160,000원×12회 =
1,920
1,925원×3,000kg =
5,775
1,925원×3,000kg =
5,775
12,650원×500개 =
6,325
339,000원×12회 =
4,068
2,000,000원×12월 =
24,000
500,000원×2user =
1,000
40,000×15user =
600
500,000×1user =
500
100,000원×5명[외부위원]×2회 =
1,000
[ 생활자원회수센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)우편요금
304
2)일반(수시)우편
2)등기우편
○보험료
15,013
1)차량보험료
1,163
2)암롤트럭 (82소2630)
1)영조물배상공제
1)재해복구공제
○통신요금
1,800
1)인터넷 및 전화요금 등
○차량유지비
31,870
1)지게차(4.5t, 2.5t) 유류비
1)스키드로더 유류비
1)암롤트럭 유류비 등
2,040
2)유류비
2)요소수
1)차량수리비
16,800
2)지게차(4.5t, 2.5t)
2)스키로더
2)암롤트럭
1)차량정기검사
○협회비
248
1)전기기술인협회비
1)소방안전협회비
○상하수도요금
7 11 지급수수료
188,646
0
188,646
○지급수수료
9,034
1)시설물관리 클라우드서비스
1)온비드 이용수수료
1)나라장터 이용수수료
1)전기설비 정밀점검 수수료(안전진단 제외)
○무인경비
6,600
1)무인경비(CCTV, 출퇴근활용 등)
○위탁관리비
173,012
1)소방설비 안전관리 대행수수료
1)방역소독 수수료
1)대기환경자가측정 수수료
1)작업환경측정대행 수수료
2,366
2)작업환경측정대행(기본)
350원×10통×12회 =
42
2,180원×10통×12회 =
262
1,163,000원×1대×1회 =
1,163
4,936,000원×1회 =
4,936
8,914,000원×1회 =
8,914
150,000원×12회 =
1,800
1,440원×3,000리터×2대 =
8,640
1,440원×3,000리터×1대 =
4,320
1,440원×1,000리터×1대 =
1,440
10,000원×5개×12월 =
600
400,000원×2대×12월 =
9,600
400,000원×1대×12월 =
4,800
200,000원×1대×12월 =
2,400
35,000원×1대×2회 =
70
100,000원×2명 =
200
48,000원×1명 =
48
600,000원×12월 =
7,200
330,000원×12회 =
3,960
2,145,000원×1식 =
2,145
30,000원×10회 =
300
2,629,000원×1회 =
2,629
550,000원×12월 =
6,600
495,000원×12월 =
5,940
211,680원×36회 =
7,621
1,000,000원×2회 =
2,000
499,000원×2회 =
998
[ 생활자원회수센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
2)작업환경측정대행(소음)
2)작업환경측정대응(근골격계)
1)조경시설 유지관리 용역
1)비닐필름류처리용역
1)정밀기계(광학선별기 등) 유지보수용역
86,345
2)선별품 압축기
2)재활용품선별기 기술점검
73,145
3)매월
3)반기
7 12 교육훈련비
5,096
0
5,096
○법정의무교육
1,316
1)관리감독자 직무교육
1)위험성평가 담당자 교육
1)안전보건관리 담당자 교육
1)안전보건관리 책임자 교육
1)대기환경 기술인 교육
1)폐기물배출자 교육
1)소방안전관리자 교육
1)전기안전관리자 교육
○교육훈련여비
7 13 임차료
5,820
0
5,820
○임차료
5,820
1)정수기 임차료
1)칼라복합기 임차료
1)공기청정기 임차료
7 14 회의비
400
0
400
○회의비
400
1)주민참여협의회 회의비
1)유관기관 회의비
7 15 복리후생비
50,871
0
50,871
○특근매식비
○기간제근로자 복리후생비
13,588
1)급식보조비
1)명절휴가비
1)선택적복지비
2,625
2)기본
2)가족(배우자)
2)가족(그외)
○피복비
16,150
27,000원×14회 =
378
990,000원×1회 =
990
1,833,330원×3회 =
5,500
60,000원×1,054톤 =
63,240
1,100,000원×12월 =
13,200
6,056,050원×10월 =
60,561
6,292,000원×2반기 =
12,584
198,000원×1명 =
198
198,000원×1명 =
198
70,000원×1명 =
70
60,000원×1명 =
60
45,000원×2명 =
90
22,500원×4명 =
90
200,000원×2명 =
400
105,000원×2명 =
210
90,000원×14명×3회 =
3,780
40,000원×5대×12월 =
2,400
165,000원×1대×12월 =
1,980
40,000원×3대×12월 =
1,440
10,000원×10명×2회 =
200
10,000원×5명×4회 =
200
8,000원×9식×22명×12월 =
19,008
140,000원×3명×10월 =
4,200
1,878,560원×60%×3명×2회 =
6,763
1,000원×900포인트×3명×10/12 =
2,250
1,000원×100포인트×3명×10/12 =
250
1,000원×50포인트×3명×10/12 =
125
[ 생활자원회수센터 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)동계 상,하 작업복
1)하계 상,하 작업복
1)춘,추 상,하 작업복
1)안전화 및 안전모
○특수건강진단비
○근로자 파상풍예방접종
7 202 여비
8,160
0
8,160
7 01 국내여비
8,160
0
8,160
○관내출장여비
○관외출장여비
4,200
1)숙박비
1)식비
1)교통비
1)일비
7 214 수선유지교체비
148,032
0
148,032
7 05 수선유지비
148,032
0
148,032
○기계설비 등 유지보수비
○재활용설비 점검 및 소모품 교체
7 215 동력비
96,000
0
96,000
○전기요금
7 217 관서업무비
4,000
0
4,000
7 02 부서업무비
4,000
0
4,000
○부서운영업무비
4,000
1)부서업무비
7 300 경상이전
7,471
0
7,471
7 301 일반보전금
600
0
600
7 12 기타보상금
600
0
600
○재활용품 작품 경진대회 시상금
7 304 연금부담금등
6,871
0
6,871
7 02 국민건강보험부담금등
6,871
0
6,871
○기간제근로자 연금부담금
6,871
1)건강보험
1)장기요양보험
1)고용보험
1)산재보험
200,000원×25명×1회 =
5,000
96,000원×25명×1회 =
2,400
150,000원×25명×1회 =
3,750
100,000원×25명×2회 =
5,000
50,000원×25명×1회 =
1,250
35,000원×25명×1회 =
875
15,000원×22명×1회×12월 =
3,960
50,000원×6회×5명 =
1,500
20,000원×6회×5명 =
600
50,000원×6회×5명 =
1,500
20,000원×6회×5명 =
600
53,912,000원×1식 =
53,912
94,120,000원×1식 =
94,120
8,000,000원×12월 =
96,000
96,000
0
96,000
4,000,000원×1식 =
4,000
600,000원×1식 =
600
2,944,700원×3.43%×3명×10월 =
3,031
101,100원×11.52%×3명×10월 =
350
2,944,700원×1.45%×3명×10월 =
1,281
2,944,700원×2.5%×3명×10월 =
2,209
[ 생활자원회수센터 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(234)구축물
목:(401)시설비및부대비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
341,874
0
341,874
230 유형자산취득
341,874
0
341,874
2234 구축물
52,000
0
52,000
2 401 시설비및부대비
52,000
0
52,000
2 01 시설비
52,000
0
52,000
○투명페트병 선별설비 실시 설계
2235 기계장치
173,805
0
173,805
2 401 시설비및부대비
173,805
0
173,805
2 01 시설비
173,805
0
173,805
○자력선별기 및 와류선별기 설치
2236 차량운반구
99,957
0
99,957
2 405 자산취득비
99,957
0
99,957
2 01 자산및물품취득비
99,957
0
99,957
○지게차 구입(5t)
2237 공기구비품
16,112
0
16,112
2 405 자산취득비
16,112
0
16,112
2 01 자산및물품취득비
16,112
0
16,112
○업무 추진용 자산
16,112
1)난로
1)에어컨
1)선풍기
1)대차박스
1,507,246,377원×3.45% =
52,000
173,805,000원×1식 =
173,805
99,957,000원×1식 =
99,957
960,000원×2대 =
1,920
1,771,000원×2대 =
3,542
130,000원×5식 =
650
3,333,333원×3식 =
10,000
종량제봉투 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
171,289
600 사업수익
149,819
0
149,819
610 영업수익
149,819
0
149,819
623 대행사업수익
149,819
0
149,819
01 직접관리비수입
149,819
0
149,819
137,302
33,987
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
21,470
0
21,470
190 기타자본적수입
21,470
0
21,470
191 기타자본적수입
21,470
0
21,470
09 기타자본적수입
21,470
0
21,470
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
171,289
700 사업비용
149,819
0
149,819
710 영업비용
149,819
0
149,819
722 대행사업비
149,819
0
149,819
200 물건비
149,819
0
149,819
201 일반운영비
123,612
0
123,612
01 사무관리비
6,196
0
6,196
02 공공운영비
18,571
0
18,571
11 지급수수료
77,089
0
77,089
13 임차료
17,700
0
17,700
15 복리후생비
4,056
0
4,056
202 여비
2,160
0
2,160
01 국내여비
2,160
0
2,160
214 수선유지교체비
22,847
0
22,847
05 수선유지비
22,847
0
22,847
