세종특별자치시시설관리공단
(단위 : 원)
자산
Ⅰ.유동자산
1,230,226,726
⑴당좌자산
1,230,226,726
1. 현금및현금성자산(주석3)
1,230,202,996
(세입세출외현금 : 2,132,015원)
당기법인세자산
23,730
⑵재고자산
Ⅱ.비유동자산(주석9)
-
⑴자기유형자산
-
⑵수탁유형자산
-
⑶자기무형자산
-
⑷수탁무형자산(주석4)
-
1. 소프트웨어
39,690,000
(수탁자산보조금)
(39,690,000)
⑸기타비유동자산
-
자산총계
1,230,226,726
부채
Ⅰ.유동부채
230,002,558
1. 미지급금(주석5)
227,998,018
2. 예수금(주석6)
2,004,540
Ⅱ.비유동부채
-
부채총계
230,002,558
자본
Ⅰ.자본금
1,000,000,000
1. 자본금(주석7)
1,000,000,000
Ⅱ.자본잉여금
-
Ⅲ.이익잉여금
224,168
1. 미처분이익잉여금(주석8)
224,168
자본총계
1,000,224,168
부채 및 자본 총계
1,230,226,726
과 목
제 1 (당) 기
금 액
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"
1. 재 무 상 태 표
제 1(당)기 2016년 12월 31일 현재
- 47 -
세종특별자치시시설관리공단
(단위 : 원)
Ⅰ.수익(매출액)
252,439,457
1. 대행사업수익(주석2)
520,000,000
정산반환금
(227,870,543)
수탁자산보조금(주석4)
(39,690,000)
Ⅱ.매출원가
626,900
1. 주차시설
626,900
Ⅲ.매출총이익
251,812,557
Ⅳ.판매비와관리비
251,812,557
1. 급여
110,569,523
2. 복리후생비
17,858,916
3. 여비교통비
5,595,760
4. 세금과공과
8,855,049
5. 일반운영비
71,189,278
6. 접대비
3,560,400
7. 수선유지비
4,318,181
8. 교육훈련비
452,000
9. 위탁관리비
18,228,279
10. 정원가산업무비
245,000
11. 부서업무비
1,650,000
12. 행사홍보비
9,290,171
Ⅴ.영업이익
-
Ⅵ.영업외수익
251,858
1. 이자수익(주석5)
334,626
정산반환금
(99,006)
2. 잡이익(주석5)
44,707
정산반환금
(28,469)
Ⅶ.영업외비용
-
Ⅷ.법인세비용 차감전 순이익
251,858
Ⅸ.법인세비용
27,690
Ⅹ.당기순이익
224,168
과 목
제 1 (당) 기
금 액
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"
2. 손 익 계 산 서
제 1 기 2016년 9월 23일부터 2016년 12월 31일까지
- 48 -
세종특별자치시시설관리공단
(단위 : 원)
자 본 금
자본조정
이 익
잉여금
총 계
Ⅰ. 2016. 9. 23.
1,000,000,000
-
-
1,000,000,000
당기순이익
224,168
224,168
Ⅱ. 2016. 12. 31. (당기말)
1,000,000,000
-
224,168
1,000,224,168
과 목
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"
3. 자 본 변 동 표
제 1 기 2016년 9월 23일부터 2016년 12월 31일까지
- 49 -
4. 현 금 흐 름 표
제 1 기 2016년 9월 23일부터 2016년 12월 31일까지
- 50 -
세종특별자치시시설관리공단
(단위 : 원)
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름(주석10)
230,202,996
1. 당기순이익
224,168
2. 현금의유출이없는비용등의가산
-
3. 현금의유입이없는수익등의차감
-
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동
229,978,828
가. 당기법인세자산의 (증가)감소
(23,730)
나. 미지급금의 증가(감소)
227,998,018
다. 예수금의 증가(감소)
2,004,540
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름
(39,690,000)
1. 투자활동으로인한 현금유입액
-
2. 투자활동으로인한 현금유출액
39,690,000
가. 소프트웨어(수탁)의 취득
39,690,000
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름
1,039,690,000
1. 재무활동으로인한 현금유입액
1,039,690,000
가. 자본금의 납입
1,000,000,000
나. 자산취득보조금의 증가
39,690,000
2. 재무활동으로인한 현금유출액
-
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
1,230,202,996
Ⅴ.기초의현금
-
Ⅵ.기말의현금
1,230,202,996
과 목
제 1 (당) 기
금 액
"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"