217 관서업무비
1,200
0
1,200
02 부서업무비
1,200
0
1,200
137,302
33,987
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
21,470
0
21,470
230 유형자산취득
21,470
0
21,470
237 공기구비품
21,470
0
21,470
405 자산취득비
21,470
0
21,470
01 자산및물품취득비
21,470
0
21,470
종량제봉투 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 종량제봉투 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
171,289
600 사업수익
149,819
0
149,819
610 영업수익
149,819
0
149,819
623 대행사업수익
149,819
0
149,819
01
직접관리비수입
149,819
0
149,819
○직접관리비수입
137,302
33,987
149,819,000 =
149,819
[ 종량제봉투 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
21,470
0
21,470
190 기타자본적수입
21,470
0
21,470
191 기타자본적수입
21,470
0
21,470
09
기타자본적수입
21,470
0
21,470
○기타자본적수입
21,470,000 =
21,470
[ 종량제봉투 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
171,289
700 사업비용
149,819
0
149,819
710 영업비용
149,819
0
149,819
7722 대행사업비
149,819
0
149,819
7 200 물건비
149,819
0
149,819
7 201 일반운영비
123,612
0
123,612
7 01 사무관리비
6,196
0
6,196
○사무용품
2,958
1)일반사무용품
1)복사용지
1)신용카드 영수증 용지(감열지)
1)정부파일 및 바인더 등 내역서 보관철
1)반코팅장갑
1)구급의약품
1)종량제물품 지정판매소 대상 행정용 우편봉투 제작비
200,000원×1회 =
200
1)종량제물품 배송바구니 구매
○업무용 S/W
160
1) V3 9.0
○인쇄물 제작비
3,078
1)2022년형 종량제물품 판매안내서 홍보물 제작
1,600,000원×1회 =
1,600
1)차량용 홍보시트지 랩핑비용
1)현수막 제작
7 02 공공운영비
18,571
0
18,571
○통신요금
2,411
1)등기우편요금
1)이동용 신용카드 단말기 통신요금
1)5집하장 무인경비용 인터넷 방화벽 회선요금
87,000원×1회선×12월 =
1,044
1)지정판매소 팩스 이용 수수료
1)종량제봉투 SMS 문자 발송 요금
○차량유지비
12,560
1)유류비(경유)
1)유류비(LPG)
○정비 및 소모품교체
7 11 지급수수료
77,089
0
77,089
○종량제물품 판매시스템 내 결제관련 부가기능 이용료
1,452
○가상계좌 이용 수수료
137,302
33,987
15,000원×4명×12월 =
720
24,000원×3박스×12월 =
864
55,000원×3박스×2회 =
330
30,000원×4회 =
120
2,000원×3명×2개×12월 =
144
40,000원×2회 =
80
10,000원×50개×1회 =
500
40,000원×4식 =
160
950,000원×1회 =
950
66,000원×2개×4회 =
528
2,690원×10회×12월 =
323
11,000원×2회선×12월 =
264
10,000원×1회선×12월 =
120
11원×5,000건×12월 =
660
1,440원×350리터×1대×12월 =
6,048
969원×560리터×1대×12월 =
6,512
150,000원×2대×12월 =
3,600
200,000원×12월 =
2,400
[ 종량제봉투 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)전자계산서 자동발행 수수료
○카드결제 등 판매관련 결제대행 수수료
70,969
1)종량제물품 신용카드 판매 결제 수수료
6,967,500,000원×120%×33%×2.42% =
66,771
1)대형폐기물 온라인 사이트 결제대행 수수료
144,550,000원×120%×2.42% =
4,198
○무인경비
2,268
1)종량제물품 보관 창고 무인경비 용역
1)종량제물품 보관 창고 원격 감시용 카메라 유지비
79,000원×12월 =
948
7 13 임차료
17,700
0
17,700
○자동화기기 임차료
1,980
1)복합기 임차료
○종량제물품 배송차량 임차료(2대)
15,720
1)1톤 탑차(포터)
1)스타리아 밴
7 15 복리후생비
4,056
0
4,056
○급량비
3,456
1)특근매식비
○피복비
600
1)작업복
1)안전화 및 안전모
7 202 여비
2,160
0
2,160
7 01 국내여비
2,160
0
2,160
○ 관내출장여비
○ 관외출장여비
720
1) 식비
1) 교통비
1) 일비
7 214 수선유지교체비
22,847
0
22,847
7 05 수선유지비
22,847
0
22,847
○전산시스템 유지보수료
18,480
1)종량제 판매시스템 유지보수료
1)대형폐기물 온라인 사이트 유지보수료
1)대형폐기물 모바일 배출 어플리케이션 유지보수료
550,000원×12월 =
6,600
○컨테이너 개선
4,367
1)컨테이너 창고 이전에 따른 수평 작업 공사비
4,367,000원×1식 =
4,367
7 217 관서업무비
1,200
0
1,200
121원×1,000건×12월 =
1,452
110,000원×12월 =
1,320
165,000원×1대×12월 =
1,980
530,000원×1대×12월 =
6,360
780,000원×1대×12월 =
9,360
8,000원×9식×4명×12월 =
3,456
100,000원×4명 =
400
50,000원×4명 =
200
15,000원×2명×4회×12월 =
1,440
20,000원×2명×4회 =
160
50,000원×2명×4회 =
400
20,000원×2명×4회 =
160
440,000원×12월 =
5,280
550,000원×12월 =
6,600
[ 종량제봉투 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(217)관서업무비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
7 02 부서업무비
1,200
0
1,200
○부서운영업무비
1,200
1)부서업무비
100,000원×12월 =
1,200
[ 종량제봉투 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
21,470
0
21,470
230 유형자산취득
21,470
0
21,470
2237 공기구비품
21,470
0
21,470
2 405 자산취득비
21,470
0
21,470
2 01 자산및물품취득비
21,470
0
21,470
○종량제 판매사업 업무추진용 자산
21,470
1)서버용 부대장비(보관용 랙, 모니터)
1)종량제 물품 및 대형폐기물 배출시스템 서버구축비
20,300,000원×1식 =
20,300
1,170,000원×1식 =
1,170
은하수공원사업소
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
은하수공원 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
5,113,168
600 사업수익
4,808,022
0
4,808,022
610 영업수익
4,808,022
0
4,808,022
623 대행사업수익
4,808,022
0
4,808,022
01 직접관리비수입
4,808,022
0
4,808,022
4,151,090
962,078
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
305,146
0
305,146
190 기타자본적수입
305,146
0
305,146
191 기타자본적수입
305,146
0
305,146
09 기타자본적수입
305,146
0
305,146
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
5,113,168
700 사업비용
4,808,022
0
4,808,022
710 영업비용
4,775,622
0
4,775,622
722 대행사업비
3,545,622
0
3,545,622
200 물건비
3,544,422
0
3,544,422
201 일반운영비
1,314,108
0
1,314,108
01 사무관리비
151,699
0
151,699
02 공공운영비
2,200
0
2,200
11 지급수수료
1,006,557
0
1,006,557
12 교육훈련비
4,055
0
4,055
13 임차료
42,277
0
42,277
14 회의비
2,400
0
2,400
15 복리후생비
34,880
0
34,880
21 공공요금및제세
64,574
0
64,574
22 차량·선박비
5,466
0
5,466
202 여비
11,520
0
11,520
01 국내여비
11,520
0
11,520
214 수선유지교체비
1,567,657
0
1,567,657
05 수선유지비
1,567,657
0
1,567,657
215 동력비
643,337
0
643,337
217 관서업무비
7,800
0
7,800
02 부서업무비
7,800
0
7,800
300 경상이전
1,200
0
1,200
301 일반보전금
200
0
200
09 행사실비지원금
200
0
200
305 배상금등
1,000
0
1,000
01 배상금등
1,000
0
1,000
726 상품매입비
1,230,000
0
1,230,000
200 물건비
1,230,000
0
1,230,000
233 상품매입비
1,230,000
0
1,230,000
770 영업외비용
32,400
0
32,400
779 기타영업외비용
32,400
0
32,400
802 반환금기타
32,400
0
32,400
4,151,090
962,078
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
03 기타반환금등
32,400
0
32,400
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
305,146
0
305,146
230 유형자산취득
305,146
0
305,146
234 구축물
196,450
0
196,450
401 시설비및부대비
196,450
0
196,450
01 시설비
196,450
0
196,450
236 차량운반구
15,400
0
15,400
405 자산취득비
15,400
0
15,400
01 자산및물품취득비
15,400
0
15,400
237 공기구비품
93,296
0
93,296
405 자산취득비
93,296
0
93,296
01 자산및물품취득비
93,296
0
93,296
은하수공원 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 은하수공원 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
5,113,168
600 사업수익
4,808,022
0
4,808,022
610 영업수익
4,808,022
0
4,808,022
623 대행사업수익
4,808,022
0
4,808,022
01
직접관리비수입
4,808,022
0
4,808,022
○직접관리비수입
4,151,090
962,078
4,808,022,000 =
4,808,022
[ 은하수공원 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
305,146
0
305,146
190 기타자본적수입
305,146
0
305,146
191 기타자본적수입
305,146
0
305,146
09
기타자본적수입
305,146
0
305,146
○기타자본적수입
305,146,000 =
305,146
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
5,113,168
700 사업비용
4,808,022
0
4,808,022
710 영업비용
4,775,622
0
4,775,622
7722 대행사업비
3,545,622
0
3,545,622
7 200 물건비
3,544,422
0
3,544,422
7 201 일반운영비
1,314,108
0
1,314,108
7 01 사무관리비
151,699
0
151,699
○사무용품 및 전산소모품
15,840
1)기본사무용품
1)프린터 토너, 드럼
1)복사용지
○ 업무용 S/W
6,014
1)그래픽소프트웨어(Autodesk 1year)
1)그래픽소프트웨어(Photoshop)
1)그래픽소프트웨어(Il ustrator)
1)V3(백신프로그램)
1)V3(서버용 백신프로그램)
1)한글2020
1)MS 오피스
1)윈도우10
○소모성 물품
64,852
1)화장로 수골용품
1)봉안, 자연장 안장용품
1)구급의약품
1)조경관리 소모품
1)기타잡비
1)재난안전예방용품
18,152
2)KF94마스크
2)젤형 손소독제
2)분말소화기
○도서구입비
503
1)업무용 서적
1)물가정보/적산정보(인터넷 1년)
○장례식장 소모품
12,260
1)부의봉투(고객용)
1)주방용품(고무장갑, 조리도구, 세제 등 소모품)
250,000원×12월 =
3,000
1)염습실 위생용품(마스크,장갑,염습가운 등)
1)제사용품(제기, 향로, 위패 등)
4,151,090
962,078
15,000원×41명×12회 =
7,380
150,000원×3대×6회 =
2,700
24,000원×20박스×12월 =
5,760
550,000원×1년×2user =
1,100
495,000원×1년×1user =
495
495,000원×1년×3user =
1,485
36,000원×1년×46user =
1,656
431,000원×1user×1년 =
431
240,000원×1user =
240
420,000원×1user =
420
187,000원×1user =
187
19,000,000원×1식 =
19,000
200,000원×12월 =
2,400
50,000원×10회 =
500
2,725,000원×8월 =
21,800
3,000,000원×1식 =
3,000
600원×41명×260개 =
6,396
5,279원×30개×52주 =
8,236
22,000원×160개 =
3,520
50,000원×5종 =
250
253,000원×1회 =
253
33원×10,000매×12회 =
3,960
2,000,000원×1식 =
2,000
3,000,000원×1식 =
3,000
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)고인식별(NFC) 스티커
○홍보물 제작
12,800
1)홍보용품 제작
1)홍보 리플렛
1)현수막
1)엑스베너 등
1)장례문화 홍보활동
○산림형수목장 개별표지 설치
○장례식장 일회용품 저감 사업
15,580
1)다회용 식기 구매
○자연장지 안내판
7 02 공공운영비
2,200
0
2,200
○유류비
2,200
1)조경관리장비 유류비
7 11 지급수수료
1,006,557
0
1,006,557
1)폐기물처분분담금
○일반수수료
27,870
1)특허출원및실용신안 등록 및 유지 수수료
1)온비드 이용수수료
1)나라장터 이용수수료
1)제증명 수수료
1)다이옥신 측정(화장로)
1)행정정보 공동이용 수수료
1)감정평가 수수료
1)무재해 인증심사 수수료
1)시재금(고객센터)
1)하이패스 카드 등
○법정수수료
25,480
1)도시가스 사용시설 안전점검
1)소방종합정밀안전점검
1)소방작동기능안전점검
1)소방안전점검대행료
1)전기안전진단 수수료
1)전기설비 정기검사
1)저수조 법정수질검사
1)냉동기 정기검사
1)지하수 수질검사
1)상수도 수질검사
1)저수조(물탱크)청소
500원×50개×12월 =
300
3,000,000원×1식 =
3,000
360원×5,000부×3회 =
5,400
50,000원×30회 =
1,500
70,000원×20회 =
1,400
1,500,000원×1식 =
1,500
99,000원×150개 =
14,850
15,580,000원×1식 =
15,580
1,800,000원×5개소 =
9,000
1,375원×200리터×8월 =
2,200
100원×1,000kg×10톤 =
1,000
1,500,000원×1회 =
1,500
160,000원×5회 =
800
30,000원×20회 =
600
1,000원×100매 =
100
4,180,000원×5기×1회 =
20,900
60,000원×12회 =
720
2,000,000원×1식 =
2,000
350,000원×1회 =
350
300,000원×1식 =
300
50,000원×12월 =
600
450,000원×1회 =
450
2,000,000원×1회 =
2,000
2,000,000원×1회 =
2,000
380,000원×10월 =
3,800
6,700,000원×1회 =
6,700
1,330,000원×1회 =
1,330
100,000원×1회 =
100
300,000원×1회 =
300
300,000원×2개소×1회 =
600
100,000원×1회 =
100
1,000,000원×1회 =
1,000
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)유해물질 정기검사
1)승강기 정기검사
1)대기배출부과금
1)작업환경측정
○용역수수료
952,207
1)무인경비용역비
1)청소 용역비(화장장 8명, 장례식장 5명)
1)조경 용역비(상용 6명, 일용직 390명)
1)대기환경오염물질측정(염화수소, 황산화물 등)
50,000,000원×1식 =
50,000
1)폐기물 처리 위탁
40,761
2)사업장폐기물처리
2)지정폐기물처리
2)의료폐기물처리
2)음식물류폐기물처리
1)건물 방역비
9,540
2)건물방역료
2)식당방역료(장례식장)
1)실내공기질 측정
1)영정사진 제작 용역
1)승강기 유지관리
1)정화조 청소대행
7 12 교육훈련비
4,055
0
4,055
○법정의무교육
1,085
1)장례식장 종사자 교육
1)시설관리(수도,소방,환경,화장로 등) 교육비
1)산업안전 관리감독자 교육
○직원교육(직무 등)
2,970
1)직원 직무 및 심리치료 교육(회계교육 등)
1)친절서비스 및 위생교육
1)전문기관 교육여비
1)웰다잉 인문강좌
7 13 임차료
42,277
0
42,277
○고객편의시설 임차
11,869
1)정수기 임차료
1)화장실 비데
1)공기청정기 임차료
1)제빙기
○시설운영 임차
30,408
1,000,000원×1회 =
1,000
1,100,000원×1회 =
1,100
500,000원×2회 =
1,000
2,000,000원×2회 =
4,000
803,000원×12월 =
9,636
521,950,000원×1식 =
521,950
296,160,000원×1식 =
296,160
289,000원×6.25ton×12월 =
21,675
935,000원×1ton×6회 =
5,610
2,175원×200kg×12월 =
5,220
160원×4,300L×12월 =
8,256
900,000원×7회 =
6,300
360,000원×9회 =
3,240
1,000,000원×1식 =
1,000
900,000원×12월 =
10,800
1,000,000원×12월 =
12,000
90,000원×4회 =
360
40,000원×10명×1회 =
400
500,000원×1식 =
500
205,555원×1명×90% =
185
450,000원×2회 =
900
450,000원×2회 =
900
90,000원×3회 =
270
450,000원×2회 =
900
707,000원×12월 =
8,484
95,400원×12월 =
1,145
121,700원×12월 =
1,461
64,916원×12월 =
779
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)복합기 임차료
1)CCTV 임차료
1)열화상 카메라 임차료
1) 카드체크기 단말기 관리비
7 14 회의비
2,400
0
2,400
○유관기관 회의
1,800
1)장례업자 업무관련 간담회
1)유관기관 등 회의비
○시민참여 협의
600
1)홍보관 자원봉사자 교육 진행비
1)지역주민 협의체 운영
7 15 복리후생비
34,880
0
34,880
○특근매식비
○피복비
○현장근로자 간식비
○특수건강검진(22명)
7 21 공공요금및제세
64,574
0
64,574
○우편요금
485
1)등기우편
1)고객설문조사 및 일반우편
○통신비
33,441
1)인터넷 및 인터넷 전화요금
1)위성방송수신료
1)무전기 전파사용료
1)방화벽사용료
1)승강기 직접통화 통신요금
1)SMS사용료(화장예약안내)
○자동차세
700
1)52고2594(쏘렌토)
1)97모7550[봉고3]
1)70어6730(스타렉스)
○보험료
29,500
1)차량보험료
2,500
2)52고2594(쏘렌토)
2)97모7550[봉고3]
2)70어6730(스타렉스)
1)건물재해복구 공제회비
1)영조물배상 및 생산물(음식물) 배상책임 공제회비
19,000,000원×1식 =
19,000
150,000원×5대×12월 =
9,000
1,150,000원×12월 =
13,800
80,000원×6대×12월 =
5,760
22,000원×7대×12월 =
1,848
15,000원×10명×4회 =
600
30,000원×10명×4회 =
1,200
100,000원×4회 =
400
100,000원×2회 =
200
8,000원×9식×20명×12월 =
17,280
8,200,000원 =
8,200
20,000원×30명×12월 =
7,200
100,000원×22명×1회 =
2,200
2,450원×55통 =
135
350원×1,000통 =
350
1,850,000원×12월 =
22,200
360,000원×12월 =
4,320
3,000원×14대×4회 =
168
387,750원×12월 =
4,653
5,000원×5개소×12월 =
300
20원×3,000명×30회 =
1,800
450,000원×1대 =
450
50,000원×1대 =
50
200,000원×1대 =
200
1,000,000원×1대×1회 =
1,000
600,000원×1대×1회 =
600
900,000원×1대×1회 =
900
7,000,000원×1식 =
7,000
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)환경책임보험
○부담금 및 협회비
448
1)환경개선부담금
1)전기기술인 협회비
1)한국소방안전 협회비
7 22 차량·선박비
5,466
0
5,466
○차량유지비
5,466
1)유류비
1)정비 및 소모품 교체
1)차량정기검사
7 202 여비
11,520
0
11,520
7 01 국내여비
11,520
0
11,520
○관내출장여비
○관외출장여비
4,320
1)식비
1)교통비
1)일비
7 214 수선유지교체비
1,567,657
0
1,567,657
7 05 수선유지비
1,567,657
0
1,567,657
○전산장비 유지보수
39,608
1)장사정보관리시스템 유지보수료
1)전산장비(화장로통신등) 수리비
○공통 시설물 유지보수
77,000
1)전기시설 유지보수
1)방송통신 유지보수
1)기계설비 유지보수
1)안전시설물 유지보수
1)소방시설 유지보수
1)우배수시설 유지보수
○공통 시설물 유지관리
133,625
1)옥상 방수공사
1)승강기 주요부품 교체
1)공조기 필터 교체
1)냉온수기 세관정비
○장례식장 유지관리
42,700
1)기계설비 유지보수
1)빈소, 점객실 유지보수
1)여성직원 휴게실 공사
○화장로 보조설비 유지보수
17,600
1,000,000원×1식 =
1,000
100,000원×3대 =
300
100,000원×1회 =
100
48,000원×1회 =
48
1,275원×220리터×12월 =
3,366
300,000원×3대×2회 =
1,800
100,000원×3대×1회 =
300
15,000원×4회×10명×12월 =
7,200
20,000원×12명×4회 =
960
50,000원×12명×4회 =
2,400
20,000원×12명×4회 =
960
3,134,000원×12월 =
37,608
500,000원×4회 =
2,000
16,000,000원×1식 =
16,000
4,000,000원×1식 =
4,000
20,000,000원×1식 =
20,000
10,000,000원×1식 =
10,000
9,000,000원×1식 =
9,000
18,000,000원×1식 =
18,000
88,800,000원×1식 =
88,800
33,825,000원×1식 =
33,825
3,000,000원×2회 =
6,000
5,000,000원×1회 =
5,000
20,000,000원×1식 =
20,000
20,000,000원×1식 =
20,000
2,700,000원×1식 =
2,700
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(214)수선유지교체비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)PLC교체 및 유지보수
1)공기압축기 유지보수
1)관 대차운반차 유지보수
○화장로 설비보강 및 유지보수
300,224
1)주요설비 교체 및 유지관리
1)주요 소모품 구입
49,154
2)관받침대
2)온도센서 R형(주연)
2)온도센서 K형(재연)
2)온도센서 K형(가스)
○화장로 대기방지시설 기능보강
32,400
1)자가측정장비등 유지보수
1)대기방지시설 수선유지(약품 등)
○화장로 개보수 사업(국비지원사업)
916,000
1)화장로 개보수 공사 등(국비지원사업)
○장례식장 일회용품 저감 사업
8,500
1)접객실 개보수 공사
7 215 동력비
643,337
0
643,337
○전기요금
○도시가스 사용료
300,000
1)화장장
1)기계실(온수보일러)
1)냉온수기(공조)
1)장례식장 식당
○상하수도요금
43,200
1)상하수도
○비상발전기 유류비
7 217 관서업무비
7,800
0
7,800
7 02 부서업무비
7,800
0
7,800
○부서운영업무비
7,800
1)부서업무비 (관리팀 18명)
1)부서업무비 (운영팀 23명)
7 300 경상이전
1,200
0
1,200
7 301 일반보전금
200
0
200
7 09 행사실비지원금
200
0
200
○협의체 참석 사례금
7 305 배상금등
1,000
0
1,000
7 01 배상금등
1,000
0
1,000
○배상책임보험 자기부담금
7726 상품매입비
1,230,000
0
1,230,000
1,000,000원×12월 =
12,000
1,000,000원×2대 =
2,000
600,000원×6대 =
3,600
25,107,000원×10대 =
251,070
190,000원×75개 =
14,250
811,770원×36개 =
29,224
142,000원×20개 =
2,840
142,000원×20개 =
2,840
1,600,000원×12월 =
19,200
165,000원×80개 =
13,200
916,000,000원×1식 =
916,000
8,500,000원×1식 =
8,500
25,000,000원×12월 =
300,000
643,337
0
643,337
17,000,000원×12월 =
204,000
3,000,000원×12월 =
36,000
4,000,000원×12월 =
48,000
1,000,000원×12월 =
12,000
3,600,000원×12월 =
43,200
1,370원×100리터 =
137
300,000원×12월 =
3,600
350,000원×12월 =
4,200
20,000원×5명×2회 =
200
100,000원×10회 =
1,000
[ 은하수공원 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(726)상품매입비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
7 200 물건비
1,230,000
0
1,230,000
7 233 상품매입비
1,230,000
0
1,230,000
○장례식장 상품매입비
1,140,000
1,230,000
0
1,230,000
1)식자재(쌀,육류,과일 등) 구입
1)부자재(주류,떡,음료및잡화 등) 구입
1)장의용품(수의,관 등)
○봉안함 재료비
770 영업외비용
32,400
0
32,400
7779 기타영업외비용
32,400
0
32,400
7 802 반환금기타
32,400
0
32,400
7 03 기타반환금등
32,400
0
32,400
○중도해지 및 기타 환불금
700,000,000원×1식 =
700,000
360,000,000원×1식 =
360,000
80,000,000원×1식 =
80,000
7,500,000원×12월 =
90,000
2,700,000원×12월 =
32,400
[ 은하수공원 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(234)구축물
목:(401)시설비및부대비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
305,146
0
305,146
230 유형자산취득
305,146
0
305,146
2234 구축물
196,450
0
196,450
2 401 시설비및부대비
196,450
0
196,450
2 01 시설비
196,450
0
196,450
○자연장지 조성
130,900
1)자연장지(잔디형) 조성
○자연장지 정비
65,550
1)자연장지 노후 조경시설물 정비
1)자연장지 안전난간 설치
2236 차량운반구
15,400
0
15,400
2 405 자산취득비
15,400
0
15,400
2 01 자산및물품취득비
15,400
0
15,400
○업무용 차량
15,400
1)전동운반차
2237 공기구비품
93,296
0
93,296
2 405 자산취득비
93,296
0
93,296
2 01 자산및물품취득비
93,296
0
93,296
○장례식장 일회용품 저감 사업
47,500
1)식기세척기 및 작업대 설치
1)주방기구 소독기
○업무용 자산
26,650
1)화장로 CCTV모니터링 장비
3,800
2)모니터링용 TV(65인치)
2)TV거치대
1)운구용 리프트
1)여성휴게실 냉방기
1)동력예취기(잔디장 관리용)
1)행정업무용 PC
9,600
2)컴퓨터
2)모니터
1)화장로 냉장고(300리터)
1)화장로 세탁기(13kg)
○고객서비스용 자산
19,146
1)봉안당 사다리
13,146
2)안치용 사다리
2)참배용 사다리
1)우산빗물제거기
1)빈소 고객용 TV
3,360
130,900,000원×1식 =
130,900
56,800,000원×1식 =
56,800
175,000원×50m =
8,750
15,400,000원×1대 =
15,400
7,800,000원×5대 =
39,000
1,700,000원×5대 =
8,500
1,500,000원×2대 =
3,000
400,000원×2대 =
800
7,700,000원×1대 =
7,700
1,000,000원×1대 =
1,000
1,700,000원×2대 =
3,400
1,100,000원×6대 =
6,600
500,000원×6대 =
3,000
600,000원×1대 =
600
550,000원×1대 =
550
1,460,000원×3대 =
4,380
974,000원×9대 =
8,766
880,000원×3대 =
2,640
[ 은하수공원 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(237)공기구비품
목:(405)자산취득비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
2)일반실용(32인치)
2)특실용(43인치)
320,000원×8대 =
2,560
400,000원×2대 =
800
공설묘지 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
264,092
600 사업수익
264,092
0
264,092
610 영업수익
264,092
0
264,092
623 대행사업수익
264,092
0
264,092
01 직접관리비수입
264,092
0
264,092
275,395
△11,303
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
264,092
700 사업비용
264,092
0
264,092
710 영업비용
262,092
0
262,092
722 대행사업비
262,092
0
262,092
100 인건비
61,809
0
61,809
101 인건비
61,809
0
61,809
04 기간제근로자등보수
61,809
0
61,809
200 물건비
200,283
0
200,283
201 일반운영비
61,543
0
61,543
01 사무관리비
10,000
0
10,000
02 공공운영비
3,100
0
3,100
11 지급수수료
23,300
0
23,300
13 임차료
5,248
0
5,248
15 복리후생비
5,085
0
5,085
21 공공요금및제세
14,810
0
14,810
206 재료비
16,000
0
16,000
02 약품비
16,000
0
16,000
214 수선유지교체비
122,740
0
122,740
05 수선유지비
122,740
0
122,740
770 영업외비용
2,000
0
2,000
779 기타영업외비용
2,000
0
2,000
802 반환금기타
2,000
0
2,000
03 기타반환금등
2,000
0
2,000
275,395
△11,303
공설묘지 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 공설묘지 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
264,092
600 사업수익
264,092
0
264,092
610 영업수익
264,092
0
264,092
623 대행사업수익
264,092
0
264,092
01
직접관리비수입
264,092
0
264,092
○직접관리비수입
275,395
△11,303
264,092,000 =
264,092
[ 공설묘지 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(100)인건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
264,092
700 사업비용
264,092
0
264,092
710 영업비용
262,092
0
262,092
7722 대행사업비
262,092
0
262,092
7 100 인건비
61,809
0
61,809
7 101 인건비
61,809
0
61,809
7 04 기간제근로자등보수
61,809
0
61,809
○단기사역 인건비
○기간제 근로자 보수(1명)
7 200 물건비
200,283
0
200,283
7 201 일반운영비
61,543
0
61,543
7 01 사무관리비
10,000
0
10,000
○소모품 구입 등
7 02 공공운영비
3,100
0
3,100
○예초기 유류비 및 사무실 난방비
7 11 지급수수료
23,300
0
23,300
○분묘설치용역비
○무인경비용역수수료
○전기안전점검 수수료
7 13 임차료
5,248
0
5,248
○관 처리비용 임차료
○정수기 임차료
○ CCTV 임차료
7 15 복리후생비
5,085
0
5,085
○급식보조비
○명절휴가비
○선택적복지
1,150
1)기본
1)가족(배우자)
1)가족(그외)
7 21 공공요금및제세
14,810
0
14,810
○인터넷 사용요금
○방화벽 임대
○전기요금
7 206 재료비
16,000
0
16,000
7 02 약품비
16,000
0
16,000
○ 잡초제거농약
7 214 수선유지교체비
122,740
0
122,740
7 05 수선유지비
122,740
0
122,740
○시설물유지관리
42,500
275,395
△11,303
30,000,000원×1식 =
30,000
31,809,000원×1식 =
31,809
10,000,000원×1식 =
10,000
3,100,000원×1식 =
3,100
20,000,000원×1식 =
20,000
187,000원×12월 =
2,244
88,000원×12월 =
1,056
1,600,000원×1식 =
1,600
40,000원×12월 =
480
264,000원×12월 =
3,168
140,000원×1명×12월 =
1,680
1,878,560원×60%×2회 =
2,255
1,000원×900포인트×1명 =
900
1,000원×100포인트×1명 =
100
1,000원×50포인트×3명 =
150
84,100원×12월 =
1,010
150,000원×12월 =
1,800
1,000,000원×12월 =
12,000
4,000,000원×4회 =
16,000
[ 공설묘지 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(214)수선유지교체비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)전정작업
1)잡목제거
1)공설묘지 각종 유지보수
○묘역 내 봉분 관리
○화장실 개선공사
770 영업외비용
2,000
0
2,000
7779 기타영업외비용
2,000
0
2,000
7 802 반환금기타
2,000
0
2,000
7 03 기타반환금등
2,000
0
2,000
○중도해지 및 기타 환불금
10,000,000원×1식 =
10,000
10,000,000원×1식 =
10,000
22,500,000원×1식 =
22,500
50,000,000원×1식 =
50,000
30,240,000원×1식 =
30,240
2,000,000원×1식 =
2,000
수처리팀
부서별 예산내역서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
부강공공폐수처리시설 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
429,733
600 사업수익
357,507
0
357,507
610 영업수익
357,507
0
357,507
623 대행사업수익
357,507
0
357,507
01 직접관리비수입
357,507
0
357,507
411,860
17,873
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
72,226
0
72,226
190 기타자본적수입
72,226
0
72,226
191 기타자본적수입
72,226
0
72,226
09 기타자본적수입
72,226
0
72,226
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
429,733
700 사업비용
357,507
0
357,507
710 영업비용
357,507
0
357,507
722 대행사업비
357,507
0
357,507
200 물건비
357,507
0
357,507
201 일반운영비
105,166
0
105,166
01 사무관리비
39,900
0
39,900
11 지급수수료
32,937
0
32,937
12 교육훈련비
991
0
991
13 임차료
16,447
0
16,447
14 회의비
400
0
400
15 복리후생비
7,356
0
7,356
21 공공요금및제세
6,495
0
6,495
22 차량·선박비
640
0
640
202 여비
3,240
0
3,240
01 국내여비
3,240
0
3,240
206 재료비
23,849
0
23,849
02 약품비
23,849
0
23,849
214 수선유지교체비
153,991
0
153,991
05 수선유지비
153,991
0
153,991
215 동력비
69,161
0
69,161
217 관서업무비
2,100
0
2,100
02 부서업무비
2,100
0
2,100
411,860
17,873
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
72,226
0
72,226
230 유형자산취득
72,226
0
72,226
234 구축물
19,756
0
19,756
401 시설비및부대비
19,756
0
19,756
01 시설비
19,756
0
19,756
235 기계장치
47,470
0
47,470
401 시설비및부대비
47,470
0
47,470
01 시설비
47,470
0
47,470
237 공기구비품
5,000
0
5,000
405 자산취득비
5,000
0
5,000
01 자산및물품취득비
5,000
0
5,000
부강공공폐수처리시설 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 부강공공폐수 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
429,733
600 사업수익
357,507
0
357,507
610 영업수익
357,507
0
357,507
623 대행사업수익
357,507
0
357,507
01
직접관리비수입
357,507
0
357,507
○직접관리비수입
411,860
17,873
357,507,000 =
357,507
[ 부강공공폐수 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
72,226
0
72,226
190 기타자본적수입
72,226
0
72,226
191 기타자본적수입
72,226
0
72,226
09
기타자본적수입
72,226
0
72,226
○기타자본적수입
72,226,000 =
72,226
[ 부강공공폐수 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
429,733
700 사업비용
357,507
0
357,507
710 영업비용
357,507
0
357,507
7722 대행사업비
357,507
0
357,507
7 200 물건비
357,507
0
357,507
7 201 일반운영비
105,166
0
105,166
7 01 사무관리비
39,900
0
39,900
○사무용품
3,432
1)기본사무용품
2,232
2)일반사무용품(펜, 회의물품 등)
2)복사용지
1)시설관리 소모품(회의실 및 탕비실 등 운영)
○업무용 S/W
3,420
1)한글 2020
1)MS오피스 2019
1)V3
1)CAD
1)원격감시 프로그램(TeamViewer)
○소모성 비용
13,248
1)환경관리용품
1,440
2)위생용품(화장지 등)
2)종량제봉투(100L) 등
2)청소소모품(걸레, 세제 등)
1) 구급의약품
1) 실험실 관련 소모품
1)실험실 시약비
9,308
2)실험실 시약비
2)수질분석 키트(간이시험)
1)안전용품(장갑, 귀마개 등)
○ 업무용 도서구입비
300
1)업무용 전문서적
○일숙직수당
19,500
1)숙직수당
7 11 지급수수료
32,937
0
32,937
○법정검사비
32,937
1)작업환경측정
1)전기안전진단
1)생태독성 검사수수료
1)악취측정분석
411,860
17,873
15,000원×6명×12월 =
1,080
24,000원×4박스×12월 =
1,152
100,000원×12월 =
1,200
240,000원×2user =
480
420,000원×2user =
840
36,000원×9user =
324
500,000원×1user =
500
1,276,000원×1sus×1user =
1,276
50,000원×12월 =
600
20,000원×12월 =
240
50,000원×12월 =
600
100,000원×1회 =
100
100,000원×12월 =
1,200
600,000원×1식×12월 =
7,200
1,054,000원×1식×2회 =
2,108
100,000원×12월 =
1,200
300,000원×1식 =
300
50,000원×1명×390일 =
19,500
1,266,000원×2회 =
2,532
2,000,000원×1식 =
2,000
880,000원×1식×12월 =
10,560
1,100,000원×4회 =
4,400
[ 부강공공폐수 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)폐기물분석
1)특정수질유해물질검사수수료
1)설비 안전검사 수수료(압력용기, 컨베이어, 호이스트 등)
50,000원×1식 =
50
1)소방시설 작동기능 점검
7 12 교육훈련비
991
0
991
○법정교육
391
1)시설관리자 교육
216
2)전기안전관리자
2)유해화학물질관리자
2)폐기물배출자
1)산업안전교육
175
2)소방안전관리자 교육
2)근로자 정기 안전교육
○교육훈련여비
600
1)교육훈련여비
7 13 임차료
16,447
0
16,447
○임차료
16,447
1)근태처리기, 출입관리기, CCTV 임차료
1)정수기 임차료
1)칼라복합기 임차료
1) 위생용품 임차료
1,076
2) 공기청정기
2)비데
1)차량 임차료
7 14 회의비
400
0
400
○ 회의비
400
1)입주기업 간담회 운영비 등
7 15 복리후생비
7,356
0
7,356
○특근매식비
○피복비
966
1)근무복(동복, 춘추복)
1)작업화
1)안전모
○특수건강검진
7 21 공공요금및제세
6,495
0
6,495
○우편요금
300
1)우편요금
○통신요금
2,400
811,470원×1회 =
812
3,020,600원×1식×4회 =
12,083
500,000원×1회 =
500
105,000원×1회×1명 =
105
88,000원×1회×1명 =
88
22,500원×1회×1명 =
23
55,000원×1회×1명 =
55
5,000원×4회×6명 =
120
100,000원×6명×1회 =
600
350,000원×12월 =
4,200
31,900원×1대×12월 =
383
165,000원×1대×12월 =
1,980
23,900원×2대×12월 =
574
20,900원×2대×12월 =
502
734,000원×12월 =
8,808
100,000원×4회 =
400
8,000원×10일×6명×12월 =
5,760
100,000원×6명×1회 =
600
50,000원×6명×1회 =
300
11,000원×6명×1회 =
66
105,000원×6명×1회 =
630
2,500원×10통×12월 =
300
[ 부강공공폐수 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)통신요금(인터넷, 전화 등)
○상하수도 요금
591
1)상하수도 요금
○협회비
100
1)전력기술인협회비
○보험료
3,104
1)손해보험료 등(영조물배상책임, 재해복구 공제회비)
3,103,067원×1식 =
3,104
7 22 차량·선박비
640
0
640
○차량유지비
640
1)차량 연료비
7 202 여비
3,240
0
3,240
7 01 국내여비
3,240
0
3,240
○관내출장여비
○관외출장여비
1,800
1)숙박비
1)식비
1)교통비
1)일비
7 206 재료비
23,849
0
23,849
7 02 약품비
23,849
0
23,849
○폐수정화 약품
23,849
1)PAC(17%)
1)탈수폴리머
1)황산(9.5%)
1)알민산소다(25%)
1)소포제
7 214 수선유지교체비
153,991
0
153,991
7 05 수선유지비
153,991
0
153,991
○시설유지보수료
27,072
1)토목/건축 분야
1)기계/전기 분야
○슬러지처리비
55,880
1)탈수케익
1)협잡물
○수질 TMS설비 부품교체비
○현장계측기 수선유지비(pH, DO계측기)
○공공폐수처리시설 기술진단
7 215 동력비
69,161
0
69,161
200,000원×12월 =
2,400
(30,000원+30㎡×640원)×12월 =
591
100,000원×1식 =
100
293원×182kwh×12월 =
640
20,000원×1회×6명×12월 =
1,440
60,000원×6명×1박×2회 =
720
20,000원×6명×2회 =
240
50,000원×6명×2회 =
600
20,000원×6명×2회 =
240
218,000원×48톤×100.54% =
10,521
5,720원×150㎏×12월 =
10,296
462원×100㎏×12월 =
555
759원×40㎏×12월 =
365
3,520원×50kg×12월 =
2,112
2,558,000,000원×2.02×0.12% =
6,201
1,722,000,000원×2.02×0.60% =
20,871
181,500원×300톤 =
54,450
715,000원×2.0톤 =
1,430
2,500,000원×1식 =
2,500
3,003,000원×1식 =
3,003
65,536,000원×1식 =
65,536
[ 부강공공폐수 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(215)동력비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
○ 전기요금
○ 비상발전기 연료비
7 217 관서업무비
2,100
0
2,100
7 02 부서업무비
2,100
0
2,100
○부서운영업무비
2,100
1)부서업무비
5,741,000원×12월 =
68,892
69,161
0
69,161
1,345원×200리터×1회 =
269
175,000원×12월 =
2,100
[ 부강공공폐수 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(234)구축물
목:(401)시설비및부대비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
72,226
0
72,226
230 유형자산취득
72,226
0
72,226
2234 구축물
19,756
0
19,756
2 401 시설비및부대비
19,756
0
19,756
2 01 시설비
19,756
0
19,756
○ 처리시설 안전난간대 개선 및 설치
2235 기계장치
47,470
0
47,470
2 401 시설비및부대비
47,470
0
47,470
2 01 시설비
47,470
0
47,470
○반송슬러지 펌프 인버터 설치공사
○약품혼화지 폴리머 용해장치 교반기 설치 공사
15,730,000원×1식 =
15,730
○자동제어 고도화
2237 공기구비품
5,000
0
5,000
2 405 자산취득비
5,000
0
5,000
2 01 자산및물품취득비
5,000
0
5,000
○ 사무가구 및 비품 구매
5,000
1)모니터 및 작업용 전동공구
1)실험장비 구입(키트분석 장비)
19,756,000원×1식 =
19,756
19,420,000원×1식 =
19,420
12,320,000원×1식 =
12,320
2,000,000원×1식 =
2,000
3,000,000원×1식 =
3,000
전의공공폐수처리시설 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
468,025
600 사업수익
428,698
0
428,698
610 영업수익
428,698
0
428,698
623 대행사업수익
428,698
0
428,698
01 직접관리비수입
428,698
0
428,698
434,957
33,068
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
100 자본적수입
39,327
0
39,327
190 기타자본적수입
39,327
0
39,327
191 기타자본적수입
39,327
0
39,327
09 기타자본적수입
39,327
0
39,327
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
468,025
700 사업비용
428,698
0
428,698
710 영업비용
428,698
0
428,698
722 대행사업비
428,698
0
428,698
200 물건비
428,698
0
428,698
201 일반운영비
111,324
0
111,324
01 사무관리비
38,968
0
38,968
11 지급수수료
32,437
0
32,437
12 교육훈련비
1,031
0
1,031
13 임차료
15,203
0
15,203
14 회의비
400
0
400
15 복리후생비
7,356
0
7,356
21 공공요금및제세
15,289
0
15,289
22 차량·선박비
640
0
640
202 여비
3,240
0
3,240
01 국내여비
3,240
0
3,240
206 재료비
20,998
0
20,998
02 약품비
20,998
0
20,998
214 수선유지교체비
154,767
0
154,767
05 수선유지비
154,767
0
154,767
215 동력비
136,269
0
136,269
217 관서업무비
2,100
0
2,100
02 부서업무비
2,100
0
2,100
434,957
33,068
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
200 자본적지출
39,327
0
39,327
230 유형자산취득
39,327
0
39,327
235 기계장치
30,827
0
30,827
401 시설비및부대비
30,827
0
30,827
01 시설비
30,827
0
30,827
237 공기구비품
8,500
0
8,500
405 자산취득비
8,500
0
8,500
01 자산및물품취득비
8,500
0
8,500
전의공공폐수처리시설 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 전의공공폐수 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
468,025
600 사업수익
428,698
0
428,698
610 영업수익
428,698
0
428,698
623 대행사업수익
428,698
0
428,698
01
직접관리비수입
428,698
0
428,698
○직접관리비수입
434,957
33,068
428,698,000 =
428,698
[ 전의공공폐수 ]
관:( 100 ) 자본적수입
항:( 190 ) 기타자본적수입
세항:( 191 ) 기타자본적수입
목:( 09 ) 기타자본적수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
100 자본적수입
39,327
0
39,327
190 기타자본적수입
39,327
0
39,327
191 기타자본적수입
39,327
0
39,327
09
기타자본적수입
39,327
0
39,327
○기타자본적수입
39,327,000 =
39,327
[ 전의공공폐수 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
468,025
700 사업비용
428,698
0
428,698
710 영업비용
428,698
0
428,698
7722 대행사업비
428,698
0
428,698
7 200 물건비
428,698
0
428,698
7 201 일반운영비
111,324
0
111,324
7 01 사무관리비
38,968
0
38,968
○사무용품
3,432
1)기본사무용품
2,232
2)일반사무용품(펜, 회의물품 등)
2)복사용지
1) 시설관리 소모품(회의실 및 탕비실 등 운영)
○업무용 S/W
2,688
1)한글 2020
1)MS오피스 2019
1)V3 9.0
1)CAD
1)원격감시 프로그램
○ 소모성 비용
13,248
1) 환경관리용품
1,440
2)위생용품(화장지 등)
2)종량제봉투(100L) 등
2)청소소모품(걸레, 세제 등)
1)구급의약품
1)실험실 관련 소모품
1)실험실 시약비
9,308
2)수질분석 시약비
2)수분석 키트(간이시험)
1)안전용품(장갑, 귀마개 등)
○업무용 도서구입비
100
1)업무용 전문서적
○일숙직수당
19,500
1)숙직수당
7 11 지급수수료
32,437
0
32,437
○법정검사비
32,437
1)작업환경측정
1)전기설비 정기검사, 안전진단
1)생태독성 검사수수료
1)악취측정분석
434,957
33,068
15,000원×6명×12월 =
1,080
24,000원×4박스×12월 =
1,152
100,000원×12월 =
1,200
240,000원×1user =
240
420,000원×1user =
420
36,000원×1년×7user =
252
500,000원×1user =
500
1,276,000원×1년×1user =
1,276
50,000원×12월 =
600
20,000원×12월 =
240
50,000원×12월 =
600
100,000원×1회 =
100
100,000원×12월 =
1,200
600,000원×12월 =
7,200
1,054,000원×1식×2회 =
2,108
100,000원×12월 =
1,200
25,000원×4종 =
100
50,000원×1명×390일 =
19,500
1,266,000원×2회 =
2,532
2,000,000원×1식 =
2,000
880,000원×1식×12월 =
10,560
1,100,000원×4회 =
4,400
[ 전의공공폐수 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)폐기물분석
1)특정수질유해물질검사수수료
1)설비 안전검사 수수료(압력용기 등)
7 12 교육훈련비
1,031
0
1,031
○법정교육
431
1)시설관리자 교육
216
2)전기안전관리자
2)유해화학물질관리자
2)폐기물배출자
1)산업안전교육
215
2)관리감독자 교육
2)소방안전관리자 교육
2)근로자 정기 안전교육
○교육훈련여비
600
1)교육훈련여비
7 13 임차료
15,203
0
15,203
○임차료
15,203
1)정수기 임차료
1)칼라복합기 임차료
1)근태처리기, 출입관리기, CCTV 임차료
1)차량 임차료
7 14 회의비
400
0
400
○회의비
400
1)입주기업 간담회 운영비
7 15 복리후생비
7,356
0
7,356
○특근매식비
○피복비
966
1)근무복(동복, 춘추복)
1)작업화
1)안전모
○특수건강검진
7 21 공공요금및제세
15,289
0
15,289
○우편요금
300
1)우편요금
○통신요금
2,400
1)통신요금(인터넷, 전화 등)
○상하수도 요금
4,990
1)상하수도 요금
○협회비
100
811,470원×1회 =
812
3,020,600원×4회 =
12,083
50,000원×1식 =
50
105,000원×1회×1명 =
105
88,000원×1회×1명 =
88
22,500원×1회×1명 =
23
40,000원×1회×1명 =
40
55,000원×1회×1명 =
55
5,000원×4회×6명 =
120
100,000원×1회×6명 =
600
31,900원×1대×12월 =
383
165,000원×1대×12월 =
1,980
350,000원×1식×12월 =
4,200
720,000원×12월 =
8,640
100,000원×4회 =
400
8,000원×10일×6명×12월 =
5,760
100,000원×6명×1회 =
600
50,000원×6명×1회 =
300
11,000원×6명×1회 =
66
105,000원×6명×1회 =
630
2,500원×10통×12월 =
300
200,000원×12월 =
2,400
415,830원×12월 =
4,990
[ 전의공공폐수 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
1)전력기술인협회비
○보험료
7,499
1)손해보험료 등
7 22 차량·선박비
640
0
640
○차량유지비
640
1)차량 연료비
7 202 여비
3,240
0
3,240
7 01 국내여비
3,240
0
3,240
○관내출장여비
○관외출장여비
1,800
1)숙박비
1)식비
1)교통비
1)일비
7 206 재료비
20,998
0
20,998
7 02 약품비
20,998
0
20,998
○폐수정화 약품
20,998
1)소포제
1)PAC
1)탈수폴리머
1)탈수폴리철
1)메탄올
7 214 수선유지교체비
154,767
0
154,767
7 05 수선유지비
154,767
0
154,767
○시설유지관리
○슬러지처리비
46,805
1)탈수케익
1)협잡물
○처리시설 기술진단
○TMS설비 부품교체비
○실험기구 수선유지비
7 215 동력비
136,269
0
136,269
○전기요금
○비상발전기 연료비
7 217 관서업무비
2,100
0
2,100
7 02 부서업무비
2,100
0
2,100
○부서운영업무비
2,100
1)부서업무비
100,000원×1식 =
100
7,498,162원×1식 =
7,499
293원×182kwh×12월 =
640
20,000원×1회×6명×12월 =
1,440
60,000원×6명×1박×2회 =
720
20,000원×6명×2회 =
240
50,000원×6명×2회 =
600
20,000원×6명×2회 =
240
3,520원×50kg×12월 =
2,112
147,000원×70톤×100.54% =
10,346
2,970원×1,200kg×100.54% =
3,584
180,000원×1.55톤×100.54% =
281
935원×5,000kg =
4,675
25,000,000원×1식 =
25,000
181,500원×250톤 =
45,375
715,000원×2톤 =
1,430
78,461,460원×1식 =
78,462
2,500,000원×1식 =
2,500
500,000원×4회 =
2,000
11,333,333원×12월 =
136,000
136,269
0
136,269
1,345원×200리터×1회 =
269
175,000원×12월 =
2,100
[ 전의공공폐수 ]
관:(200)자본적지출
항:(230)유형자산취득
세항:(235)기계장치
목:(401)시설비및부대비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
200 자본적지출
39,327
0
39,327
230 유형자산취득
39,327
0
39,327
2235 기계장치
30,827
0
30,827
2 401 시설비및부대비
30,827
0
30,827
2 01 시설비
30,827
0
30,827
○중계펌프장 단종 PLC 교체
○자동제어 고도화
2237 공기구비품
8,500
0
8,500
2 405 자산취득비
8,500
0
8,500
2 01 자산및물품취득비
8,500
0
8,500
○사무가구 및 비품 구매
8,500
1)업무용 PC(협의회 운영 및 제어프로그램 수정 등)
1,500,000원×1대 =
1,500
1)실험실 관련 비품
1)작업용 전동공구
1)안전용품(산소농도측정기 등)
1) 사무용 비품(파티션, 탁자, 사물함 등)
13,827,000원×1식 =
13,827
17,000,000원×1식 =
17,000
1,000,000원×1식 =
1,000
1,000,000원×1식 =
1,000
3,000,000원×1식 =
3,000
2,000,000원×1식 =
2,000
조치원공공하수처리시설 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
1,915,269
600 사업수익
1,915,269
0
1,915,269
610 영업수익
1,915,269
0
1,915,269
623 대행사업수익
1,915,269
0
1,915,269
01 직접관리비수입
1,915,269
0
1,915,269
1,922,707
△7,438
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
1,915,269
700 사업비용
1,915,269
0
1,915,269
710 영업비용
1,915,269
0
1,915,269
722 대행사업비
1,915,269
0
1,915,269
200 물건비
1,915,269
0
1,915,269
201 일반운영비
127,175
0
127,175
01 사무관리비
49,980
0
49,980
11 지급수수료
3,190
0
3,190
13 임차료
14,788
0
14,788
15 복리후생비
9,898
0
9,898
21 공공요금및제세
42,871
0
42,871
22 차량·선박비
6,448
0
6,448
202 여비
3,960
0
3,960
01 국내여비
3,960
0
3,960
206 재료비
283,983
0
283,983
02 약품비
283,983
0
283,983
214 수선유지교체비
1,499,311
0
1,499,311
05 수선유지비
1,499,311
0
1,499,311
217 관서업무비
840
0
840
02 부서업무비
840
0
840
1,922,707
△7,438
조치원공공하수처리시설 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 조치원공공하수 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
1,915,269
600 사업수익
1,915,269
0
1,915,269
610 영업수익
1,915,269
0
1,915,269
623 대행사업수익
1,915,269
0
1,915,269
01
직접관리비수입
1,915,269
0
1,915,269
○직접관리비수입
1,922,707
△7,438
1,915,269,000 =
1,915,269
[ 조치원공공하수 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
1,915,269
700 사업비용
1,915,269
0
1,915,269
710 영업비용
1,915,269
0
1,915,269
7722 대행사업비
1,915,269
0
1,915,269
7 200 물건비
1,915,269
0
1,915,269
7 201 일반운영비
127,175
0
127,175
7 01 사무관리비
49,980
0
49,980
○소모성 비용
8,092
1)실험실 관련 소모품
1)안전장구류
1)실험실 시약비
6,816
2)BOD, SS, TN, TP
2)TOC
○사무용품
4,788
1)기본사무용품
4,788
2)일반사무용품(펜, 회의물품 등)
2)복사용지
○시설관리 소모품(회의실 및 탕비실 등 운영)
○일숙직 수당
36,500
1)숙직수당
7 11 지급수수료
3,190
0
3,190
○안전점검비
○E/S 비용
○보안장비
726
1)입출입 보안 장비(근태기, CCTV, 비상벨 등)
7 13 임차료
14,788
0
14,788
○ 임차료
14,788
1) 사무실 인프라 구축 임차료
7 15 복리후생비
9,898
0
9,898
○조치원 하수(17명)
5,376
1)특근매식비
○피복비
2,737
1)근무복(동복, 춘추복)
1)작업화
1)안전모
○특수건강검진
1,785
1)특수건강검진비
7 21 공공요금및제세
42,871
0
42,871
○세금과공과
1,922,707
△7,438
70,300원×12월 =
844
36,000원×12월 =
432
3,071.2원×1,460회 =
4,484
1,597.2원×1,460회 =
2,332
15,000원×17명×12월 =
3,060
24,000원×6박스×12월 =
1,728
50,000원×12월 =
600
50,000원×2명×365일 =
36,500
464,000원×1회 =
464
2,000,000원×1회 =
2,000
60,500원×12월 =
726
14,787,960원×1식 =
14,788
8,000원×8일×7명×12월 =
5,376
100,000원×17명×1회 =
1,700
50,000원×17명×1회 =
850
11,000원×17명×1회 =
187
105,000원×17명×1회 =
1,785
909,927,876원×0.475% =
4,323
[ 조치원공공하수 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
○통신요금(인터넷, 전화 등)
○보험료
36,408
1)손해배상보험료
○협회비
100
1)전력기술인협회비
7 22 차량·선박비
6,448
0
6,448
○차량유지비
6,448
1)차량 유류비
1)차량 수리수선비
1)차량 보험료
7 202 여비
3,960
0
3,960
7 01 국내여비
3,960
0
3,960
○관내출장여비
○관외출장여비
1,800
1)식비
1)교통비
1)일비
7 206 재료비
283,983
0
283,983
7 02 약품비
283,983
0
283,983
○하수정화 약품
283,983
1)황산알루미늄
1)폴리머(고분자응집제)
1)차염소산나트륨
1)고체염소
1)폴리염화알루미늄
1)가성소다
7 214 수선유지교체비
1,499,311
0
1,499,311
7 05 수선유지비
1,499,311
0
1,499,311
○시설물유지관리
31,095
1) 시설유지보수
○ 슬러지처리비
1,468,216
1) 탈수케익
1) 협잡물
7 217 관서업무비
840
0
840
7 02 부서업무비
840
0
840
○부서운영업무비
840
1)부서업무비
170,000원×12월 =
2,040
36,408,000원×1식 =
36,408
100,000원×1식 =
100
2,491L×1,135원 =
2,828
1,819,301원×1식 =
1,820
1,800,000원×1식 =
1,800
10,000원×6회×3명×12월 =
2,160
20,000원×5명×4회 =
400
50,000원×5명×4회 =
1,000
20,000원×5명×4회 =
400
176원×10,764kg =
1,895
5,830원×23,506kg =
137,039
440원×20,544kg =
9,039
6,050원×50kg =
303
363원×319,375㎏ =
115,933
385원×51,360㎏ =
19,774
2,591,259원×12월 =
31,095
177,760원×7,473톤 =
1,328,401
528,352원×264.624톤 =
139,815
70,000원×12월 =
840
전의공공하수처리시설 목별조서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
1. 목별조서(수익적, 자본적 수입)
회계년도 : 2022 년도
(단위 : 천원)
예산구분 : 당초
과 목
예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A - B)
관
항 세항
목
총 계
165,907
600 사업수익
165,907
0
165,907
610 영업수익
165,907
0
165,907
623 대행사업수익
165,907
0
165,907
01 직접관리비수입
165,907
0
165,907
163,362
2,545
2. 목별조서(수익적, 자본적 지출)
회계년도 : 2022 년도
예산구분 : 당초
(단위 : 천원)
과 목
예산액
전년도예산액
증감
관 항 세항
목
(A)
(B)
(A - B)
총 계
165,907
700 사업비용
165,907
0
165,907
710 영업비용
165,907
0
165,907
722 대행사업비
165,907
0
165,907
200 물건비
165,907
0
165,907
201 일반운영비
31,817
0
31,817
01 사무관리비
19,684
0
19,684
02 공공운영비
8,186
0
8,186
11 지급수수료
864
0
864
15 복리후생비
3,083
0
3,083
202 여비
1,050
0
1,050
01 국내여비
1,050
0
1,050
206 재료비
17,244
0
17,244
02 약품비
17,244
0
17,244
214 수선유지교체비
115,657
0
115,657
05 수선유지비
115,657
0
115,657
215 동력비
139
0
139
163,362
2,545
전의공공하수처리시설 예산서
2022년 세종시설공단 일반 · 특별회계
세입세출예산서
[ 전의공공하수 ]
관:( 600 ) 사업수익
항:( 610 ) 영업수익
세항:( 623 ) 대행사업수익
목:( 01 ) 직접관리비수입
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
165,907
600 사업수익
165,907
0
165,907
610 영업수익
165,907
0
165,907
623 대행사업수익
165,907
0
165,907
01
직접관리비수입
165,907
0
165,907
○직접관리비수입
163,362
2,545
165,907,000 =
165,907
[ 전의공공하수 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(200)물건비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
합 계
165,907
700 사업비용
165,907
0
165,907
710 영업비용
165,907
0
165,907
7722 대행사업비
165,907
0
165,907
7 200 물건비
165,907
0
165,907
7 201 일반운영비
31,817
0
31,817
7 01 사무관리비
19,684
0
19,684
○소모성 비용
766
1)실험실 관련 소모품
1)안전장구류
1)환경관리 및 청소용비품
1)구급의약품
○사무용품
668
1)기본사무용품
488
2)일반사무용품(펜, 회의물품 등)
2)복사용지
1)시설관리 소모품(회의실 및 탕비실 등 운영)
○일숙직 수당
18,250
1)숙직수당
7 02 공공운영비
8,186
0
8,186
○ 공공요금 및 제세공과금
2,321
1)세금과공과
1)통신요금(인터넷, 전화 등)
○ 보험료
5,765
1)손해보험료 등
○ 협회비
100
1)전력기술인협회비
7 11 지급수수료
864
0
864
○법정검사비
138
1)안전점검비
○보안장비
○입출입 보안 장비(근태기, CCTV, 비상벨 등)
7 15 복리후생비
3,083
0
3,083
○전의 하수(5명)
○특근매식비
○피복비
○근무복(동복, 춘추복)
○작업화
○안전모
○특수건강검진
163,362
2,545
33,000원×1월 =
33
33,000원×1월 =
33
50,000원×12월 =
600
50,000원×2회 =
100
10,000원×5명×4월 =
200
24,000원×1박스×12월 =
288
15,000원×12월 =
180
50,000원×1명×365일 =
18,250
269,616,996원×0.475%/2 =
641
140,000원×12월 =
1,680
5,764,010원×1식 =
5,765
100,000원×1식 =
100
137,500원×1회 =
138
60,500원×12월 =
726
8,000원×6식×3명×12월 =
1,728
100,000원×5명×1회 =
500
50,000원×5명×1회 =
250
11,000원×5명×1회 =
55
[ 전의공공하수 ]
관:(700)사업비용
항:(710)영업비용
세항:(722)대행사업비
목:(201)일반운영비
(단위 : 천원)
과 목
예 산 액
전 년 도
예 산 액
증 감
관 · 항 · 세 항 · 목
○특수건강검진비
7 202 여비
1,050
0
1,050
7 01 국내여비
1,050
0
1,050
○ 관내출장여비
○ 관외출장여비
450
1) 식비
1) 교통비
1) 일비
7 206 재료비
17,244
0
17,244
7 02 약품비
17,244
0
17,244
○하수정화 약품
17,244
1)폴리염화알루미늄(PAC, 10%)
1)고분자응집제(폴리머)
1)종균제
1)염소
1)황화합물 탈취제
1)미생물 탈취제
7 214 수선유지교체비
115,657
0
115,657
7 05 수선유지비
115,657
0
115,657
○시설유지보수료
6,872
1)시설유지보수
○슬러지처리비
108,785
1)탈수케익
1)협잡물
7 215 동력비
139
0
139
○비상발전기 연료비
110,000원×5명×1회 =
550
10,000원×1회×5명×12월 =
600
20,000원×5명×1회 =
100
50,000원×5명×1회 =
250
20,000원×5명×1회 =
100
330원×36,766㎏ =
12,133
5,830원×474kg =
2,763
6,050원×37kg =
224
6,000원×2kg =
12
8,800원×120kg =
1,056
8,800원×120kg =
1,056
572,660원×12월 =
6,872
177,760원×487톤 =
86,569
528,352원×42.046톤 =
22,216
1,383원×100L×1회 =
139
139
0
139